境外
柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金 Y
128.195
美元
+0.31 (0.24%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 128.195 | +0.3131 | +0.24% |
| 2025/07/09 | 127.8819 | +0.0750 | +0.06% |
| 2025/07/08 | 127.8069 | -0.3035 | -0.24% |
| 2025/07/07 | 128.1104 | -0.0419 | -0.03% |
| 2025/07/04 | 128.1523 | -0.2775 | -0.22% |
| 2025/07/03 | 128.4298 | +0.1531 | +0.12% |
| 2025/07/02 | 128.2767 | -0.2266 | -0.18% |
| 2025/07/01 | 128.5033 | +0.3237 | +0.25% |
| 2025/06/30 | 128.1796 | +0.1175 | +0.09% |
| 2025/06/27 | 128.0621 | +0.1411 | +0.11% |
| 2025/06/26 | 127.921 | +0.1336 | +0.10% |
| 2025/06/25 | 127.7874 | +0.3603 | +0.28% |
| 2025/06/24 | 127.4271 | +0.3436 | +0.27% |
| 2025/06/23 | 127.0835 | +1.2316 | +0.98% |
| 2025/05/21 | 125.8519 | -0.2652 | -0.21% |
| 2025/05/20 | 126.1171 | +0.4294 | +0.34% |
| 2025/05/19 | 125.6877 | -0.5675 | -0.45% |
| 2025/05/16 | 126.2552 | +0.4684 | +0.37% |
| 2025/05/15 | 125.7868 | -0.2698 | -0.21% |
| 2025/05/14 | 126.0566 | +0.1823 | +0.14% |
| 2025/05/13 | 125.8743 | +0.0861 | +0.07% |
| 2025/05/12 | 125.7882 | -0.1431 | -0.11% |
| 2025/05/09 | 125.9313 | -0.1532 | -0.12% |
| 2025/05/08 | 126.0845 | +0.1496 | +0.12% |
| 2025/05/07 | 125.9349 | +0.2279 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 125.707 | -0.5572 | -0.44% |
| 2025/05/02 | 126.2642 | -0.2701 | -0.21% |
| 2025/05/01 | 126.5343 | +0.0115 | +0.01% |
| 2025/04/30 | 126.5228 | +0.2308 | +0.18% |
| 2025/04/29 | 126.292 | +0.2180 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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