境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 AH1 美元避險
24.21
美元
+0.13 (0.54%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe Small Mid Cap Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元9,698萬 | 歐元 | 82.5600 | +0.43 | +0.52% | +5.27% | +3.46% | 看詳情 |
| A1(美元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,564萬 | 美元 | 46.3400 | +0.15 | +0.32% | +18.85% | +10.94% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,558萬 | 美元 | 24.2100 | +0.13 | +0.54% | +6.37% | +5.22% | 本頁基金 |
| I1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,330萬 | 歐元 | 583.2100 | +3.03 | +0.52% | +5.84% | +4.51% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元76.56萬 | 美元 | 232.6400 | +1.24 | +0.54% | +7.02% | +6.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.89億約台幣59.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 24.21 | +0.1300 | +0.54% |
| 2025/07/09 | 24.08 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/07/08 | 24.03 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 24.05 | -0.0600 | -0.25% |
| 2025/07/03 | 24.11 | +0.1800 | +0.75% |
| 2025/07/02 | 23.93 | -0.2500 | -1.03% |
| 2025/07/01 | 24.18 | +0.0700 | +0.29% |
| 2025/06/30 | 24.11 | -0.1500 | -0.62% |
| 2025/06/27 | 24.26 | +0.2500 | +1.04% |
| 2025/06/26 | 24.01 | +0.1300 | +0.54% |
| 2025/06/25 | 23.88 | -0.0800 | -0.33% |
| 2025/06/24 | 23.96 | -0.3100 | -1.28% |
| 2025/05/21 | 24.27 | -0.2000 | -0.82% |
| 2025/05/20 | 24.47 | +0.2300 | +0.95% |
| 2025/05/19 | 24.24 | -0.0600 | -0.25% |
| 2025/05/16 | 24.3 | +0.2400 | +1.00% |
| 2025/05/15 | 24.06 | +0.1800 | +0.75% |
| 2025/05/14 | 23.88 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/05/13 | 23.86 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/12 | 23.85 | +0.2800 | +1.19% |
| 2025/05/08 | 23.57 | +0.1100 | +0.47% |
| 2025/05/07 | 23.46 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 23.4 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/05/05 | 23.42 | +0.1100 | +0.47% |
| 2025/05/02 | 23.31 | +0.2000 | +0.87% |
| 2025/04/30 | 23.11 | +0.2900 | +1.27% |
| 2025/04/29 | 22.82 | +0.0800 | +0.35% |
| 2025/04/28 | 22.74 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 22.72 | +0.1400 | +0.62% |
| 2025/04/24 | 22.58 | +0.1600 | +0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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