境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 I1(美元)
275.96
美元
-0.08 (-0.03%)
最新淨值(2025/05/14)
參考指標
ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 1997/07/01 | - | 不配息 | 美元7,638萬 | 美元 | 37.0600 | -0.01 | -0.03% | +2.21% | +7.70% | 看詳情 |
| A2(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 1997/07/01 | - | 月配 | 美元4,962萬 | 美元 | 5.5500 | +0.00 | +0.00% | +2.06% | +7.70% | 看詳情 |
| C1(美元) | 1997/07/01 | - | 不配息 | 美元3,328萬 | 美元 | 28.4000 | -0.01 | -0.04% | +1.83% | +6.65% | 看詳情 |
| C2(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 1997/07/01 | - | 月配 | 美元2,175萬 | 美元 | 5.6100 | +0.00 | +0.00% | +1.72% | +6.61% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 1997/07/01 | - | 不配息 | 美元820萬 | 歐元 | 24.2000 | +0.05 | +0.21% | -5.21% | +4.94% | 看詳情 |
| I1(美元) | 1997/07/01 | - | 不配息 | 美元721萬 | 美元 | 275.9600 | -0.08 | -0.03% | +2.50% | +8.55% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.08億約台幣97.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/14 | 275.96 | -0.0800 | -0.03% |
| 2025/05/13 | 276.04 | +0.6900 | +0.25% |
| 2025/05/12 | 275.35 | +1.6400 | +0.60% |
| 2025/05/08 | 273.71 | +0.6500 | +0.24% |
| 2025/05/07 | 273.06 | +0.2000 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 272.86 | -0.1200 | -0.04% |
| 2025/05/05 | 272.98 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/05/02 | 273 | +0.5900 | +0.22% |
| 2025/04/30 | 272.41 | -0.6800 | -0.25% |
| 2025/04/29 | 273.09 | +0.1600 | +0.06% |
| 2025/04/28 | 272.93 | +0.2000 | +0.07% |
| 2025/04/25 | 272.73 | +0.7400 | +0.27% |
| 2025/04/24 | 271.99 | +0.5200 | +0.19% |
| 2025/04/23 | 271.47 | +1.6900 | +0.63% |
| 2025/04/22 | 269.78 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 269.77 | +1.0200 | +0.38% |
| 2025/04/16 | 268.75 | +0.2100 | +0.08% |
| 2025/04/15 | 268.54 | +0.7800 | +0.29% |
| 2025/04/14 | 267.76 | +1.5700 | +0.59% |
| 2025/04/11 | 266.19 | +0.0900 | +0.03% |
| 2025/04/10 | 266.1 | +0.5400 | +0.20% |
| 2025/04/09 | 265.56 | -0.2700 | -0.10% |
| 2025/04/08 | 265.83 | +0.4700 | +0.18% |
| 2025/04/07 | 265.36 | -2.9200 | -1.09% |
| 2025/04/04 | 268.28 | -2.6100 | -0.96% |
| 2025/04/03 | 270.89 | -2.3200 | -0.85% |
| 2025/04/02 | 273.21 | +0.3600 | +0.13% |
| 2025/04/01 | 272.85 | +0.4700 | +0.17% |
| 2025/03/31 | 272.38 | -0.2300 | -0.08% |
| 2025/03/28 | 272.61 | -0.5300 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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