境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元)
568.51
歐元
+0.52 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe Small Mid Cap Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元8,218萬 | 歐元 | 80.0300 | +0.07 | +0.09% | +1.63% | +1.88% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,427萬 | 美元 | 23.7500 | +0.03 | +0.13% | +1.76% | +4.03% | 看詳情 |
| A1(美元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,426萬 | 美元 | 45.6400 | +0.27 | +0.60% | +2.75% | +15.43% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元339萬 | 歐元 | 568.5100 | +0.52 | +0.09% | +1.69% | +2.94% | 本頁基金 |
| IH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元80.19萬 | 美元 | 229.3000 | +0.23 | +0.10% | +1.80% | +5.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.56億約台幣48.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 568.51 | +0.5200 | +0.09% |
| 2026/01/23 | 567.99 | -1.0000 | -0.18% |
| 2026/01/22 | 568.99 | +6.4600 | +1.15% |
| 2026/01/21 | 562.53 | +3.3500 | +0.60% |
| 2026/01/20 | 559.18 | -6.4800 | -1.15% |
| 2026/01/19 | 565.66 | -5.6000 | -0.98% |
| 2026/01/16 | 571.26 | -1.4900 | -0.26% |
| 2026/01/15 | 572.75 | +4.5100 | +0.79% |
| 2026/01/14 | 568.24 | +2.5200 | +0.45% |
| 2026/01/13 | 565.72 | -3.7800 | -0.66% |
| 2026/01/12 | 569.5 | -0.9800 | -0.17% |
| 2026/01/09 | 570.48 | +2.1300 | +0.37% |
| 2026/01/08 | 568.35 | +1.4000 | +0.25% |
| 2026/01/07 | 566.95 | +1.6200 | +0.29% |
| 2026/01/06 | 565.33 | +1.7900 | +0.32% |
| 2026/01/05 | 563.54 | +4.2900 | +0.77% |
| 2026/01/02 | 559.25 | +0.2000 | +0.04% |
| 2025/12/31 | 559.05 | -2.1100 | -0.38% |
| 2025/12/30 | 561.16 | +2.5800 | +0.46% |
| 2025/12/29 | 558.58 | +3.0100 | +0.54% |
| 2025/12/24 | 555.57 | +0.2500 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 555.32 | -0.0500 | -0.01% |
| 2025/12/22 | 555.37 | -0.1400 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 555.51 | +1.3100 | +0.24% |
| 2025/12/18 | 554.2 | +3.6400 | +0.66% |
| 2025/12/17 | 550.56 | +0.9700 | +0.18% |
| 2025/12/16 | 549.59 | +1.0600 | +0.19% |
| 2025/12/15 | 548.53 | +3.2100 | +0.59% |
| 2025/12/12 | 545.32 | -1.2400 | -0.23% |
| 2025/12/11 | 546.56 | +0.9200 | +0.17% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
