境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元)
559.92
歐元
+1.07 (0.19%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI Europe Small Mid Cap Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1.23億 | 歐元 | 79.7600 | +0.15 | +0.19% | +9.05% | +13.44% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,776萬 | 美元 | 23.1200 | +0.05 | +0.22% | +10.46% | +15.08% | 看詳情 |
| A1(美元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,624萬 | 美元 | 40.2300 | +0.11 | +0.27% | +3.74% | +9.98% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,535萬 | 歐元 | 559.9200 | +1.07 | +0.19% | +10.07% | +14.58% | 本頁基金 |
| IH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元75.33萬 | 美元 | 220.5600 | +0.43 | +0.20% | +11.77% | +16.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.24億約台幣70.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 559.92 | +1.0700 | +0.19% |
| 2024/12/02 | 558.85 | +0.3300 | +0.06% |
| 2024/11/29 | 558.52 | +1.9600 | +0.35% |
| 2024/11/27 | 556.56 | +1.1000 | +0.20% |
| 2024/11/26 | 555.46 | -4.2000 | -0.75% |
| 2024/11/25 | 559.66 | +0.8100 | +0.14% |
| 2024/11/22 | 558.85 | +8.6500 | +1.57% |
| 2024/11/21 | 550.2 | +0.9000 | +0.16% |
| 2024/11/20 | 549.3 | -1.0300 | -0.19% |
| 2024/11/19 | 550.33 | -1.1300 | -0.20% |
| 2024/11/18 | 551.46 | -1.2200 | -0.22% |
| 2024/11/15 | 552.68 | -3.7300 | -0.67% |
| 2024/11/14 | 556.41 | +6.0400 | +1.10% |
| 2024/11/13 | 550.37 | -3.4800 | -0.63% |
| 2024/11/12 | 553.85 | -7.2400 | -1.29% |
| 2024/11/11 | 561.09 | +4.5500 | +0.82% |
| 2024/11/08 | 556.54 | +0.7900 | +0.14% |
| 2024/11/07 | 555.75 | +2.2100 | +0.40% |
| 2024/11/06 | 553.54 | -2.5700 | -0.46% |
| 2024/11/05 | 556.11 | -0.4800 | -0.09% |
| 2024/11/04 | 556.59 | +2.1700 | +0.39% |
| 2024/10/31 | 554.42 | -7.6100 | -1.35% |
| 2024/10/30 | 562.03 | -4.3800 | -0.77% |
| 2024/10/29 | 566.41 | -3.8200 | -0.67% |
| 2024/10/28 | 570.23 | +3.8300 | +0.68% |
| 2024/10/25 | 566.4 | +0.6100 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 565.79 | -0.7500 | -0.13% |
| 2024/10/23 | 566.54 | -1.3000 | -0.23% |
| 2024/10/22 | 567.84 | -2.1500 | -0.38% |
| 2024/10/21 | 569.99 | -4.1600 | -0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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