境外
柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金 ADC
12.212
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.212 | +0.0057 | +0.05% |
| 2026/01/23 | 12.2063 | +0.0112 | +0.09% |
| 2026/01/22 | 12.1951 | +0.0170 | +0.14% |
| 2026/01/21 | 12.1781 | +0.0087 | +0.07% |
| 2026/01/20 | 12.1694 | -0.0317 | -0.26% |
| 2026/01/19 | 12.2011 | -0.0086 | -0.07% |
| 2026/01/16 | 12.2097 | -0.0040 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 12.2137 | -0.0006 | 0.00% |
| 2026/01/14 | 12.2143 | +0.0164 | +0.13% |
| 2026/01/13 | 12.1979 | +0.0040 | +0.03% |
| 2026/01/12 | 12.1939 | -0.0094 | -0.08% |
| 2026/01/09 | 12.2033 | +0.0013 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 12.202 | -0.0707 | -0.58% |
| 2026/01/07 | 12.2727 | +0.0166 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 12.2561 | -0.0066 | -0.05% |
| 2026/01/05 | 12.2627 | +0.0025 | +0.02% |
| 2026/01/02 | 12.2602 | -0.0099 | -0.08% |
| 2025/12/31 | 12.2701 | +0.0079 | +0.06% |
| 2025/12/30 | 12.2622 | +0.0102 | +0.08% |
| 2025/12/24 | 12.252 | -0.0037 | -0.03% |
| 2025/12/23 | 12.2557 | +0.0128 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 12.2429 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 12.2429 | -0.0081 | -0.07% |
| 2025/12/18 | 12.251 | +0.0197 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 12.2313 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 12.2345 | -0.0097 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 12.2442 | +0.0129 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 12.2313 | -0.0073 | -0.06% |
| 2025/12/11 | 12.2386 | +0.0246 | +0.20% |
| 2025/12/10 | 12.214 | -0.0159 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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