境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)
82.56
歐元
+0.43 (0.52%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe Small Mid Cap Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元9,698萬 | 歐元 | 82.5600 | +0.43 | +0.52% | +5.27% | +3.46% | 本頁基金 |
| A1(美元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,564萬 | 美元 | 46.3400 | +0.15 | +0.32% | +18.85% | +10.94% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,558萬 | 美元 | 24.2100 | +0.13 | +0.54% | +6.37% | +5.22% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,330萬 | 歐元 | 583.2100 | +3.03 | +0.52% | +5.84% | +4.51% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元76.56萬 | 美元 | 232.6400 | +1.24 | +0.54% | +7.02% | +6.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.89億約台幣59.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 82.56 | +0.4300 | +0.52% |
| 2025/07/09 | 82.13 | +0.1500 | +0.18% |
| 2025/07/08 | 81.98 | -0.0800 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 82.06 | -0.2100 | -0.26% |
| 2025/07/03 | 82.27 | +0.6300 | +0.77% |
| 2025/07/02 | 81.64 | -0.8800 | -1.07% |
| 2025/07/01 | 82.52 | +0.2300 | +0.28% |
| 2025/06/30 | 82.29 | -0.5100 | -0.62% |
| 2025/06/27 | 82.8 | +0.8300 | +1.01% |
| 2025/06/26 | 81.97 | +0.4400 | +0.54% |
| 2025/06/25 | 81.53 | -0.2700 | -0.33% |
| 2025/06/24 | 81.8 | +0.6500 | +0.80% |
| 2025/06/20 | 81.15 | -0.6500 | -0.79% |
| 2025/06/18 | 81.8 | -1.2700 | -1.53% |
| 2025/05/21 | 83.07 | -0.6800 | -0.81% |
| 2025/05/20 | 83.75 | +0.7800 | +0.94% |
| 2025/05/19 | 82.97 | -0.2200 | -0.26% |
| 2025/05/16 | 83.19 | +0.8100 | +0.98% |
| 2025/05/15 | 82.38 | +0.6000 | +0.73% |
| 2025/05/14 | 81.78 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/05/13 | 81.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 81.71 | +0.9800 | +1.21% |
| 2025/05/08 | 80.73 | +0.3900 | +0.49% |
| 2025/05/07 | 80.34 | +0.2200 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 80.12 | -0.0900 | -0.11% |
| 2025/05/05 | 80.21 | +0.3700 | +0.46% |
| 2025/05/02 | 79.84 | +0.7100 | +0.90% |
| 2025/04/30 | 79.13 | +0.9700 | +1.24% |
| 2025/04/29 | 78.16 | +0.2500 | +0.32% |
| 2025/04/28 | 77.91 | +0.0700 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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