境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 AH1 美元避險
23.28
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
MSCI Europe Small Mid Cap Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1.19億 | 歐元 | 80.3000 | +0.01 | +0.01% | +9.79% | +12.58% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,755萬 | 美元 | 23.2800 | +0.00 | +0.00% | +11.23% | +14.23% | 本頁基金 |
| A1(美元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,582萬 | 美元 | 40.5700 | -0.09 | -0.22% | +4.62% | +10.18% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,508萬 | 歐元 | 563.8400 | +0.08 | +0.01% | +10.84% | +13.71% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元76.02萬 | 美元 | 222.1600 | +0.04 | +0.02% | +12.58% | +15.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.12億約台幣67.99億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 23.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/09 | 23.28 | -0.0400 | -0.17% |
| 2024/12/06 | 23.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/05 | 23.32 | +0.0600 | +0.26% |
| 2024/12/04 | 23.26 | +0.1400 | +0.61% |
| 2024/12/03 | 23.12 | +0.0500 | +0.22% |
| 2024/12/02 | 23.07 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/11/29 | 23.06 | +0.0800 | +0.35% |
| 2024/11/27 | 22.98 | +0.0500 | +0.22% |
| 2024/11/26 | 22.93 | -0.1700 | -0.74% |
| 2024/11/25 | 23.1 | +0.0300 | +0.13% |
| 2024/11/22 | 23.07 | +0.3500 | +1.54% |
| 2024/11/21 | 22.72 | +0.0500 | +0.22% |
| 2024/11/20 | 22.67 | -0.0400 | -0.18% |
| 2024/11/19 | 22.71 | -0.0500 | -0.22% |
| 2024/11/18 | 22.76 | -0.0500 | -0.22% |
| 2024/11/15 | 22.81 | -0.1600 | -0.70% |
| 2024/11/14 | 22.97 | +0.2500 | +1.10% |
| 2024/11/13 | 22.72 | -0.1400 | -0.61% |
| 2024/11/12 | 22.86 | -0.3000 | -1.30% |
| 2024/11/11 | 23.16 | +0.1900 | +0.83% |
| 2024/11/08 | 22.97 | +0.0300 | +0.13% |
| 2024/11/07 | 22.94 | +0.1000 | +0.44% |
| 2024/11/06 | 22.84 | -0.1100 | -0.48% |
| 2024/11/05 | 22.95 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/04 | 22.96 | +0.0800 | +0.35% |
| 2024/10/31 | 22.88 | -0.3100 | -1.34% |
| 2024/10/30 | 23.19 | -0.1800 | -0.77% |
| 2024/10/29 | 23.37 | -0.1500 | -0.64% |
| 2024/10/28 | 23.52 | +0.1500 | +0.64% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
