境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)
76.36
歐元
+1.43 (1.91%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI Europe Small Mid Cap Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元9,679萬 | 歐元 | 76.3600 | +1.43 | +1.91% | -2.64% | +2.06% | 本頁基金 |
| AH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,605萬 | 美元 | 22.2800 | +0.42 | +1.92% | -2.11% | +3.72% | 看詳情 |
| A1(美元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,496萬 | 美元 | 41.3500 | +0.53 | +1.30% | +6.05% | +8.42% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,268萬 | 歐元 | 538.0900 | +10.09 | +1.91% | -2.35% | +3.12% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元75.38萬 | 美元 | 213.4700 | +3.97 | +1.89% | -1.80% | +4.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.8億約台幣59.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 76.36 | +1.4300 | +1.91% |
| 2025/04/14 | 74.93 | +0.9800 | +1.33% |
| 2025/04/11 | 73.95 | +0.7100 | +0.97% |
| 2025/04/10 | 73.24 | -0.4400 | -0.60% |
| 2025/04/09 | 73.68 | +1.5500 | +2.15% |
| 2025/04/08 | 72.13 | +0.7900 | +1.11% |
| 2025/04/07 | 71.34 | -2.4300 | -3.29% |
| 2025/04/04 | 73.77 | -3.6200 | -4.68% |
| 2025/04/03 | 77.39 | -1.0800 | -1.38% |
| 2025/04/02 | 78.47 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/04/01 | 78.52 | +0.4200 | +0.54% |
| 2025/03/31 | 78.1 | -0.7300 | -0.93% |
| 2025/03/28 | 78.83 | -0.2700 | -0.34% |
| 2025/03/27 | 79.1 | +0.2400 | +0.30% |
| 2025/03/26 | 78.86 | -0.1700 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 79.03 | +0.4600 | +0.59% |
| 2025/03/24 | 78.57 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/03/21 | 78.62 | -0.5600 | -0.71% |
| 2025/03/20 | 79.18 | -0.2300 | -0.29% |
| 2025/03/19 | 79.41 | -0.3400 | -0.43% |
| 2025/03/18 | 79.75 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 79.74 | +0.6700 | +0.85% |
| 2025/03/14 | 79.07 | +0.5900 | +0.75% |
| 2025/03/13 | 78.48 | -0.4300 | -0.54% |
| 2025/03/12 | 78.91 | +0.2300 | +0.29% |
| 2025/03/11 | 78.68 | -0.8900 | -1.12% |
| 2025/03/10 | 79.57 | -1.1300 | -1.40% |
| 2025/03/07 | 80.7 | +0.8200 | +1.03% |
| 2025/03/06 | 79.88 | -0.5500 | -0.68% |
| 2025/03/05 | 80.43 | +0.2200 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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