境外
柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金 Y
132.5803
美元
-0.03 (-0.02%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 132.5803 | -0.0319 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 132.6122 | -0.1030 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 132.7152 | +0.1427 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 132.5725 | -0.0720 | -0.05% |
| 2025/12/11 | 132.6445 | +0.2680 | +0.20% |
| 2025/12/10 | 132.3765 | -0.1693 | -0.13% |
| 2025/12/09 | 132.5458 | +0.0055 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 132.5403 | -0.0845 | -0.06% |
| 2025/12/05 | 132.6248 | +0.0083 | +0.01% |
| 2025/12/04 | 132.6165 | -0.0567 | -0.04% |
| 2025/12/03 | 132.6732 | +0.1539 | +0.12% |
| 2025/12/02 | 132.5193 | -0.1155 | -0.09% |
| 2025/12/01 | 132.6348 | -0.0922 | -0.07% |
| 2025/11/28 | 132.727 | -0.0130 | -0.01% |
| 2025/11/27 | 132.74 | +0.0659 | +0.05% |
| 2025/11/26 | 132.6741 | +0.0615 | +0.05% |
| 2025/11/25 | 132.6126 | +0.0713 | +0.05% |
| 2025/11/24 | 132.5413 | +0.0232 | +0.02% |
| 2025/11/21 | 132.5181 | +0.2503 | +0.19% |
| 2025/11/20 | 132.2678 | -0.0960 | -0.07% |
| 2025/11/19 | 132.3638 | -0.0198 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 132.3836 | -0.0987 | -0.07% |
| 2025/11/17 | 132.4823 | +0.0528 | +0.04% |
| 2025/11/14 | 132.4295 | -0.1600 | -0.12% |
| 2025/11/13 | 132.5895 | +0.0405 | +0.03% |
| 2025/11/12 | 132.549 | +0.0974 | +0.07% |
| 2025/11/11 | 132.4516 | +0.0859 | +0.06% |
| 2025/11/10 | 132.3657 | -0.1111 | -0.08% |
| 2025/11/07 | 132.4768 | +0.1230 | +0.09% |
| 2025/11/06 | 132.3538 | -0.1104 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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