境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 AH1 美元避險
22.94
美元
-0.02 (-0.09%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI Europe Small Mid Cap Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元8,997萬 | 歐元 | 77.5200 | -0.08 | -0.10% | -1.16% | -3.40% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,504萬 | 美元 | 22.9400 | -0.02 | -0.09% | +0.79% | -1.38% | 本頁基金 |
| A1(美元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,446萬 | 美元 | 43.4000 | +0.11 | +0.25% | +11.31% | +7.19% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,156萬 | 歐元 | 549.8600 | -0.54 | -0.10% | -0.21% | -2.40% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元80.87萬 | 美元 | 221.2100 | -0.23 | -0.10% | +1.76% | -0.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.74億約台幣52.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 22.94 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/02 | 22.96 | -0.1300 | -0.56% |
| 2025/12/01 | 23.09 | -0.0700 | -0.30% |
| 2025/11/28 | 23.16 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/11/27 | 23.12 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/11/26 | 23.07 | +0.1100 | +0.48% |
| 2025/11/25 | 22.96 | +0.1600 | +0.70% |
| 2025/11/24 | 22.8 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/11/21 | 22.73 | +0.3100 | +1.38% |
| 2025/11/20 | 22.42 | -0.1000 | -0.44% |
| 2025/11/19 | 22.52 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/11/18 | 22.49 | -0.2200 | -0.97% |
| 2025/11/17 | 22.71 | -0.1900 | -0.83% |
| 2025/11/14 | 22.9 | -0.2300 | -0.99% |
| 2025/11/13 | 23.13 | -0.0800 | -0.34% |
| 2025/11/12 | 23.21 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/11 | 23.2 | +0.0900 | +0.39% |
| 2025/11/10 | 23.11 | +0.0700 | +0.30% |
| 2025/11/07 | 23.04 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/11/06 | 23.07 | -0.3300 | -1.41% |
| 2025/11/05 | 23.4 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/11/04 | 23.34 | -0.1800 | -0.77% |
| 2025/11/03 | 23.52 | -0.0600 | -0.25% |
| 2025/10/31 | 23.58 | -0.0600 | -0.25% |
| 2025/10/30 | 23.64 | -0.0900 | -0.38% |
| 2025/10/29 | 23.73 | -0.1700 | -0.71% |
| 2025/10/28 | 23.9 | -0.1400 | -0.58% |
| 2025/10/27 | 24.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/24 | 24.04 | +0.0800 | +0.33% |
| 2025/10/23 | 23.96 | +0.0700 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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