境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛有限償還期基金 I1(美元)
157.3
美元
+0.08 (0.05%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg 1-3 Year U.S. Government / Credit Bond Index (USD)
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元5.31億 | 美元 | 16.2300 | +0.01 | +0.06% | +1.50% | +5.60% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元2.39億 | 美元 | 157.3000 | +0.08 | +0.05% | +1.66% | +6.22% | 本頁基金 |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元7,523萬 | 美元 | 12.6000 | +0.00 | +0.00% | +1.20% | +4.39% | 看詳情 |
| A2(美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元2,754萬 | 美元 | 8.3900 | +0.00 | +0.00% | +1.47% | +5.56% | 看詳情 |
| C2(美元) | 2005/09/26 | - | 月配 | 美元1,813萬 | 美元 | 8.3200 | +0.00 | +0.00% | +1.22% | +4.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.31億約台幣367億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 157.3 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/03/31 | 157.22 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/03/28 | 157.16 | +0.2600 | +0.17% |
| 2025/03/27 | 156.9 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/03/26 | 156.85 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 156.9 | +0.1000 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 156.8 | -0.1800 | -0.11% |
| 2025/03/21 | 156.98 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/03/20 | 156.91 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/03/19 | 156.83 | +0.1700 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 156.66 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/03/17 | 156.6 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/03/14 | 156.63 | -0.0800 | -0.05% |
| 2025/03/13 | 156.71 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/03/12 | 156.63 | -0.1200 | -0.08% |
| 2025/03/11 | 156.75 | -0.1500 | -0.10% |
| 2025/03/10 | 156.9 | +0.2300 | +0.15% |
| 2025/03/07 | 156.67 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/03/06 | 156.7 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/03/05 | 156.63 | -0.1400 | -0.09% |
| 2025/03/04 | 156.77 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/03/03 | 156.75 | +0.1300 | +0.08% |
| 2025/02/28 | 156.62 | +0.1700 | +0.11% |
| 2025/02/27 | 156.45 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/02/26 | 156.44 | +0.0900 | +0.06% |
| 2025/02/25 | 156.35 | +0.1900 | +0.12% |
| 2025/02/24 | 156.16 | +0.0900 | +0.06% |
| 2025/02/21 | 156.07 | +0.2300 | +0.15% |
| 2025/02/20 | 155.84 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/02/19 | 155.8 | +0.1000 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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