境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 A1(美元)
38.95
美元
-0.01 (-0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 1997/07/01 | - | 不配息 | 美元8,244萬 | 美元 | 38.9500 | -0.01 | -0.03% | +7.42% | +7.18% | 本頁基金 |
| A2(美元) | 1997/07/01 | - | 月配 | 美元5,177萬 | 美元 | 5.6500 | +0.00 | +0.00% | +6.85% | +6.74% | 看詳情 |
| C1(美元) | 1997/07/01 | - | 不配息 | 美元3,449萬 | 美元 | 29.6700 | -0.01 | -0.03% | +6.38% | +6.12% | 看詳情 |
| C2(美元) | 1997/07/01 | - | 月配 | 美元2,077萬 | 美元 | 5.7100 | +0.00 | +0.00% | +5.96% | +5.76% | 看詳情 |
| I1(美元) | 1997/07/01 | - | 不配息 | 美元1,842萬 | 美元 | 291.4000 | -0.09 | -0.03% | +8.23% | +8.03% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 1997/07/01 | - | 不配息 | 美元722萬 | 歐元 | 24.1900 | +0.01 | +0.04% | -5.25% | -5.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.59億約台幣111億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 38.95 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 38.96 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/15 | 38.97 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 38.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 38.96 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/12/10 | 38.93 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/12/09 | 38.91 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/12/08 | 38.94 | -0.0500 | -0.13% |
| 2025/12/05 | 38.99 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/04 | 38.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 38.98 | +0.0700 | +0.18% |
| 2025/12/02 | 38.91 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/12/01 | 38.88 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/11/28 | 38.91 | +0.0400 | +0.10% |
| 2025/11/27 | 38.87 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 38.86 | +0.0600 | +0.15% |
| 2025/11/25 | 38.8 | +0.0600 | +0.15% |
| 2025/11/24 | 38.74 | +0.0500 | +0.13% |
| 2025/11/21 | 38.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/20 | 38.69 | +0.0500 | +0.13% |
| 2025/11/19 | 38.64 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/11/18 | 38.63 | -0.0600 | -0.16% |
| 2025/11/17 | 38.69 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/11/14 | 38.72 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/11/13 | 38.74 | -0.0700 | -0.18% |
| 2025/11/12 | 38.81 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/11/11 | 38.79 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/11/10 | 38.78 | +0.0800 | +0.21% |
| 2025/11/07 | 38.7 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/11/06 | 38.72 | +0.0200 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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