境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 IH1 美元避險
221.21
美元
-0.23 (-0.10%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI Europe Small Mid Cap Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元8,997萬 | 歐元 | 77.5200 | -0.08 | -0.10% | -1.16% | -3.40% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,504萬 | 美元 | 22.9400 | -0.02 | -0.09% | +0.79% | -1.38% | 看詳情 |
| A1(美元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,446萬 | 美元 | 43.4000 | +0.11 | +0.25% | +11.31% | +7.19% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,156萬 | 歐元 | 549.8600 | -0.54 | -0.10% | -0.21% | -2.40% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元80.87萬 | 美元 | 221.2100 | -0.23 | -0.10% | +1.76% | -0.32% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.74億約台幣52.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 221.21 | -0.2300 | -0.10% |
| 2025/12/02 | 221.44 | -1.2400 | -0.56% |
| 2025/12/01 | 222.68 | -0.6600 | -0.30% |
| 2025/11/28 | 223.34 | +0.3900 | +0.17% |
| 2025/11/27 | 222.95 | +0.5200 | +0.23% |
| 2025/11/26 | 222.43 | +1.0000 | +0.45% |
| 2025/11/25 | 221.43 | +1.5500 | +0.70% |
| 2025/11/24 | 219.88 | +0.6600 | +0.30% |
| 2025/11/21 | 219.22 | +3.0800 | +1.43% |
| 2025/11/20 | 216.14 | -1.0000 | -0.46% |
| 2025/11/19 | 217.14 | +0.3600 | +0.17% |
| 2025/11/18 | 216.78 | -2.1900 | -1.00% |
| 2025/11/17 | 218.97 | -1.7600 | -0.80% |
| 2025/11/14 | 220.73 | -2.2300 | -1.00% |
| 2025/11/13 | 222.96 | -0.7800 | -0.35% |
| 2025/11/12 | 223.74 | +0.1400 | +0.06% |
| 2025/11/11 | 223.6 | +0.8800 | +0.40% |
| 2025/11/10 | 222.72 | +0.6400 | +0.29% |
| 2025/11/07 | 222.08 | -0.2300 | -0.10% |
| 2025/11/06 | 222.31 | -3.1400 | -1.39% |
| 2025/11/05 | 225.45 | +0.5500 | +0.24% |
| 2025/11/04 | 224.9 | -1.6800 | -0.74% |
| 2025/11/03 | 226.58 | -0.5800 | -0.26% |
| 2025/10/31 | 227.16 | -0.6400 | -0.28% |
| 2025/10/30 | 227.8 | -0.8500 | -0.37% |
| 2025/10/29 | 228.65 | -1.6500 | -0.72% |
| 2025/10/28 | 230.3 | -1.4000 | -0.60% |
| 2025/10/27 | 231.7 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/10/24 | 231.69 | +0.8400 | +0.36% |
| 2025/10/23 | 230.85 | +0.6900 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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