境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(歐元)
18.76
歐元
-0.10 (-0.53%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元2,013萬 | 美元 | 17.5000 | -0.14 | -0.79% | +11.54% | +15.06% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元654萬 | 美元 | 186.6200 | -1.40 | -0.74% | +12.73% | +16.30% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元650萬 | 歐元 | 18.7600 | -0.10 | -0.53% | +17.10% | +17.54% | 本頁基金 |
| IH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元570萬 | 歐元 | 164.5500 | -1.22 | -0.74% | +11.20% | +14.52% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元479萬 | 歐元 | 200.1700 | -1.02 | -0.51% | +18.32% | +18.85% | 看詳情 |
| AH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元121萬 | 歐元 | 15.4400 | -0.12 | -0.77% | +9.82% | +13.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6,385萬約台幣20.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 18.76 | -0.1000 | -0.53% |
| 2024/12/09 | 18.86 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/12/06 | 18.85 | +0.0400 | +0.21% |
| 2024/12/05 | 18.81 | -0.1600 | -0.84% |
| 2024/12/04 | 18.97 | +0.1300 | +0.69% |
| 2024/12/03 | 18.84 | +0.0300 | +0.16% |
| 2024/12/02 | 18.81 | +0.1700 | +0.91% |
| 2024/11/29 | 18.64 | +0.1200 | +0.65% |
| 2024/11/27 | 18.52 | -0.1900 | -1.02% |
| 2024/11/26 | 18.71 | -0.0200 | -0.11% |
| 2024/11/25 | 18.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/22 | 18.73 | +0.2000 | +1.08% |
| 2024/11/21 | 18.53 | +0.2200 | +1.20% |
| 2024/11/20 | 18.31 | +0.1000 | +0.55% |
| 2024/11/19 | 18.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 18.21 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/15 | 18.22 | -0.2400 | -1.30% |
| 2024/11/14 | 18.46 | -0.0200 | -0.11% |
| 2024/11/13 | 18.48 | +0.0700 | +0.38% |
| 2024/11/12 | 18.41 | -0.1700 | -0.91% |
| 2024/11/11 | 18.58 | +0.1400 | +0.76% |
| 2024/11/08 | 18.44 | +0.0600 | +0.33% |
| 2024/11/07 | 18.38 | +0.0600 | +0.33% |
| 2024/11/06 | 18.32 | +0.3600 | +2.00% |
| 2024/11/05 | 17.96 | +0.1100 | +0.62% |
| 2024/11/04 | 17.85 | +0.1900 | +1.08% |
| 2024/10/31 | 17.66 | -0.2700 | -1.51% |
| 2024/10/30 | 17.93 | -0.1000 | -0.55% |
| 2024/10/29 | 18.03 | +0.0800 | +0.45% |
| 2024/10/28 | 17.95 | +0.0400 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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