境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 C1(美元)
28.96
美元
+0.02 (0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 1997/07/01 | - | 不配息 | 美元7,638萬 | 美元 | 37.8600 | +0.03 | +0.08% | +4.41% | +8.23% | 看詳情 |
| A2(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 1997/07/01 | - | 月配 | 美元4,962萬 | 美元 | 5.6200 | +0.00 | +0.00% | +3.83% | +7.77% | 看詳情 |
| C1(美元) | 1997/07/01 | - | 不配息 | 美元3,328萬 | 美元 | 28.9600 | +0.02 | +0.07% | +3.84% | +7.14% | 本頁基金 |
| C2(美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 1997/07/01 | - | 月配 | 美元2,175萬 | 美元 | 5.6800 | +0.00 | +0.00% | +3.37% | +6.71% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 1997/07/01 | - | 不配息 | 美元820萬 | 歐元 | 23.6000 | +0.06 | +0.25% | -7.56% | +0.90% | 看詳情 |
| I1(美元) | 1997/07/01 | - | 不配息 | 美元721萬 | 美元 | 282.2500 | +0.19 | +0.07% | +4.84% | +9.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.08億約台幣97.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 28.96 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/07/09 | 28.94 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/07/08 | 28.92 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 28.95 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/07/03 | 28.97 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/07/02 | 28.94 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/07/01 | 28.93 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/06/30 | 28.91 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/06/27 | 28.87 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/06/26 | 28.85 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/06/25 | 28.81 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/06/24 | 28.79 | +0.1000 | +0.35% |
| 2025/06/20 | 28.69 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/06/18 | 28.66 | +0.3100 | +1.09% |
| 2025/05/21 | 28.35 | -0.0600 | -0.21% |
| 2025/05/20 | 28.41 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 28.39 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 28.41 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/05/15 | 28.38 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/05/14 | 28.4 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 28.41 | +0.0700 | +0.25% |
| 2025/05/12 | 28.34 | +0.1700 | +0.60% |
| 2025/05/08 | 28.17 | +0.0600 | +0.21% |
| 2025/05/07 | 28.11 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 28.09 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/05 | 28.1 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/02 | 28.11 | +0.0600 | +0.21% |
| 2025/04/30 | 28.05 | -0.0700 | -0.25% |
| 2025/04/29 | 28.12 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/28 | 28.11 | +0.0200 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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