境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 A1(美元)
39.45
美元
+0.01 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 1997/07/01 | - | 不配息 | 美元8,211萬 | 美元 | 39.4500 | +0.01 | +0.03% | +0.79% | +7.76% | 本頁基金 |
| A2(美元) | 1997/07/01 | - | 月配 | 美元5,123萬 | 美元 | 5.7000 | +0.01 | +0.18% | +0.88% | +7.31% | 看詳情 |
| C1(美元) | 1997/07/01 | - | 不配息 | 美元3,400萬 | 美元 | 30.0200 | +0.01 | +0.03% | +0.74% | +6.68% | 看詳情 |
| C2(美元) | 1997/07/01 | - | 月配 | 美元2,037萬 | 美元 | 5.7500 | +0.00 | +0.00% | +0.70% | +6.16% | 看詳情 |
| I1(美元) | 1997/07/01 | - | 不配息 | 美元1,987萬 | 美元 | 295.4400 | +0.10 | +0.03% | +0.85% | +8.61% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 1997/07/01 | - | 不配息 | 美元722萬 | 歐元 | 24.2100 | -0.12 | -0.49% | -0.33% | -4.91% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.61億約台幣112億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 39.45 | +0.0100 | +0.03% |
| 2026/01/23 | 39.44 | +0.0100 | +0.03% |
| 2026/01/22 | 39.43 | +0.0600 | +0.15% |
| 2026/01/21 | 39.37 | +0.0700 | +0.18% |
| 2026/01/20 | 39.3 | -0.0800 | -0.20% |
| 2026/01/19 | 39.38 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/01/16 | 39.39 | +0.0300 | +0.08% |
| 2026/01/15 | 39.36 | +0.0300 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 39.33 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/01/13 | 39.34 | +0.0200 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 39.32 | +0.0100 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 39.31 | +0.0600 | +0.15% |
| 2026/01/08 | 39.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 39.25 | +0.0200 | +0.05% |
| 2026/01/06 | 39.23 | +0.0300 | +0.08% |
| 2026/01/05 | 39.2 | +0.0500 | +0.13% |
| 2026/01/02 | 39.15 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/31 | 39.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 39.14 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 39.11 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/12/24 | 39.09 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 39.06 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 39.05 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 39.04 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/12/18 | 39.01 | +0.0600 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 38.95 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 38.96 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/15 | 38.97 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 38.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 38.96 | +0.0300 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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