境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 AH1 美元避險
23.75
美元
+0.03 (0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe Small Mid Cap Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元8,218萬 | 歐元 | 80.0300 | +0.07 | +0.09% | +1.63% | +1.88% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,427萬 | 美元 | 23.7500 | +0.03 | +0.13% | +1.76% | +4.03% | 本頁基金 |
| A1(美元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,426萬 | 美元 | 45.6400 | +0.27 | +0.60% | +2.75% | +15.43% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元339萬 | 歐元 | 568.5100 | +0.52 | +0.09% | +1.69% | +2.94% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元80.19萬 | 美元 | 229.3000 | +0.23 | +0.10% | +1.80% | +5.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.56億約台幣48.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 23.75 | +0.0300 | +0.13% |
| 2026/01/23 | 23.72 | -0.0400 | -0.17% |
| 2026/01/22 | 23.76 | +0.2700 | +1.15% |
| 2026/01/21 | 23.49 | +0.1400 | +0.60% |
| 2026/01/20 | 23.35 | -0.2700 | -1.14% |
| 2026/01/19 | 23.62 | -0.2300 | -0.96% |
| 2026/01/16 | 23.85 | -0.0600 | -0.25% |
| 2026/01/15 | 23.91 | +0.1900 | +0.80% |
| 2026/01/14 | 23.72 | +0.1000 | +0.42% |
| 2026/01/13 | 23.62 | -0.1600 | -0.67% |
| 2026/01/12 | 23.78 | -0.0300 | -0.13% |
| 2026/01/09 | 23.81 | +0.0800 | +0.34% |
| 2026/01/08 | 23.73 | +0.0600 | +0.25% |
| 2026/01/07 | 23.67 | +0.0700 | +0.30% |
| 2026/01/06 | 23.6 | +0.0700 | +0.30% |
| 2026/01/05 | 23.53 | +0.1800 | +0.77% |
| 2026/01/02 | 23.35 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/31 | 23.34 | -0.0900 | -0.38% |
| 2025/12/30 | 23.43 | +0.1200 | +0.51% |
| 2025/12/29 | 23.31 | +0.1200 | +0.52% |
| 2025/12/24 | 23.19 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 23.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 23.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 23.18 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/12/18 | 23.13 | +0.1600 | +0.70% |
| 2025/12/17 | 22.97 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/12/16 | 22.93 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/12/15 | 22.89 | +0.1400 | +0.62% |
| 2025/12/12 | 22.75 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/12/11 | 22.81 | +0.0400 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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