境外
柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金 A
13.3043
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.3043 | +0.0062 | +0.05% |
| 2026/01/23 | 13.2981 | +0.0122 | +0.09% |
| 2026/01/22 | 13.2859 | +0.0186 | +0.14% |
| 2026/01/21 | 13.2673 | +0.0094 | +0.07% |
| 2026/01/20 | 13.2579 | -0.0345 | -0.26% |
| 2026/01/19 | 13.2924 | -0.0094 | -0.07% |
| 2026/01/16 | 13.3018 | -0.0043 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 13.3061 | -0.0006 | 0.00% |
| 2026/01/14 | 13.3067 | +0.0178 | +0.13% |
| 2026/01/13 | 13.2889 | +0.0044 | +0.03% |
| 2026/01/12 | 13.2845 | -0.0102 | -0.08% |
| 2026/01/09 | 13.2947 | +0.0013 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 13.2934 | -0.0157 | -0.12% |
| 2026/01/07 | 13.3091 | +0.0181 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 13.291 | -0.0072 | -0.05% |
| 2026/01/05 | 13.2982 | +0.0027 | +0.02% |
| 2026/01/02 | 13.2955 | -0.0108 | -0.08% |
| 2025/12/31 | 13.3063 | +0.0086 | +0.06% |
| 2025/12/30 | 13.2977 | +0.0111 | +0.08% |
| 2025/12/24 | 13.2866 | -0.0040 | -0.03% |
| 2025/12/23 | 13.2906 | +0.0139 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 13.2767 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 13.2767 | -0.0088 | -0.07% |
| 2025/12/18 | 13.2855 | +0.0213 | +0.16% |
| 2025/12/17 | 13.2642 | -0.0034 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 13.2676 | -0.0105 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 13.2781 | +0.0140 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 13.2641 | -0.0079 | -0.06% |
| 2025/12/11 | 13.272 | +0.0266 | +0.20% |
| 2025/12/10 | 13.2454 | -0.0172 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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