境外
柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金 ADC (基金之配息來源可能為本金)
12.136
美元
+0.03 (0.24%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.136 | +0.0294 | +0.24% |
| 2025/07/09 | 12.1066 | +0.0069 | +0.06% |
| 2025/07/08 | 12.0997 | -0.0849 | -0.70% |
| 2025/07/07 | 12.1846 | -0.0042 | -0.03% |
| 2025/07/04 | 12.1888 | -0.0270 | -0.22% |
| 2025/07/03 | 12.2158 | +0.0143 | +0.12% |
| 2025/07/02 | 12.2015 | -0.0218 | -0.18% |
| 2025/07/01 | 12.2233 | +0.0306 | +0.25% |
| 2025/06/30 | 12.1927 | +0.0110 | +0.09% |
| 2025/06/27 | 12.1817 | +0.0127 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 12.169 | +0.0125 | +0.10% |
| 2025/06/25 | 12.1565 | +0.0341 | +0.28% |
| 2025/06/24 | 12.1224 | +0.0325 | +0.27% |
| 2025/06/23 | 12.0899 | +0.0549 | +0.46% |
| 2025/05/21 | 12.035 | -0.0256 | -0.21% |
| 2025/05/20 | 12.0606 | +0.0409 | +0.34% |
| 2025/05/19 | 12.0197 | -0.0545 | -0.45% |
| 2025/05/16 | 12.0742 | +0.0441 | +0.37% |
| 2025/05/15 | 12.0301 | -0.0260 | -0.22% |
| 2025/05/14 | 12.0561 | +0.0172 | +0.14% |
| 2025/05/13 | 12.0389 | +0.0081 | +0.07% |
| 2025/05/12 | 12.0308 | -0.0139 | -0.12% |
| 2025/05/09 | 12.0447 | -0.0153 | -0.13% |
| 2025/05/08 | 12.06 | -0.0413 | -0.34% |
| 2025/05/07 | 12.1013 | +0.0217 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 12.0796 | -0.0538 | -0.44% |
| 2025/05/02 | 12.1334 | -0.0268 | -0.22% |
| 2025/05/01 | 12.1602 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/04/30 | 12.1594 | +0.0220 | +0.18% |
| 2025/04/29 | 12.1374 | +0.0208 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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