境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)
79.61
歐元
+0.05 (0.06%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI Europe Small Mid Cap Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1.23億 | 歐元 | 79.6100 | +0.05 | +0.06% | +8.85% | +12.76% | 本頁基金 |
| AH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,776萬 | 美元 | 23.0700 | +0.01 | +0.04% | +10.22% | +14.32% | 看詳情 |
| A1(美元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,624萬 | 美元 | 40.1200 | -0.23 | -0.57% | +3.46% | +8.76% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,535萬 | 歐元 | 558.8500 | +0.33 | +0.06% | +9.86% | +13.89% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元75.33萬 | 美元 | 220.1300 | +0.16 | +0.07% | +11.55% | +15.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.24億約台幣70.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 79.61 | +0.0500 | +0.06% |
| 2024/11/29 | 79.56 | +0.2700 | +0.34% |
| 2024/11/27 | 79.29 | +0.1500 | +0.19% |
| 2024/11/26 | 79.14 | -0.6000 | -0.75% |
| 2024/11/25 | 79.74 | +0.1200 | +0.15% |
| 2024/11/22 | 79.62 | +1.2200 | +1.56% |
| 2024/11/21 | 78.4 | +0.1300 | +0.17% |
| 2024/11/20 | 78.27 | -0.1500 | -0.19% |
| 2024/11/19 | 78.42 | -0.1600 | -0.20% |
| 2024/11/18 | 78.58 | -0.1800 | -0.23% |
| 2024/11/15 | 78.76 | -0.5400 | -0.68% |
| 2024/11/14 | 79.3 | +0.8600 | +1.10% |
| 2024/11/13 | 78.44 | -0.5000 | -0.63% |
| 2024/11/12 | 78.94 | -1.0300 | -1.29% |
| 2024/11/11 | 79.97 | +0.6500 | +0.82% |
| 2024/11/08 | 79.32 | +0.1000 | +0.13% |
| 2024/11/07 | 79.22 | +0.3100 | +0.39% |
| 2024/11/06 | 78.91 | -0.3600 | -0.45% |
| 2024/11/05 | 79.27 | -0.0700 | -0.09% |
| 2024/11/04 | 79.34 | +0.3000 | +0.38% |
| 2024/10/31 | 79.04 | -1.0900 | -1.36% |
| 2024/10/30 | 80.13 | -0.6300 | -0.78% |
| 2024/10/29 | 80.76 | -0.5500 | -0.68% |
| 2024/10/28 | 81.31 | +0.5500 | +0.68% |
| 2024/10/25 | 80.76 | +0.0800 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 80.68 | -0.1100 | -0.14% |
| 2024/10/23 | 80.79 | -0.1900 | -0.23% |
| 2024/10/22 | 80.98 | -0.3100 | -0.38% |
| 2024/10/21 | 81.29 | -0.5900 | -0.72% |
| 2024/10/18 | 81.88 | -0.1300 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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