境外
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 C1 (美元)
47.79
美元
-0.38 (-0.79%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI All Country World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元8,527萬 | 美元 | 59.1300 | -0.47 | -0.79% | +14.11% | +13.89% | 看詳情 |
| I1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元993萬 | 美元 | 457.6400 | -3.61 | -0.78% | +15.33% | +15.15% | 看詳情 |
| C1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元818萬 | 美元 | 47.7900 | -0.38 | -0.79% | +13.27% | +13.03% | 本頁基金 |
| A1 (歐元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元74.29萬 | 歐元 | 36.7000 | -0.27 | -0.73% | +0.69% | +0.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.27億約台幣39.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 47.79 | -0.3800 | -0.79% |
| 2025/12/16 | 48.17 | -0.1700 | -0.35% |
| 2025/12/15 | 48.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 48.34 | -0.6200 | -1.27% |
| 2025/12/11 | 48.96 | +0.2000 | +0.41% |
| 2025/12/10 | 48.76 | +0.4200 | +0.87% |
| 2025/12/09 | 48.34 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/12/08 | 48.37 | +0.1100 | +0.23% |
| 2025/12/05 | 48.26 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/12/04 | 48.22 | +0.0500 | +0.10% |
| 2025/12/03 | 48.17 | +0.1200 | +0.25% |
| 2025/12/02 | 48.05 | +0.0500 | +0.10% |
| 2025/12/01 | 48 | -0.4100 | -0.85% |
| 2025/11/28 | 48.41 | +0.2900 | +0.60% |
| 2025/11/27 | 48.12 | +0.0800 | +0.17% |
| 2025/11/26 | 48.04 | +0.3900 | +0.82% |
| 2025/11/25 | 47.65 | +0.5600 | +1.19% |
| 2025/11/24 | 47.09 | +0.5700 | +1.23% |
| 2025/11/21 | 46.52 | +0.4800 | +1.04% |
| 2025/11/20 | 46.04 | -0.5600 | -1.20% |
| 2025/11/19 | 46.6 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/11/18 | 46.62 | -0.4400 | -0.93% |
| 2025/11/17 | 47.06 | -0.5200 | -1.09% |
| 2025/11/14 | 47.58 | -0.1400 | -0.29% |
| 2025/11/13 | 47.72 | -0.6900 | -1.43% |
| 2025/11/12 | 48.41 | +0.1800 | +0.37% |
| 2025/11/11 | 48.23 | +0.1700 | +0.35% |
| 2025/11/10 | 48.06 | +0.6100 | +1.29% |
| 2025/11/07 | 47.45 | +0.1200 | +0.25% |
| 2025/11/06 | 47.33 | -0.4100 | -0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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