境外
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (美元)
59.13
美元
-0.47 (-0.79%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI All Country World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元8,527萬 | 美元 | 59.1300 | -0.47 | -0.79% | +14.11% | +13.89% | 本頁基金 |
| I1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元993萬 | 美元 | 457.6400 | -3.61 | -0.78% | +15.33% | +15.15% | 看詳情 |
| C1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元818萬 | 美元 | 47.7900 | -0.38 | -0.79% | +13.27% | +13.03% | 看詳情 |
| A1 (歐元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元74.29萬 | 歐元 | 36.7000 | -0.27 | -0.73% | +0.69% | +0.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.26億約台幣38.28億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 59.13 | -0.4700 | -0.79% |
| 2025/12/16 | 59.6 | -0.2100 | -0.35% |
| 2025/12/15 | 59.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 59.81 | -0.7600 | -1.25% |
| 2025/12/11 | 60.57 | +0.2500 | +0.41% |
| 2025/12/10 | 60.32 | +0.5300 | +0.89% |
| 2025/12/09 | 59.79 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/12/08 | 59.83 | +0.1300 | +0.22% |
| 2025/12/05 | 59.7 | +0.0600 | +0.10% |
| 2025/12/04 | 59.64 | +0.0600 | +0.10% |
| 2025/12/03 | 59.58 | +0.1500 | +0.25% |
| 2025/12/02 | 59.43 | +0.0600 | +0.10% |
| 2025/12/01 | 59.37 | -0.5100 | -0.85% |
| 2025/11/28 | 59.88 | +0.3700 | +0.62% |
| 2025/11/27 | 59.51 | +0.1000 | +0.17% |
| 2025/11/26 | 59.41 | +0.4800 | +0.81% |
| 2025/11/25 | 58.93 | +0.6900 | +1.18% |
| 2025/11/24 | 58.24 | +0.7100 | +1.23% |
| 2025/11/21 | 57.53 | +0.6000 | +1.05% |
| 2025/11/20 | 56.93 | -0.6900 | -1.20% |
| 2025/11/19 | 57.62 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/11/18 | 57.64 | -0.5400 | -0.93% |
| 2025/11/17 | 58.18 | -0.6500 | -1.10% |
| 2025/11/14 | 58.83 | -0.1800 | -0.31% |
| 2025/11/13 | 59.01 | -0.8400 | -1.40% |
| 2025/11/12 | 59.85 | +0.2300 | +0.39% |
| 2025/11/11 | 59.62 | +0.2100 | +0.35% |
| 2025/11/10 | 59.41 | +0.7500 | +1.28% |
| 2025/11/07 | 58.66 | +0.1500 | +0.26% |
| 2025/11/06 | 58.51 | -0.5100 | -0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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