境外
柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金 A
13.2642
美元
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 13.2642 | -0.0034 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 13.2676 | -0.0105 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 13.2781 | +0.0140 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 13.2641 | -0.0079 | -0.06% |
| 2025/12/11 | 13.272 | +0.0266 | +0.20% |
| 2025/12/10 | 13.2454 | -0.0172 | -0.13% |
| 2025/12/09 | 13.2626 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 13.2623 | -0.0087 | -0.07% |
| 2025/12/05 | 13.271 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/04 | 13.2709 | -0.0059 | -0.04% |
| 2025/12/03 | 13.2768 | +0.0152 | +0.11% |
| 2025/12/02 | 13.2616 | -0.0118 | -0.09% |
| 2025/12/01 | 13.2734 | -0.0095 | -0.07% |
| 2025/11/28 | 13.2829 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/11/27 | 13.2849 | +0.0064 | +0.05% |
| 2025/11/26 | 13.2785 | +0.0059 | +0.04% |
| 2025/11/25 | 13.2726 | +0.0069 | +0.05% |
| 2025/11/24 | 13.2657 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/11/21 | 13.2636 | +0.0243 | +0.18% |
| 2025/11/20 | 13.2393 | -0.0098 | -0.07% |
| 2025/11/19 | 13.2491 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/11/18 | 13.2513 | -0.0102 | -0.08% |
| 2025/11/17 | 13.2615 | +0.0051 | +0.04% |
| 2025/11/14 | 13.2564 | -0.0167 | -0.13% |
| 2025/11/13 | 13.2731 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/11/12 | 13.2693 | +0.0095 | +0.07% |
| 2025/11/11 | 13.2598 | +0.0084 | +0.06% |
| 2025/11/10 | 13.2514 | -0.0114 | -0.09% |
| 2025/11/07 | 13.2628 | +0.0116 | +0.09% |
| 2025/11/06 | 13.2512 | -0.0113 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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