境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 IH1 美元避險
229.3
美元
+0.23 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe Small Mid Cap Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元8,218萬 | 歐元 | 80.0300 | +0.07 | +0.09% | +1.63% | +1.88% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,427萬 | 美元 | 23.7500 | +0.03 | +0.13% | +1.76% | +4.03% | 看詳情 |
| A1(美元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,426萬 | 美元 | 45.6400 | +0.27 | +0.60% | +2.75% | +15.43% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元339萬 | 歐元 | 568.5100 | +0.52 | +0.09% | +1.69% | +2.94% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元80.19萬 | 美元 | 229.3000 | +0.23 | +0.10% | +1.80% | +5.03% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.56億約台幣48.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 229.3 | +0.2300 | +0.10% |
| 2026/01/23 | 229.07 | -0.3800 | -0.17% |
| 2026/01/22 | 229.45 | +2.6400 | +1.16% |
| 2026/01/21 | 226.81 | +1.3700 | +0.61% |
| 2026/01/20 | 225.44 | -2.6200 | -1.15% |
| 2026/01/19 | 228.06 | -2.2600 | -0.98% |
| 2026/01/16 | 230.32 | -0.5900 | -0.26% |
| 2026/01/15 | 230.91 | +1.8500 | +0.81% |
| 2026/01/14 | 229.06 | +1.0300 | +0.45% |
| 2026/01/13 | 228.03 | -1.5200 | -0.66% |
| 2026/01/12 | 229.55 | -0.3700 | -0.16% |
| 2026/01/09 | 229.92 | +0.8600 | +0.38% |
| 2026/01/08 | 229.06 | +0.5900 | +0.26% |
| 2026/01/07 | 228.47 | +0.6700 | +0.29% |
| 2026/01/06 | 227.8 | +0.7300 | +0.32% |
| 2026/01/05 | 227.07 | +1.7400 | +0.77% |
| 2026/01/02 | 225.33 | +0.0900 | +0.04% |
| 2025/12/31 | 225.24 | -0.8100 | -0.36% |
| 2025/12/30 | 226.05 | +1.0700 | +0.48% |
| 2025/12/29 | 224.98 | +1.2300 | +0.55% |
| 2025/12/24 | 223.75 | +0.1100 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 223.64 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 223.61 | -0.0500 | -0.02% |
| 2025/12/19 | 223.66 | +0.5400 | +0.24% |
| 2025/12/18 | 223.12 | +1.5100 | +0.68% |
| 2025/12/17 | 221.61 | +0.3900 | +0.18% |
| 2025/12/16 | 221.22 | +0.4500 | +0.20% |
| 2025/12/15 | 220.77 | +1.2900 | +0.59% |
| 2025/12/12 | 219.48 | -0.4800 | -0.22% |
| 2025/12/11 | 219.96 | +0.3700 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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