境外
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (美元)
52.16
美元
-0.10 (-0.19%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI All Country World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元8,473萬 | 美元 | 52.1600 | -0.10 | -0.19% | +13.39% | +19.77% | 本頁基金 |
| I1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1,111萬 | 美元 | 398.9300 | -0.73 | -0.18% | +14.49% | +21.09% | 看詳情 |
| C1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元725萬 | 美元 | 42.5000 | -0.08 | -0.19% | +12.64% | +18.88% | 看詳情 |
| A1 (歐元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元74.8萬 | 歐元 | 35.8700 | -0.08 | -0.22% | +18.23% | +23.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.29億約台幣40.75億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 52.16 | -0.1000 | -0.19% |
| 2024/11/18 | 52.26 | +0.1500 | +0.29% |
| 2024/11/15 | 52.11 | -0.6800 | -1.29% |
| 2024/11/14 | 52.79 | -0.1500 | -0.28% |
| 2024/11/13 | 52.94 | -0.0700 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 53.01 | -0.3700 | -0.69% |
| 2024/11/11 | 53.38 | +0.2800 | +0.53% |
| 2024/11/08 | 53.1 | -0.1500 | -0.28% |
| 2024/11/07 | 53.25 | +0.5000 | +0.95% |
| 2024/11/06 | 52.75 | +0.4700 | +0.90% |
| 2024/11/05 | 52.28 | +0.5400 | +1.04% |
| 2024/11/04 | 51.74 | +0.2700 | +0.52% |
| 2024/10/31 | 51.47 | -0.7700 | -1.47% |
| 2024/10/30 | 52.24 | -0.2600 | -0.50% |
| 2024/10/29 | 52.5 | +0.0700 | +0.13% |
| 2024/10/28 | 52.43 | +0.1000 | +0.19% |
| 2024/10/25 | 52.33 | +0.0600 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 52.27 | +0.1600 | +0.31% |
| 2024/10/23 | 52.11 | -0.3200 | -0.61% |
| 2024/10/22 | 52.43 | -0.0900 | -0.17% |
| 2024/10/21 | 52.52 | -0.3500 | -0.66% |
| 2024/10/18 | 52.87 | +0.0700 | +0.13% |
| 2024/10/17 | 52.8 | +0.2800 | +0.53% |
| 2024/10/16 | 52.52 | +0.0400 | +0.08% |
| 2024/10/15 | 52.48 | -0.3400 | -0.64% |
| 2024/10/14 | 52.82 | +0.2500 | +0.48% |
| 2024/10/11 | 52.57 | +0.2900 | +0.55% |
| 2024/10/10 | 52.28 | -0.1100 | -0.21% |
| 2024/10/09 | 52.39 | +0.2900 | +0.56% |
| 2024/10/08 | 52.1 | +0.2600 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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