境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元)
457.97
美元
+3.01 (0.66%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元4.21億 | 美元 | 457.9700 | +3.01 | +0.66% | +5.56% | +4.87% | 本頁基金 |
| A1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元4億 | 美元 | 87.5500 | +0.57 | +0.66% | +5.19% | +3.87% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元3.31億 | 歐元 | 49.6600 | +0.25 | +0.51% | -2.59% | +0.96% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元2.27億 | 歐元 | 486.9100 | +2.45 | +0.51% | -2.27% | +1.90% | 看詳情 |
| C1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元5,378萬 | 美元 | 70.8500 | +0.46 | +0.65% | +4.89% | +3.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.61億約台幣746億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 457.97 | +3.0100 | +0.66% |
| 2025/05/14 | 454.96 | -2.3900 | -0.52% |
| 2025/05/13 | 457.35 | +1.7300 | +0.38% |
| 2025/05/12 | 455.62 | +10.1700 | +2.28% |
| 2025/05/08 | 445.45 | +1.8500 | +0.42% |
| 2025/05/07 | 443.6 | -0.3200 | -0.07% |
| 2025/05/06 | 443.92 | -2.1800 | -0.49% |
| 2025/05/05 | 446.1 | -0.3400 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 446.44 | +6.8400 | +1.56% |
| 2025/04/30 | 439.6 | +2.3900 | +0.55% |
| 2025/04/29 | 437.21 | +1.9200 | +0.44% |
| 2025/04/28 | 435.29 | +0.4500 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 434.84 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 434.83 | +4.1700 | +0.97% |
| 2025/04/23 | 430.66 | +3.3900 | +0.79% |
| 2025/04/22 | 427.27 | +3.6100 | +0.85% |
| 2025/04/17 | 423.66 | +2.1400 | +0.51% |
| 2025/04/16 | 421.52 | -4.3100 | -1.01% |
| 2025/04/15 | 425.83 | -0.1400 | -0.03% |
| 2025/04/14 | 425.97 | +4.3700 | +1.04% |
| 2025/04/11 | 421.6 | +8.5000 | +2.06% |
| 2025/04/10 | 413.1 | -7.2400 | -1.72% |
| 2025/04/09 | 420.34 | +24.7600 | +6.26% |
| 2025/04/08 | 395.58 | -2.8800 | -0.72% |
| 2025/04/07 | 398.46 | -7.4300 | -1.83% |
| 2025/04/04 | 405.89 | -24.8200 | -5.76% |
| 2025/04/03 | 430.71 | -12.4000 | -2.80% |
| 2025/04/02 | 443.11 | +3.0100 | +0.68% |
| 2025/04/01 | 440.1 | +0.0500 | +0.01% |
| 2025/03/31 | 440.05 | -1.4000 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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