境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 C1(美元)
29.67
美元
-0.01 (-0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
ICE BofA Global High Yield - Constrained Index (USD Hedged)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 1997/07/01 | - | 不配息 | 美元8,244萬 | 美元 | 38.9500 | -0.01 | -0.03% | +7.42% | +7.18% | 看詳情 |
| A2(美元) | 1997/07/01 | - | 月配 | 美元5,177萬 | 美元 | 5.6500 | +0.00 | +0.00% | +6.85% | +6.74% | 看詳情 |
| C1(美元) | 1997/07/01 | - | 不配息 | 美元3,449萬 | 美元 | 29.6700 | -0.01 | -0.03% | +6.38% | +6.12% | 本頁基金 |
| C2(美元) | 1997/07/01 | - | 月配 | 美元2,077萬 | 美元 | 5.7100 | +0.00 | +0.00% | +5.96% | +5.76% | 看詳情 |
| I1(美元) | 1997/07/01 | - | 不配息 | 美元1,842萬 | 美元 | 291.4000 | -0.09 | -0.03% | +8.23% | +8.03% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 1997/07/01 | - | 不配息 | 美元722萬 | 歐元 | 24.1900 | +0.01 | +0.04% | -5.25% | -5.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.59億約台幣111億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 29.67 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 29.68 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/15 | 29.69 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 29.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 29.68 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/12/10 | 29.66 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/09 | 29.65 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/12/08 | 29.67 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/12/05 | 29.71 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/04 | 29.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 29.7 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/12/02 | 29.65 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/12/01 | 29.63 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/11/28 | 29.65 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/11/27 | 29.63 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 29.62 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/11/25 | 29.57 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/11/24 | 29.53 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/11/21 | 29.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/20 | 29.49 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/11/19 | 29.46 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/11/18 | 29.45 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/11/17 | 29.49 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/11/14 | 29.52 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/11/13 | 29.54 | -0.0500 | -0.17% |
| 2025/11/12 | 29.59 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/11/11 | 29.58 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/11/10 | 29.57 | +0.0600 | +0.20% |
| 2025/11/07 | 29.51 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/11/06 | 29.52 | +0.0100 | +0.03% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
