境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元)
549.86
歐元
-0.54 (-0.10%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI Europe Small Mid Cap Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元8,997萬 | 歐元 | 77.5200 | -0.08 | -0.10% | -1.16% | -3.40% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,504萬 | 美元 | 22.9400 | -0.02 | -0.09% | +0.79% | -1.38% | 看詳情 |
| A1(美元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,446萬 | 美元 | 43.4000 | +0.11 | +0.25% | +11.31% | +7.19% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,156萬 | 歐元 | 549.8600 | -0.54 | -0.10% | -0.21% | -2.40% | 本頁基金 |
| IH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元80.87萬 | 美元 | 221.2100 | -0.23 | -0.10% | +1.76% | -0.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.74億約台幣52.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 549.86 | -0.5400 | -0.10% |
| 2025/12/02 | 550.4 | -3.0900 | -0.56% |
| 2025/12/01 | 553.49 | -1.6800 | -0.30% |
| 2025/11/28 | 555.17 | +0.9400 | +0.17% |
| 2025/11/27 | 554.23 | +1.3000 | +0.24% |
| 2025/11/26 | 552.93 | +2.4300 | +0.44% |
| 2025/11/25 | 550.5 | +3.8500 | +0.70% |
| 2025/11/24 | 546.65 | +1.6200 | +0.30% |
| 2025/11/21 | 545.03 | +7.6200 | +1.42% |
| 2025/11/20 | 537.41 | -2.6000 | -0.48% |
| 2025/11/19 | 540.01 | +0.7700 | +0.14% |
| 2025/11/18 | 539.24 | -5.5000 | -1.01% |
| 2025/11/17 | 544.74 | -4.4600 | -0.81% |
| 2025/11/14 | 549.2 | -5.6000 | -1.01% |
| 2025/11/13 | 554.8 | -2.0100 | -0.36% |
| 2025/11/12 | 556.81 | +0.3200 | +0.06% |
| 2025/11/11 | 556.49 | +2.2100 | +0.40% |
| 2025/11/10 | 554.28 | +1.5700 | +0.28% |
| 2025/11/07 | 552.71 | -0.6400 | -0.12% |
| 2025/11/06 | 553.35 | -7.8500 | -1.40% |
| 2025/11/05 | 561.2 | +1.3400 | +0.24% |
| 2025/11/04 | 559.86 | -4.2200 | -0.75% |
| 2025/11/03 | 564.08 | -1.4900 | -0.26% |
| 2025/10/31 | 565.57 | -1.6300 | -0.29% |
| 2025/10/30 | 567.2 | -2.2200 | -0.39% |
| 2025/10/29 | 569.42 | -4.1000 | -0.71% |
| 2025/10/28 | 573.52 | -3.5100 | -0.61% |
| 2025/10/27 | 577.03 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/10/24 | 577.06 | +2.0400 | +0.35% |
| 2025/10/23 | 575.02 | +1.6000 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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