境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(歐元)
18.84
歐元
+0.03 (0.16%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元1,984萬 | 美元 | 17.5500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I1(美元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元645萬 | 美元 | 187.0600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元614萬 | 歐元 | 18.8400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| IH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元556萬 | 歐元 | 164.9900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元460萬 | 歐元 | 200.9500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AH1(歐元) | 2019/02/15 | - | 不配息 | 美元119萬 | 歐元 | 15.4900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元6,315萬約台幣19.98億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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