境外
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (歐元)
38.16
歐元
-0.04 (-0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI All Country World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元8,453萬 | 美元 | 62.2200 | +0.25 | +0.40% | +3.08% | +14.92% | 看詳情 |
| I1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元993萬 | 美元 | 482.1300 | +1.97 | +0.41% | +3.17% | +16.20% | 看詳情 |
| C1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元824萬 | 美元 | 50.2500 | +0.20 | +0.40% | +3.03% | +14.07% | 看詳情 |
| A1 (歐元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元72.65萬 | 歐元 | 38.1600 | -0.04 | -0.10% | +1.98% | +1.46% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.26億約台幣39.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 38.16 | -0.0400 | -0.10% |
| 2026/01/23 | 38.2 | -0.0900 | -0.24% |
| 2026/01/22 | 38.29 | +0.1300 | +0.34% |
| 2026/01/21 | 38.16 | +0.3700 | +0.98% |
| 2026/01/20 | 37.79 | -0.8400 | -2.17% |
| 2026/01/19 | 38.63 | -0.2400 | -0.62% |
| 2026/01/16 | 38.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 38.87 | +0.2700 | +0.70% |
| 2026/01/14 | 38.6 | -0.1400 | -0.36% |
| 2026/01/13 | 38.74 | -0.2500 | -0.64% |
| 2026/01/12 | 38.99 | +0.0900 | +0.23% |
| 2026/01/09 | 38.9 | +0.3900 | +1.01% |
| 2026/01/08 | 38.51 | +0.0400 | +0.10% |
| 2026/01/07 | 38.47 | -0.3000 | -0.77% |
| 2026/01/06 | 38.77 | +0.5500 | +1.44% |
| 2026/01/05 | 38.22 | +0.4600 | +1.22% |
| 2026/01/02 | 37.76 | +0.3400 | +0.91% |
| 2025/12/31 | 37.42 | -0.2600 | -0.69% |
| 2025/12/30 | 37.68 | +0.0600 | +0.16% |
| 2025/12/29 | 37.62 | -0.0500 | -0.13% |
| 2025/12/24 | 37.67 | +0.1300 | +0.35% |
| 2025/12/23 | 37.54 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 37.51 | +0.0800 | +0.21% |
| 2025/12/19 | 37.43 | +0.3400 | +0.92% |
| 2025/12/18 | 37.09 | +0.3900 | +1.06% |
| 2025/12/17 | 36.7 | -0.2700 | -0.73% |
| 2025/12/16 | 36.97 | -0.1200 | -0.32% |
| 2025/12/15 | 37.09 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/12/12 | 37.12 | -0.4700 | -1.25% |
| 2025/12/11 | 37.59 | +0.0100 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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