境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)
83.07
歐元
-0.68 (-0.81%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe Small Mid Cap Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元9,698萬 | 歐元 | 83.0700 | -0.68 | -0.81% | +5.92% | +3.68% | 本頁基金 |
| A1(美元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,564萬 | 美元 | 45.1300 | -0.22 | -0.49% | +15.75% | +8.20% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,558萬 | 美元 | 24.2700 | -0.20 | -0.82% | +6.63% | +5.29% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,330萬 | 歐元 | 585.9700 | -4.79 | -0.81% | +6.34% | +4.74% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元76.56萬 | 美元 | 232.8500 | -1.88 | -0.80% | +7.11% | +6.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.89億約台幣59.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 83.07 | -0.6800 | -0.81% |
| 2025/05/20 | 83.75 | +0.7800 | +0.94% |
| 2025/05/19 | 82.97 | -0.2200 | -0.26% |
| 2025/05/16 | 83.19 | +0.8100 | +0.98% |
| 2025/05/15 | 82.38 | +0.6000 | +0.73% |
| 2025/05/14 | 81.78 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/05/13 | 81.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 81.71 | +0.9800 | +1.21% |
| 2025/05/08 | 80.73 | +0.3900 | +0.49% |
| 2025/05/07 | 80.34 | +0.2200 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 80.12 | -0.0900 | -0.11% |
| 2025/05/05 | 80.21 | +0.3700 | +0.46% |
| 2025/05/02 | 79.84 | +0.7100 | +0.90% |
| 2025/04/30 | 79.13 | +0.9700 | +1.24% |
| 2025/04/29 | 78.16 | +0.2500 | +0.32% |
| 2025/04/28 | 77.91 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 77.84 | +0.4800 | +0.62% |
| 2025/04/24 | 77.36 | +0.5200 | +0.68% |
| 2025/04/23 | 76.84 | +0.6100 | +0.80% |
| 2025/04/22 | 76.23 | +0.1400 | +0.18% |
| 2025/04/17 | 76.09 | +0.7000 | +0.93% |
| 2025/04/16 | 75.39 | -0.9700 | -1.27% |
| 2025/04/15 | 76.36 | +1.4300 | +1.91% |
| 2025/04/14 | 74.93 | +0.9800 | +1.33% |
| 2025/04/11 | 73.95 | +0.7100 | +0.97% |
| 2025/04/10 | 73.24 | -0.4400 | -0.60% |
| 2025/04/09 | 73.68 | +1.5500 | +2.15% |
| 2025/04/08 | 72.13 | +0.7900 | +1.11% |
| 2025/04/07 | 71.34 | -2.4300 | -3.29% |
| 2025/04/04 | 73.77 | -3.6200 | -4.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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