境外
柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金 ADC
12.2313
美元
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.2313 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 12.2345 | -0.0097 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 12.2442 | +0.0129 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 12.2313 | -0.0073 | -0.06% |
| 2025/12/11 | 12.2386 | +0.0246 | +0.20% |
| 2025/12/10 | 12.214 | -0.0159 | -0.13% |
| 2025/12/09 | 12.2299 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 12.2296 | -0.0080 | -0.07% |
| 2025/12/05 | 12.2376 | -0.0562 | -0.46% |
| 2025/12/04 | 12.2938 | -0.0055 | -0.04% |
| 2025/12/03 | 12.2993 | +0.0140 | +0.11% |
| 2025/12/02 | 12.2853 | -0.0109 | -0.09% |
| 2025/12/01 | 12.2962 | -0.0088 | -0.07% |
| 2025/11/28 | 12.305 | -0.0018 | -0.01% |
| 2025/11/27 | 12.3068 | +0.0059 | +0.05% |
| 2025/11/26 | 12.3009 | +0.0054 | +0.04% |
| 2025/11/25 | 12.2955 | +0.0064 | +0.05% |
| 2025/11/24 | 12.2891 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/11/21 | 12.2871 | +0.0225 | +0.18% |
| 2025/11/20 | 12.2646 | -0.0091 | -0.07% |
| 2025/11/19 | 12.2737 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/11/18 | 12.2758 | -0.0093 | -0.08% |
| 2025/11/17 | 12.2851 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/11/14 | 12.2805 | -0.0154 | -0.13% |
| 2025/11/13 | 12.2959 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/11/12 | 12.2924 | +0.0088 | +0.07% |
| 2025/11/11 | 12.2836 | +0.0078 | +0.06% |
| 2025/11/10 | 12.2758 | -0.0106 | -0.09% |
| 2025/11/07 | 12.2864 | -0.0457 | -0.37% |
| 2025/11/06 | 12.3321 | -0.0105 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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