境外
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (歐元)
35.35
歐元
+0.04 (0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI All Country World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元8,094萬 | 美元 | 56.7400 | -0.05 | -0.09% | +9.49% | +11.36% | 看詳情 |
| I1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元785萬 | 美元 | 437.0400 | -0.34 | -0.08% | +10.14% | +12.58% | 看詳情 |
| C1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元702萬 | 美元 | 46.0100 | -0.04 | -0.09% | +9.05% | +10.55% | 看詳情 |
| A1 (歐元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元69.09萬 | 歐元 | 35.3500 | +0.04 | +0.11% | -3.02% | +3.82% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.18億約台幣37.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 35.35 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/07/09 | 35.31 | +0.2300 | +0.66% |
| 2025/07/08 | 35.08 | +0.0600 | +0.17% |
| 2025/07/07 | 35.02 | -0.2200 | -0.62% |
| 2025/07/03 | 35.24 | +0.3800 | +1.09% |
| 2025/07/02 | 34.86 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/07/01 | 34.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/30 | 34.82 | -0.1900 | -0.54% |
| 2025/06/27 | 35.01 | +0.3500 | +1.01% |
| 2025/06/26 | 34.66 | +0.2100 | +0.61% |
| 2025/06/25 | 34.45 | -0.2700 | -0.78% |
| 2025/06/24 | 34.72 | +0.4600 | +1.34% |
| 2025/06/20 | 34.26 | -0.3800 | -1.10% |
| 2025/06/18 | 34.64 | +0.3500 | +1.02% |
| 2025/05/21 | 34.29 | -0.6100 | -1.75% |
| 2025/05/20 | 34.9 | -0.1000 | -0.29% |
| 2025/05/19 | 35 | -0.2500 | -0.71% |
| 2025/05/16 | 35.25 | +0.2300 | +0.66% |
| 2025/05/15 | 35.02 | +0.1500 | +0.43% |
| 2025/05/14 | 34.87 | -0.0300 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 34.9 | -0.1200 | -0.34% |
| 2025/05/12 | 35.02 | +1.3200 | +3.92% |
| 2025/05/08 | 33.7 | +0.3500 | +1.05% |
| 2025/05/07 | 33.35 | +0.3300 | +1.00% |
| 2025/05/06 | 33.02 | -0.4400 | -1.32% |
| 2025/05/05 | 33.46 | -0.1200 | -0.36% |
| 2025/05/02 | 33.58 | +0.8800 | +2.69% |
| 2025/04/30 | 32.7 | +0.1200 | +0.37% |
| 2025/04/29 | 32.58 | +0.2100 | +0.65% |
| 2025/04/28 | 32.37 | -0.1300 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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