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境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)
83.07
歐元
-0.68 (-0.81%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe Small Mid Cap Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A1(歐元)2001/11/05-不配息美元9,698萬歐元83.0700-0.68-0.81%+5.92%+3.68%本頁基金
A1(美元)2001/11/05-不配息美元1,564萬美元45.1300-0.22-0.49%+15.75%+8.20%看詳情
AH1 美元避險2001/11/05-不配息美元1,558萬美元24.2700-0.20-0.82%+6.63%+5.29%看詳情
I1(歐元)2001/11/05-不配息美元1,330萬歐元585.9700-4.79-0.81%+6.34%+4.74%看詳情
IH1 美元避險2001/11/05-不配息美元76.56萬美元232.8500-1.88-0.80%+7.11%+6.60%看詳情
所有級別累計美元1.89億約台幣59.59億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2183.07-0.6800-0.81%
2025/05/2083.75+0.7800+0.94%
2025/05/1982.97-0.2200-0.26%
2025/05/1683.19+0.8100+0.98%
2025/05/1582.38+0.6000+0.73%
2025/05/1481.78+0.0700+0.09%
2025/05/1381.71+0.0000+0.00%
2025/05/1281.71+0.9800+1.21%
2025/05/0880.73+0.3900+0.49%
2025/05/0780.34+0.2200+0.27%
2025/05/0680.12-0.0900-0.11%
2025/05/0580.21+0.3700+0.46%
2025/05/0279.84+0.7100+0.90%
2025/04/3079.13+0.9700+1.24%
2025/04/2978.16+0.2500+0.32%
2025/04/2877.91+0.0700+0.09%
2025/04/2577.84+0.4800+0.62%
2025/04/2477.36+0.5200+0.68%
2025/04/2376.84+0.6100+0.80%
2025/04/2276.23+0.1400+0.18%
2025/04/1776.09+0.7000+0.93%
2025/04/1675.39-0.9700-1.27%
2025/04/1576.36+1.4300+1.91%
2025/04/1474.93+0.9800+1.33%
2025/04/1173.95+0.7100+0.97%
2025/04/1073.24-0.4400-0.60%
2025/04/0973.68+1.5500+2.15%
2025/04/0872.13+0.7900+1.11%
2025/04/0771.34-2.4300-3.29%
2025/04/0473.77-3.6200-4.68%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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