境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 IH1 美元避險
220.56
美元
+0.43 (0.20%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI Europe Small Mid Cap Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1.23億 | 歐元 | 79.7600 | +0.15 | +0.19% | +9.05% | +13.44% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,776萬 | 美元 | 23.1200 | +0.05 | +0.22% | +10.46% | +15.08% | 看詳情 |
| A1(美元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,624萬 | 美元 | 40.2300 | +0.11 | +0.27% | +3.74% | +9.98% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,535萬 | 歐元 | 559.9200 | +1.07 | +0.19% | +10.07% | +14.58% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元75.33萬 | 美元 | 220.5600 | +0.43 | +0.20% | +11.77% | +16.63% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.24億約台幣70.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 220.56 | +0.4300 | +0.20% |
| 2024/12/02 | 220.13 | +0.1600 | +0.07% |
| 2024/11/29 | 219.97 | +0.7800 | +0.36% |
| 2024/11/27 | 219.19 | +0.4400 | +0.20% |
| 2024/11/26 | 218.75 | -1.6300 | -0.74% |
| 2024/11/25 | 220.38 | +0.3000 | +0.14% |
| 2024/11/22 | 220.08 | +3.4300 | +1.58% |
| 2024/11/21 | 216.65 | +0.4100 | +0.19% |
| 2024/11/20 | 216.24 | -0.3600 | -0.17% |
| 2024/11/19 | 216.6 | -0.4400 | -0.20% |
| 2024/11/18 | 217.04 | -0.5100 | -0.23% |
| 2024/11/15 | 217.55 | -1.4600 | -0.67% |
| 2024/11/14 | 219.01 | +2.4200 | +1.12% |
| 2024/11/13 | 216.59 | -1.3300 | -0.61% |
| 2024/11/12 | 217.92 | -2.8200 | -1.28% |
| 2024/11/11 | 220.74 | +1.8000 | +0.82% |
| 2024/11/08 | 218.94 | +0.3400 | +0.16% |
| 2024/11/07 | 218.6 | +0.8800 | +0.40% |
| 2024/11/06 | 217.72 | -0.9200 | -0.42% |
| 2024/11/05 | 218.64 | -0.1900 | -0.09% |
| 2024/11/04 | 218.83 | +0.8700 | +0.40% |
| 2024/10/31 | 217.96 | -2.9600 | -1.34% |
| 2024/10/30 | 220.92 | -1.7200 | -0.77% |
| 2024/10/29 | 222.64 | -1.4900 | -0.66% |
| 2024/10/28 | 224.13 | +1.5100 | +0.68% |
| 2024/10/25 | 222.62 | +0.2500 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 222.37 | -0.2600 | -0.12% |
| 2024/10/23 | 222.63 | -0.5000 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 223.13 | -0.8400 | -0.38% |
| 2024/10/21 | 223.97 | -1.6300 | -0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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