境外
MFS全盛基金系列-MFS全球重點研究基金 A1 (美元)
62.22
美元
+0.25 (0.40%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI All Country World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元8,453萬 | 美元 | 62.2200 | +0.25 | +0.40% | +3.08% | +14.92% | 本頁基金 |
| I1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元993萬 | 美元 | 482.1300 | +1.97 | +0.41% | +3.17% | +16.20% | 看詳情 |
| C1 (美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元824萬 | 美元 | 50.2500 | +0.20 | +0.40% | +3.03% | +14.07% | 看詳情 |
| A1 (歐元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元72.65萬 | 歐元 | 38.1600 | -0.04 | -0.10% | +1.98% | +1.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.26億約台幣39.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 62.22 | +0.2500 | +0.40% |
| 2026/01/23 | 61.97 | +0.2400 | +0.39% |
| 2026/01/22 | 61.73 | +0.5200 | +0.85% |
| 2026/01/21 | 61.21 | +0.4300 | +0.71% |
| 2026/01/20 | 60.78 | -0.9600 | -1.55% |
| 2026/01/19 | 61.74 | -0.1400 | -0.23% |
| 2026/01/16 | 61.88 | -0.0200 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 61.9 | +0.2300 | +0.37% |
| 2026/01/14 | 61.67 | -0.2500 | -0.40% |
| 2026/01/13 | 61.92 | -0.5000 | -0.80% |
| 2026/01/12 | 62.42 | +0.3000 | +0.48% |
| 2026/01/09 | 62.12 | +0.5500 | +0.89% |
| 2026/01/08 | 61.57 | -0.0900 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 61.66 | -0.5300 | -0.85% |
| 2026/01/06 | 62.19 | +0.6800 | +1.11% |
| 2026/01/05 | 61.51 | +0.7800 | +1.28% |
| 2026/01/02 | 60.73 | +0.3700 | +0.61% |
| 2025/12/31 | 60.36 | -0.3800 | -0.63% |
| 2025/12/30 | 60.74 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 60.77 | -0.1000 | -0.16% |
| 2025/12/24 | 60.87 | +0.1200 | +0.20% |
| 2025/12/23 | 60.75 | +0.2300 | +0.38% |
| 2025/12/22 | 60.52 | +0.3700 | +0.62% |
| 2025/12/19 | 60.15 | +0.4900 | +0.82% |
| 2025/12/18 | 59.66 | +0.5300 | +0.90% |
| 2025/12/17 | 59.13 | -0.4700 | -0.79% |
| 2025/12/16 | 59.6 | -0.2100 | -0.35% |
| 2025/12/15 | 59.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 59.81 | -0.7600 | -1.25% |
| 2025/12/11 | 60.57 | +0.2500 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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