境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 A2(美元)
8.45
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Bloomberg 1-3 Year U.S. Government / Credit Bond Index (USD)
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元5.58億 | 美元 | 16.7700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元2.83億 | 美元 | 163.2600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元8,602萬 | 美元 | 12.9200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2(美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元3,588萬 | 美元 | 8.4500 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 0.02696 | 本頁基金 | |
| C2(美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元1,153萬 | 美元 | 8.3700 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 0.02061 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元12.26億約台幣380億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為3.3%，2024年共配息12次，累積配息率為3.9%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 3.3% | ||||
| 2025/11/27 | 2025/11/28 | 2025/12/01 | 0.02696 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/30 | 2025/10/31 | 2025/11/03 | 0.02603 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/29 | 2025/09/30 | 2025/10/01 | 0.02782 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/28 | 2025/08/29 | 2025/09/02 | 0.02777 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/30 | 2025/07/31 | 2025/08/01 | 0.02785 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/27 | 2025/06/30 | 2025/07/01 | 0.02855 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/28 | 2025/05/30 | 2025/06/02 | 0.0275 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/29 | 2025/04/30 | 2025/05/02 | 0.0276 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/28 | 2025/03/31 | 2025/04/01 | 0.02757 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/27 | 2025/02/28 | 2025/03/03 | 0.02662 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/30 | 2025/01/31 | 2025/02/03 | 0.02788 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 3.9% | ||||
| 2024/12/30 | 2024/12/31 | 2025/01/02 | 0.02815 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/27 | 2024/11/29 | 2024/12/02 | 0.02815 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/04 | 0.02678 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 0.02815 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/03 | 0.02898 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/01 | 0.0275 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/01 | 0.0278 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/03 | 0.02696 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/02 | 0.02739 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/02 | 0.02678 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/01 | 0.02546 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/01 | 0.02422 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
