境外
柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金 Y
125.8519
美元
-0.27 (-0.21%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/07/20 | - | 配息 | 美元3,952萬 | 美元 | 125.8519 | -0.27 | -0.21% | -- | -- | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元3.75億約台幣118億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 125.8519 | -0.2652 | -0.21% |
| 2025/05/20 | 126.1171 | +0.4294 | +0.34% |
| 2025/05/19 | 125.6877 | -0.5675 | -0.45% |
| 2025/05/16 | 126.2552 | +0.4684 | +0.37% |
| 2025/05/15 | 125.7868 | -0.2698 | -0.21% |
| 2025/05/14 | 126.0566 | +0.1823 | +0.14% |
| 2025/05/13 | 125.8743 | +0.0861 | +0.07% |
| 2025/05/12 | 125.7882 | -0.1431 | -0.11% |
| 2025/05/09 | 125.9313 | -0.1532 | -0.12% |
| 2025/05/08 | 126.0845 | +0.1496 | +0.12% |
| 2025/05/07 | 125.9349 | +0.2279 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 125.707 | -0.5572 | -0.44% |
| 2025/05/02 | 126.2642 | -0.2701 | -0.21% |
| 2025/05/01 | 126.5343 | +0.0115 | +0.01% |
| 2025/04/30 | 126.5228 | +0.2308 | +0.18% |
| 2025/04/29 | 126.292 | +0.2180 | +0.17% |
| 2025/04/28 | 126.074 | +0.2511 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 125.8229 | +0.5636 | +0.45% |
| 2025/04/24 | 125.2593 | -0.1195 | -0.10% |
| 2025/04/23 | 125.3788 | +0.7440 | +0.60% |
| 2025/04/22 | 124.6348 | -0.4301 | -0.34% |
| 2025/04/17 | 125.0649 | +0.2356 | +0.19% |
| 2025/04/16 | 124.8293 | +0.3511 | +0.28% |
| 2025/04/15 | 124.4782 | +0.3662 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 124.112 | -0.1492 | -0.12% |
| 2025/04/11 | 124.2612 | -0.3272 | -0.26% |
| 2025/04/10 | 124.5884 | +0.5515 | +0.44% |
| 2025/04/09 | 124.0369 | -1.0023 | -0.80% |
| 2025/04/08 | 125.0392 | -0.7968 | -0.63% |
| 2025/04/07 | 125.836 | -1.1921 | -0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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