境外
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 C1 (美元)
43.39
美元
-0.13 (-0.30%)
最新淨值(2025/05/14)
參考指標
MSCI All Country World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元8,094萬 | 美元 | 53.4400 | -0.16 | -0.30% | +3.13% | +6.52% | 看詳情 |
| I1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元785萬 | 美元 | 410.9200 | -1.20 | -0.29% | +3.55% | +7.69% | 看詳情 |
| C1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元702萬 | 美元 | 43.3900 | -0.13 | -0.30% | +2.84% | +5.73% | 本頁基金 |
| A1 (歐元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元69.09萬 | 歐元 | 34.8700 | -0.03 | -0.09% | -4.33% | +3.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.18億約台幣37.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/14 | 43.39 | -0.1300 | -0.30% |
| 2025/05/13 | 43.52 | +0.2300 | +0.53% |
| 2025/05/12 | 43.29 | +1.1400 | +2.70% |
| 2025/05/08 | 42.15 | +0.1400 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 42.01 | +0.1600 | +0.38% |
| 2025/05/06 | 41.85 | -0.3500 | -0.83% |
| 2025/05/05 | 42.2 | -0.1000 | -0.24% |
| 2025/05/02 | 42.3 | +1.0100 | +2.45% |
| 2025/04/30 | 41.29 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/04/29 | 41.32 | +0.1200 | +0.29% |
| 2025/04/28 | 41.2 | +0.0600 | +0.15% |
| 2025/04/25 | 41.14 | +0.2000 | +0.49% |
| 2025/04/24 | 40.94 | +0.8600 | +2.15% |
| 2025/04/23 | 40.08 | +0.5800 | +1.47% |
| 2025/04/22 | 39.5 | +0.2200 | +0.56% |
| 2025/04/17 | 39.28 | +0.1400 | +0.36% |
| 2025/04/16 | 39.14 | -0.6000 | -1.51% |
| 2025/04/15 | 39.74 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/04/14 | 39.75 | +0.2400 | +0.61% |
| 2025/04/11 | 39.51 | +0.7900 | +2.04% |
| 2025/04/10 | 38.72 | -1.1400 | -2.86% |
| 2025/04/09 | 39.86 | +2.9000 | +7.85% |
| 2025/04/08 | 36.96 | -0.4100 | -1.10% |
| 2025/04/07 | 37.37 | -0.2300 | -0.61% |
| 2025/04/04 | 37.6 | -2.3300 | -5.84% |
| 2025/04/03 | 39.93 | -1.6000 | -3.85% |
| 2025/04/02 | 41.53 | +0.2800 | +0.68% |
| 2025/04/01 | 41.25 | +0.1800 | +0.44% |
| 2025/03/31 | 41.07 | -0.0400 | -0.10% |
| 2025/03/28 | 41.11 | -0.7600 | -1.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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