境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 I1(美元)
163.81
美元
+0.05 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg 1-3 Year U.S. Government / Credit Bond Index (USD)
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元5.62億 | 美元 | 16.8100 | +0.00 | +0.00% | +0.12% | +4.74% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元2.85億 | 美元 | 163.8100 | +0.05 | +0.03% | +0.19% | +5.38% | 本頁基金 |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元8,649萬 | 美元 | 12.9400 | +0.01 | +0.08% | +0.08% | +3.60% | 看詳情 |
| A2(美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元3,679萬 | 美元 | 8.4400 | +0.00 | +0.00% | +0.12% | +4.40% | 看詳情 |
| C2(美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元1,089萬 | 美元 | 8.3600 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +3.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.3億約台幣383億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 163.81 | +0.0500 | +0.03% |
| 2026/01/23 | 163.76 | +0.0900 | +0.05% |
| 2026/01/22 | 163.67 | -0.0200 | -0.01% |
| 2026/01/21 | 163.69 | +0.0900 | +0.06% |
| 2026/01/20 | 163.6 | -0.0300 | -0.02% |
| 2026/01/19 | 163.63 | +0.0200 | +0.01% |
| 2026/01/16 | 163.61 | -0.0600 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 163.67 | -0.0900 | -0.05% |
| 2026/01/14 | 163.76 | +0.0500 | +0.03% |
| 2026/01/13 | 163.71 | +0.1000 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 163.61 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/09 | 163.62 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/08 | 163.63 | -0.0800 | -0.05% |
| 2026/01/07 | 163.71 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 163.7 | +0.0200 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 163.68 | +0.1200 | +0.07% |
| 2026/01/02 | 163.56 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/12/31 | 163.5 | -0.1000 | -0.06% |
| 2025/12/30 | 163.6 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 163.58 | +0.1700 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 163.41 | +0.1800 | +0.11% |
| 2025/12/23 | 163.23 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 163.29 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/12/19 | 163.33 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/12/18 | 163.37 | +0.1100 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 163.26 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 163.24 | +0.1100 | +0.07% |
| 2025/12/15 | 163.13 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 163.06 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/11 | 163.07 | +0.0500 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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