境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 IH1 美元避險
213.47
美元
+3.97 (1.89%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI Europe Small Mid Cap Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元9,679萬 | 歐元 | 76.3600 | +1.43 | +1.91% | -2.64% | +2.06% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,605萬 | 美元 | 22.2800 | +0.42 | +1.92% | -2.11% | +3.72% | 看詳情 |
| A1(美元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,496萬 | 美元 | 41.3500 | +0.53 | +1.30% | +6.05% | +8.42% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,268萬 | 歐元 | 538.0900 | +10.09 | +1.91% | -2.35% | +3.12% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元75.38萬 | 美元 | 213.4700 | +3.97 | +1.89% | -1.80% | +4.97% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.8億約台幣59.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 213.47 | +3.9700 | +1.89% |
| 2025/04/14 | 209.5 | +2.7700 | +1.34% |
| 2025/04/11 | 206.73 | +2.0200 | +0.99% |
| 2025/04/10 | 204.71 | -1.2100 | -0.59% |
| 2025/04/09 | 205.92 | +4.3400 | +2.15% |
| 2025/04/08 | 201.58 | +2.2100 | +1.11% |
| 2025/04/07 | 199.37 | -6.7500 | -3.27% |
| 2025/04/04 | 206.12 | -9.9200 | -4.59% |
| 2025/04/03 | 216.04 | -3.1300 | -1.43% |
| 2025/04/02 | 219.17 | -0.1600 | -0.07% |
| 2025/04/01 | 219.33 | +1.2000 | +0.55% |
| 2025/03/31 | 218.13 | -2.0000 | -0.91% |
| 2025/03/28 | 220.13 | -0.7600 | -0.34% |
| 2025/03/27 | 220.89 | +0.7100 | +0.32% |
| 2025/03/26 | 220.18 | -0.4600 | -0.21% |
| 2025/03/25 | 220.64 | +1.3100 | +0.60% |
| 2025/03/24 | 219.33 | -0.1100 | -0.05% |
| 2025/03/21 | 219.44 | -1.5200 | -0.69% |
| 2025/03/20 | 220.96 | -0.5800 | -0.26% |
| 2025/03/19 | 221.54 | -0.9100 | -0.41% |
| 2025/03/18 | 222.45 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/03/17 | 222.4 | +1.8700 | +0.85% |
| 2025/03/14 | 220.53 | +1.6600 | +0.76% |
| 2025/03/13 | 218.87 | -1.1100 | -0.50% |
| 2025/03/12 | 219.98 | +0.6600 | +0.30% |
| 2025/03/11 | 219.32 | -2.5200 | -1.14% |
| 2025/03/10 | 221.84 | -3.1000 | -1.38% |
| 2025/03/07 | 224.94 | +2.3000 | +1.03% |
| 2025/03/06 | 222.64 | -1.5100 | -0.67% |
| 2025/03/05 | 224.15 | +0.6100 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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