境外
柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金 Y
133.0759
美元
+0.06 (0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 133.0759 | +0.0643 | +0.05% |
| 2026/01/23 | 133.0116 | +0.1292 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 132.8824 | +0.1878 | +0.14% |
| 2026/01/21 | 132.6946 | +0.0973 | +0.07% |
| 2026/01/20 | 132.5973 | -0.3430 | -0.26% |
| 2026/01/19 | 132.9403 | -0.0916 | -0.07% |
| 2026/01/16 | 133.0319 | -0.0364 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 133.0683 | -0.0037 | 0.00% |
| 2026/01/14 | 133.072 | +0.1812 | +0.14% |
| 2026/01/13 | 132.8908 | +0.0458 | +0.03% |
| 2026/01/12 | 132.845 | -0.0999 | -0.08% |
| 2026/01/09 | 132.9449 | +0.0202 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 132.9247 | -0.1542 | -0.12% |
| 2026/01/07 | 133.0789 | +0.1827 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 132.8962 | -0.0692 | -0.05% |
| 2026/01/05 | 132.9654 | +0.0297 | +0.02% |
| 2026/01/02 | 132.9357 | -0.0984 | -0.07% |
| 2025/12/31 | 133.0341 | +0.0883 | +0.07% |
| 2025/12/30 | 132.9458 | +0.1131 | +0.09% |
| 2025/12/24 | 132.8327 | -0.0257 | -0.02% |
| 2025/12/23 | 132.8584 | +0.1414 | +0.11% |
| 2025/12/22 | 132.717 | +0.0021 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 132.7149 | -0.0804 | -0.06% |
| 2025/12/18 | 132.7953 | +0.2150 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 132.5803 | -0.0319 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 132.6122 | -0.1030 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 132.7152 | +0.1427 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 132.5725 | -0.0720 | -0.05% |
| 2025/12/11 | 132.6445 | +0.2680 | +0.20% |
| 2025/12/10 | 132.3765 | -0.1693 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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