境外
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (歐元)
36
歐元
+0.13 (0.36%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI All Country World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元8,473萬 | 美元 | 52.0700 | -0.09 | -0.17% | +13.20% | +19.76% | 看詳情 |
| I1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1,111萬 | 美元 | 398.2400 | -0.69 | -0.17% | +14.29% | +21.08% | 看詳情 |
| C1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元725萬 | 美元 | 42.4200 | -0.08 | -0.19% | +12.43% | +18.86% | 看詳情 |
| A1 (歐元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元74.8萬 | 歐元 | 36.0000 | +0.13 | +0.36% | +18.66% | +24.10% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.29億約台幣40.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 36 | +0.1300 | +0.36% |
| 2024/11/19 | 35.87 | -0.0800 | -0.22% |
| 2024/11/18 | 35.95 | -0.1200 | -0.33% |
| 2024/11/15 | 36.07 | -0.4900 | -1.34% |
| 2024/11/14 | 36.56 | +0.0400 | +0.11% |
| 2024/11/13 | 36.52 | +0.1600 | +0.44% |
| 2024/11/12 | 36.36 | -0.1400 | -0.38% |
| 2024/11/11 | 36.5 | +0.4000 | +1.11% |
| 2024/11/08 | 36.1 | +0.1800 | +0.50% |
| 2024/11/07 | 35.92 | +0.1100 | +0.31% |
| 2024/11/06 | 35.81 | +0.9400 | +2.70% |
| 2024/11/05 | 34.87 | +0.2000 | +0.58% |
| 2024/11/04 | 34.67 | +0.1900 | +0.55% |
| 2024/10/31 | 34.48 | -0.5800 | -1.65% |
| 2024/10/30 | 35.06 | -0.3100 | -0.88% |
| 2024/10/29 | 35.37 | +0.0500 | +0.14% |
| 2024/10/28 | 35.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 35.32 | +0.1500 | +0.43% |
| 2024/10/24 | 35.17 | -0.0300 | -0.09% |
| 2024/10/23 | 35.2 | -0.2000 | -0.56% |
| 2024/10/22 | 35.4 | +0.0200 | +0.06% |
| 2024/10/21 | 35.38 | -0.0800 | -0.23% |
| 2024/10/18 | 35.46 | -0.0700 | -0.20% |
| 2024/10/17 | 35.53 | +0.2800 | +0.79% |
| 2024/10/16 | 35.25 | +0.1300 | +0.37% |
| 2024/10/15 | 35.12 | -0.1800 | -0.51% |
| 2024/10/14 | 35.3 | +0.2600 | +0.74% |
| 2024/10/11 | 35.04 | +0.2000 | +0.57% |
| 2024/10/10 | 34.84 | -0.0600 | -0.17% |
| 2024/10/09 | 34.9 | +0.3200 | +0.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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