境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 I1(歐元)
538.09
歐元
+10.09 (1.91%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI Europe Small Mid Cap Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元9,679萬 | 歐元 | 76.3600 | +1.43 | +1.91% | -2.64% | +2.06% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,605萬 | 美元 | 22.2800 | +0.42 | +1.92% | -2.11% | +3.72% | 看詳情 |
| A1(美元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,496萬 | 美元 | 41.3500 | +0.53 | +1.30% | +6.05% | +8.42% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,268萬 | 歐元 | 538.0900 | +10.09 | +1.91% | -2.35% | +3.12% | 本頁基金 |
| IH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元75.38萬 | 美元 | 213.4700 | +3.97 | +1.89% | -1.80% | +4.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.8億約台幣59.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 538.09 | +10.0900 | +1.91% |
| 2025/04/14 | 528 | +6.9300 | +1.33% |
| 2025/04/11 | 521.07 | +5.0300 | +0.97% |
| 2025/04/10 | 516.04 | -3.0400 | -0.59% |
| 2025/04/09 | 519.08 | +10.9300 | +2.15% |
| 2025/04/08 | 508.15 | +5.5600 | +1.11% |
| 2025/04/07 | 502.59 | -17.1300 | -3.30% |
| 2025/04/04 | 519.72 | -25.4000 | -4.66% |
| 2025/04/03 | 545.12 | -7.5900 | -1.37% |
| 2025/04/02 | 552.71 | -0.3500 | -0.06% |
| 2025/04/01 | 553.06 | +2.9800 | +0.54% |
| 2025/03/31 | 550.08 | -5.1100 | -0.92% |
| 2025/03/28 | 555.19 | -1.8900 | -0.34% |
| 2025/03/27 | 557.08 | +1.7300 | +0.31% |
| 2025/03/26 | 555.35 | -1.2100 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 556.56 | +3.2400 | +0.59% |
| 2025/03/24 | 553.32 | -0.3200 | -0.06% |
| 2025/03/21 | 553.64 | -3.9000 | -0.70% |
| 2025/03/20 | 557.54 | -1.6200 | -0.29% |
| 2025/03/19 | 559.16 | -2.3600 | -0.42% |
| 2025/03/18 | 561.52 | +0.1000 | +0.02% |
| 2025/03/17 | 561.42 | +4.7200 | +0.85% |
| 2025/03/14 | 556.7 | +4.2000 | +0.76% |
| 2025/03/13 | 552.5 | -2.9700 | -0.53% |
| 2025/03/12 | 555.47 | +1.6000 | +0.29% |
| 2025/03/11 | 553.87 | -6.2400 | -1.11% |
| 2025/03/10 | 560.11 | -7.9100 | -1.39% |
| 2025/03/07 | 568.02 | +5.8100 | +1.03% |
| 2025/03/06 | 562.21 | -3.9000 | -0.69% |
| 2025/03/05 | 566.11 | +1.5800 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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