境外
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (歐元)
36.7
歐元
-0.27 (-0.73%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI All Country World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元8,527萬 | 美元 | 59.1300 | -0.47 | -0.79% | +14.11% | +13.89% | 看詳情 |
| I1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元993萬 | 美元 | 457.6400 | -3.61 | -0.78% | +15.33% | +15.15% | 看詳情 |
| C1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元818萬 | 美元 | 47.7900 | -0.38 | -0.79% | +13.27% | +13.03% | 看詳情 |
| A1 (歐元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元74.29萬 | 歐元 | 36.7000 | -0.27 | -0.73% | +0.69% | +0.58% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.27億約台幣39.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 36.7 | -0.2700 | -0.73% |
| 2025/12/16 | 36.97 | -0.1200 | -0.32% |
| 2025/12/15 | 37.09 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/12/12 | 37.12 | -0.4700 | -1.25% |
| 2025/12/11 | 37.59 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/10 | 37.58 | +0.1100 | +0.29% |
| 2025/12/09 | 37.47 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/08 | 37.46 | +0.1000 | +0.27% |
| 2025/12/05 | 37.36 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/12/04 | 37.32 | +0.1100 | +0.30% |
| 2025/12/03 | 37.21 | -0.0400 | -0.11% |
| 2025/12/02 | 37.25 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/01 | 37.26 | -0.3400 | -0.90% |
| 2025/11/28 | 37.6 | +0.2000 | +0.53% |
| 2025/11/27 | 37.4 | +0.0600 | +0.16% |
| 2025/11/26 | 37.34 | +0.2100 | +0.57% |
| 2025/11/25 | 37.13 | +0.3100 | +0.84% |
| 2025/11/24 | 36.82 | +0.4300 | +1.18% |
| 2025/11/21 | 36.39 | +0.4000 | +1.11% |
| 2025/11/20 | 35.99 | -0.4400 | -1.21% |
| 2025/11/19 | 36.43 | +0.1600 | +0.44% |
| 2025/11/18 | 36.27 | -0.3200 | -0.87% |
| 2025/11/17 | 36.59 | -0.3000 | -0.81% |
| 2025/11/14 | 36.89 | -0.0700 | -0.19% |
| 2025/11/13 | 36.96 | -0.6600 | -1.75% |
| 2025/11/12 | 37.62 | +0.1200 | +0.32% |
| 2025/11/11 | 37.5 | +0.0600 | +0.16% |
| 2025/11/10 | 37.44 | +0.4800 | +1.30% |
| 2025/11/07 | 36.96 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/11/06 | 36.92 | -0.5100 | -1.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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