境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金 AH1 美元避險
22.28
美元
+0.42 (1.92%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI Europe Small Mid Cap Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元9,679萬 | 歐元 | 76.3600 | +1.43 | +1.91% | -2.64% | +2.06% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,605萬 | 美元 | 22.2800 | +0.42 | +1.92% | -2.11% | +3.72% | 本頁基金 |
| A1(美元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,496萬 | 美元 | 41.3500 | +0.53 | +1.30% | +6.05% | +8.42% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元1,268萬 | 歐元 | 538.0900 | +10.09 | +1.91% | -2.35% | +3.12% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 2001/11/05 | - | 不配息 | 美元75.38萬 | 美元 | 213.4700 | +3.97 | +1.89% | -1.80% | +4.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.8億約台幣59.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 22.28 | +0.4200 | +1.92% |
| 2025/04/14 | 21.86 | +0.2900 | +1.34% |
| 2025/04/11 | 21.57 | +0.2100 | +0.98% |
| 2025/04/10 | 21.36 | -0.1300 | -0.60% |
| 2025/04/09 | 21.49 | +0.4500 | +2.14% |
| 2025/04/08 | 21.04 | +0.2300 | +1.11% |
| 2025/04/07 | 20.81 | -0.7000 | -3.25% |
| 2025/04/04 | 21.51 | -1.0400 | -4.61% |
| 2025/04/03 | 22.55 | -0.3300 | -1.44% |
| 2025/04/02 | 22.88 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/01 | 22.89 | +0.1200 | +0.53% |
| 2025/03/31 | 22.77 | -0.2100 | -0.91% |
| 2025/03/28 | 22.98 | -0.0800 | -0.35% |
| 2025/03/27 | 23.06 | +0.0800 | +0.35% |
| 2025/03/26 | 22.98 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 23.03 | +0.1300 | +0.57% |
| 2025/03/24 | 22.9 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/21 | 22.91 | -0.1600 | -0.69% |
| 2025/03/20 | 23.07 | -0.0700 | -0.30% |
| 2025/03/19 | 23.14 | -0.0900 | -0.39% |
| 2025/03/18 | 23.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 23.23 | +0.2000 | +0.87% |
| 2025/03/14 | 23.03 | +0.1700 | +0.74% |
| 2025/03/13 | 22.86 | -0.1200 | -0.52% |
| 2025/03/12 | 22.98 | +0.0700 | +0.31% |
| 2025/03/11 | 22.91 | -0.2600 | -1.12% |
| 2025/03/10 | 23.17 | -0.3300 | -1.40% |
| 2025/03/07 | 23.5 | +0.2500 | +1.08% |
| 2025/03/06 | 23.25 | -0.1600 | -0.68% |
| 2025/03/05 | 23.41 | +0.0700 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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