境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 IH1 美元避險
232.64
美元
+1.24 (0.54%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe Small Mid Cap Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元9,698萬 | 歐元 | 82.5600 | +0.43 | +0.52% | +5.27% | +3.46% | 看詳情 |
| A1(美元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,564萬 | 美元 | 46.3400 | +0.15 | +0.32% | +18.85% | +10.94% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,558萬 | 美元 | 24.2100 | +0.13 | +0.54% | +6.37% | +5.22% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,330萬 | 歐元 | 583.2100 | +3.03 | +0.52% | +5.84% | +4.51% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元76.56萬 | 美元 | 232.6400 | +1.24 | +0.54% | +7.02% | +6.53% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.89億約台幣59.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 232.64 | +1.2400 | +0.54% |
| 2025/07/09 | 231.4 | +0.4600 | +0.20% |
| 2025/07/08 | 230.94 | -0.2200 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 231.16 | -0.5800 | -0.25% |
| 2025/07/03 | 231.74 | +1.7800 | +0.77% |
| 2025/07/02 | 229.96 | -2.3900 | -1.03% |
| 2025/07/01 | 232.35 | +0.6700 | +0.29% |
| 2025/06/30 | 231.68 | -1.3800 | -0.59% |
| 2025/06/27 | 233.06 | +2.3800 | +1.03% |
| 2025/06/26 | 230.68 | +1.3200 | +0.58% |
| 2025/06/25 | 229.36 | -0.7200 | -0.31% |
| 2025/06/24 | 230.08 | -2.7700 | -1.19% |
| 2025/05/21 | 232.85 | -1.8800 | -0.80% |
| 2025/05/20 | 234.73 | +2.2400 | +0.96% |
| 2025/05/19 | 232.49 | -0.5900 | -0.25% |
| 2025/05/16 | 233.08 | +2.2900 | +0.99% |
| 2025/05/15 | 230.79 | +1.7300 | +0.76% |
| 2025/05/14 | 229.06 | +0.2200 | +0.10% |
| 2025/05/13 | 228.84 | +0.1000 | +0.04% |
| 2025/05/12 | 228.74 | +2.6600 | +1.18% |
| 2025/05/08 | 226.08 | +1.0800 | +0.48% |
| 2025/05/07 | 225 | +0.6000 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 224.4 | -0.2100 | -0.09% |
| 2025/05/05 | 224.61 | +1.0700 | +0.48% |
| 2025/05/02 | 223.54 | +2.0100 | +0.91% |
| 2025/04/30 | 221.53 | +2.7600 | +1.26% |
| 2025/04/29 | 218.77 | +0.7200 | +0.33% |
| 2025/04/28 | 218.05 | +0.2200 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 217.83 | +1.3500 | +0.62% |
| 2025/04/24 | 216.48 | +1.5400 | +0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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