境外
柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金 Y
126.5224
美元
+0.11 (0.08%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/07/20 | - | 配息 | 美元1.12億 | 美元 | 126.5224 | +0.11 | +0.08% | -- | -- | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元4.45億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 126.5224 | +0.1064 | +0.08% |
| 2025/03/31 | 126.416 | +0.3320 | +0.26% |
| 2025/03/28 | 126.084 | +0.2283 | +0.18% |
| 2025/03/27 | 125.8557 | -0.2310 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 126.0867 | +0.0956 | +0.08% |
| 2025/03/25 | 125.9911 | -0.2527 | -0.20% |
| 2025/03/24 | 126.2438 | -0.3542 | -0.28% |
| 2025/03/21 | 126.598 | -0.0111 | -0.01% |
| 2025/03/20 | 126.6091 | +0.5160 | +0.41% |
| 2025/03/19 | 126.0931 | +0.0812 | +0.06% |
| 2025/03/18 | 126.0119 | -0.0697 | -0.06% |
| 2025/03/14 | 126.0816 | +0.0474 | +0.04% |
| 2025/03/13 | 126.0342 | -0.1621 | -0.13% |
| 2025/03/12 | 126.1963 | -0.2930 | -0.23% |
| 2025/03/11 | 126.4893 | -0.0033 | 0.00% |
| 2025/03/10 | 126.4926 | +0.0465 | +0.04% |
| 2025/03/07 | 126.4461 | +0.1492 | +0.12% |
| 2025/03/06 | 126.2969 | -0.2717 | -0.21% |
| 2025/03/05 | 126.5686 | -0.2724 | -0.21% |
| 2025/03/04 | 126.841 | +0.3289 | +0.26% |
| 2025/03/03 | 126.5121 | +0.0371 | +0.03% |
| 2025/02/28 | 126.475 | +0.2008 | +0.16% |
| 2025/02/27 | 126.2742 | +0.1038 | +0.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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