境外
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (美元)
56.74
美元
-0.05 (-0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI All Country World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元8,094萬 | 美元 | 56.7400 | -0.05 | -0.09% | +9.49% | +11.36% | 本頁基金 |
| I1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元785萬 | 美元 | 437.0400 | -0.34 | -0.08% | +10.14% | +12.58% | 看詳情 |
| C1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元702萬 | 美元 | 46.0100 | -0.04 | -0.09% | +9.05% | +10.55% | 看詳情 |
| A1 (歐元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元69.09萬 | 歐元 | 35.3500 | +0.04 | +0.11% | -3.02% | +3.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.18億約台幣37.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 56.74 | -0.0500 | -0.09% |
| 2025/07/09 | 56.79 | +0.3400 | +0.60% |
| 2025/07/08 | 56.45 | +0.1200 | +0.21% |
| 2025/07/07 | 56.33 | -0.5100 | -0.90% |
| 2025/07/03 | 56.84 | +0.3800 | +0.67% |
| 2025/07/02 | 56.46 | +0.1100 | +0.20% |
| 2025/07/01 | 56.35 | +0.0700 | +0.12% |
| 2025/06/30 | 56.28 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/06/27 | 56.25 | +0.5700 | +1.02% |
| 2025/06/26 | 55.68 | +0.5600 | +1.02% |
| 2025/06/25 | 55.12 | -0.2100 | -0.38% |
| 2025/06/24 | 55.33 | +2.0700 | +3.89% |
| 2025/05/21 | 53.26 | -0.7800 | -1.44% |
| 2025/05/20 | 54.04 | +0.0400 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 54 | +0.0600 | +0.11% |
| 2025/05/16 | 53.94 | +0.1900 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 53.75 | +0.3100 | +0.58% |
| 2025/05/14 | 53.44 | -0.1600 | -0.30% |
| 2025/05/13 | 53.6 | +0.2800 | +0.53% |
| 2025/05/12 | 53.32 | +1.4100 | +2.72% |
| 2025/05/08 | 51.91 | +0.1700 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 51.74 | +0.2000 | +0.39% |
| 2025/05/06 | 51.54 | -0.4300 | -0.83% |
| 2025/05/05 | 51.97 | -0.1200 | -0.23% |
| 2025/05/02 | 52.09 | +1.2400 | +2.44% |
| 2025/04/30 | 50.85 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/04/29 | 50.88 | +0.1500 | +0.30% |
| 2025/04/28 | 50.73 | +0.0700 | +0.14% |
| 2025/04/25 | 50.66 | +0.2500 | +0.50% |
| 2025/04/24 | 50.41 | +1.0600 | +2.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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