境外
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 C1 (美元)
50.25
美元
+0.20 (0.40%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI All Country World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元8,453萬 | 美元 | 62.2200 | +0.25 | +0.40% | +3.08% | +14.92% | 看詳情 |
| I1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元993萬 | 美元 | 482.1300 | +1.97 | +0.41% | +3.17% | +16.20% | 看詳情 |
| C1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元824萬 | 美元 | 50.2500 | +0.20 | +0.40% | +3.03% | +14.07% | 本頁基金 |
| A1 (歐元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元72.65萬 | 歐元 | 38.1600 | -0.04 | -0.10% | +1.98% | +1.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.26億約台幣39.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 50.25 | +0.2000 | +0.40% |
| 2026/01/23 | 50.05 | +0.1900 | +0.38% |
| 2026/01/22 | 49.86 | +0.4200 | +0.85% |
| 2026/01/21 | 49.44 | +0.3500 | +0.71% |
| 2026/01/20 | 49.09 | -0.7800 | -1.56% |
| 2026/01/19 | 49.87 | -0.1100 | -0.22% |
| 2026/01/16 | 49.98 | -0.0200 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 50 | +0.1800 | +0.36% |
| 2026/01/14 | 49.82 | -0.2000 | -0.40% |
| 2026/01/13 | 50.02 | -0.4000 | -0.79% |
| 2026/01/12 | 50.42 | +0.2400 | +0.48% |
| 2026/01/09 | 50.18 | +0.4400 | +0.88% |
| 2026/01/08 | 49.74 | -0.0800 | -0.16% |
| 2026/01/07 | 49.82 | -0.4200 | -0.84% |
| 2026/01/06 | 50.24 | +0.5500 | +1.11% |
| 2026/01/05 | 49.69 | +0.6300 | +1.28% |
| 2026/01/02 | 49.06 | +0.2900 | +0.59% |
| 2025/12/31 | 48.77 | -0.3100 | -0.63% |
| 2025/12/30 | 49.08 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/12/29 | 49.1 | -0.0900 | -0.18% |
| 2025/12/24 | 49.19 | +0.1000 | +0.20% |
| 2025/12/23 | 49.09 | +0.1800 | +0.37% |
| 2025/12/22 | 48.91 | +0.3000 | +0.62% |
| 2025/12/19 | 48.61 | +0.3900 | +0.81% |
| 2025/12/18 | 48.22 | +0.4300 | +0.90% |
| 2025/12/17 | 47.79 | -0.3800 | -0.79% |
| 2025/12/16 | 48.17 | -0.1700 | -0.35% |
| 2025/12/15 | 48.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 48.34 | -0.6200 | -1.27% |
| 2025/12/11 | 48.96 | +0.2000 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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