境外
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 C1 (美元)
42.42
美元
-0.08 (-0.19%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI All Country World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元8,473萬 | 美元 | 52.0700 | -0.09 | -0.17% | +13.20% | +19.76% | 看詳情 |
| I1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1,111萬 | 美元 | 398.2400 | -0.69 | -0.17% | +14.29% | +21.08% | 看詳情 |
| C1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元725萬 | 美元 | 42.4200 | -0.08 | -0.19% | +12.43% | +18.86% | 本頁基金 |
| A1 (歐元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元74.8萬 | 歐元 | 36.0000 | +0.13 | +0.36% | +18.66% | +24.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.29億約台幣40.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 42.42 | -0.0800 | -0.19% |
| 2024/11/19 | 42.5 | -0.0800 | -0.19% |
| 2024/11/18 | 42.58 | +0.1200 | +0.28% |
| 2024/11/15 | 42.46 | -0.5600 | -1.30% |
| 2024/11/14 | 43.02 | -0.1200 | -0.28% |
| 2024/11/13 | 43.14 | -0.0600 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 43.2 | -0.3000 | -0.69% |
| 2024/11/11 | 43.5 | +0.2200 | +0.51% |
| 2024/11/08 | 43.28 | -0.1200 | -0.28% |
| 2024/11/07 | 43.4 | +0.4100 | +0.95% |
| 2024/11/06 | 42.99 | +0.3800 | +0.89% |
| 2024/11/05 | 42.61 | +0.4400 | +1.04% |
| 2024/11/04 | 42.17 | +0.2100 | +0.50% |
| 2024/10/31 | 41.96 | -0.6300 | -1.48% |
| 2024/10/30 | 42.59 | -0.2000 | -0.47% |
| 2024/10/29 | 42.79 | +0.0500 | +0.12% |
| 2024/10/28 | 42.74 | +0.0800 | +0.19% |
| 2024/10/25 | 42.66 | +0.0500 | +0.12% |
| 2024/10/24 | 42.61 | +0.1300 | +0.31% |
| 2024/10/23 | 42.48 | -0.2700 | -0.63% |
| 2024/10/22 | 42.75 | -0.0700 | -0.16% |
| 2024/10/21 | 42.82 | -0.2800 | -0.65% |
| 2024/10/18 | 43.1 | +0.0500 | +0.12% |
| 2024/10/17 | 43.05 | +0.2300 | +0.54% |
| 2024/10/16 | 42.82 | +0.0300 | +0.07% |
| 2024/10/15 | 42.79 | -0.2800 | -0.65% |
| 2024/10/14 | 43.07 | +0.2000 | +0.47% |
| 2024/10/11 | 42.87 | +0.2300 | +0.54% |
| 2024/10/10 | 42.64 | -0.0800 | -0.19% |
| 2024/10/09 | 42.72 | +0.2300 | +0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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