境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(歐元)
18.24
歐元
-0.25 (-1.35%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元1,758萬 | 美元 | 18.3000 | -0.19 | -1.03% | +8.93% | +7.71% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元560萬 | 歐元 | 18.2400 | -0.25 | -1.35% | -0.33% | +3.23% | 本頁基金 |
| I1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元496萬 | 歐元 | 195.5500 | -2.69 | -1.36% | +0.08% | +4.35% | 看詳情 |
| AH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元108萬 | 歐元 | 15.9600 | -0.17 | -1.05% | +7.84% | +5.49% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元108萬 | 美元 | 196.0400 | -2.04 | -1.03% | +9.35% | +8.87% | 看詳情 |
| IH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元49.67萬 | 歐元 | 171.0000 | -1.81 | -1.05% | +8.31% | +6.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,957萬約台幣15.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 18.24 | -0.2500 | -1.35% |
| 2025/05/20 | 18.49 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/05/19 | 18.46 | -0.0800 | -0.43% |
| 2025/05/16 | 18.54 | +0.1600 | +0.87% |
| 2025/05/15 | 18.38 | +0.1100 | +0.60% |
| 2025/05/14 | 18.27 | -0.0800 | -0.44% |
| 2025/05/13 | 18.35 | -0.0900 | -0.49% |
| 2025/05/12 | 18.44 | +0.5600 | +3.13% |
| 2025/05/08 | 17.88 | +0.2100 | +1.19% |
| 2025/05/07 | 17.67 | +0.1900 | +1.09% |
| 2025/05/06 | 17.48 | -0.1400 | -0.79% |
| 2025/05/05 | 17.62 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/05/02 | 17.63 | +0.2400 | +1.38% |
| 2025/04/30 | 17.39 | +0.1600 | +0.93% |
| 2025/04/29 | 17.23 | +0.1300 | +0.76% |
| 2025/04/28 | 17.1 | -0.0700 | -0.41% |
| 2025/04/25 | 17.17 | +0.0700 | +0.41% |
| 2025/04/24 | 17.1 | +0.1500 | +0.88% |
| 2025/04/23 | 16.95 | +0.3100 | +1.86% |
| 2025/04/22 | 16.64 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/04/17 | 16.6 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/04/16 | 16.56 | -0.3400 | -2.01% |
| 2025/04/15 | 16.9 | +0.1500 | +0.90% |
| 2025/04/14 | 16.75 | +0.1600 | +0.96% |
| 2025/04/11 | 16.59 | +0.1900 | +1.16% |
| 2025/04/10 | 16.4 | -0.6500 | -3.81% |
| 2025/04/09 | 17.05 | +1.1100 | +6.96% |
| 2025/04/08 | 15.94 | -0.1400 | -0.87% |
| 2025/04/07 | 16.08 | -0.1700 | -1.05% |
| 2025/04/04 | 16.25 | -0.9700 | -5.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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