境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(美元)
479.55
美元
+2.15 (0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元4.21億 | 美元 | 479.5500 | +2.15 | +0.45% | +10.54% | +10.53% | 本頁基金 |
| A1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元4億 | 美元 | 91.5400 | +0.41 | +0.45% | +9.98% | +9.47% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元3.31億 | 歐元 | 49.6500 | +0.31 | +0.63% | -2.61% | +2.06% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元2.27億 | 歐元 | 487.5700 | +3.11 | +0.64% | -2.14% | +3.02% | 看詳情 |
| C1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元5,378萬 | 美元 | 73.9900 | +0.33 | +0.45% | +9.53% | +8.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.61億約台幣746億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 479.55 | +2.1500 | +0.45% |
| 2025/07/09 | 477.4 | +1.5900 | +0.33% |
| 2025/07/08 | 475.81 | +2.0600 | +0.43% |
| 2025/07/07 | 473.75 | -5.0500 | -1.05% |
| 2025/07/03 | 478.8 | +1.6200 | +0.34% |
| 2025/07/02 | 477.18 | +2.3100 | +0.49% |
| 2025/07/01 | 474.87 | +4.4900 | +0.95% |
| 2025/06/30 | 470.38 | +2.3500 | +0.50% |
| 2025/06/27 | 468.03 | +4.4600 | +0.96% |
| 2025/06/26 | 463.57 | +2.4500 | +0.53% |
| 2025/06/25 | 461.12 | -2.5200 | -0.54% |
| 2025/06/24 | 463.64 | +7.3100 | +1.60% |
| 2025/05/21 | 456.33 | -6.6400 | -1.43% |
| 2025/05/20 | 462.97 | +0.8400 | +0.18% |
| 2025/05/19 | 462.13 | +1.1900 | +0.26% |
| 2025/05/16 | 460.94 | +2.9700 | +0.65% |
| 2025/05/15 | 457.97 | +3.0100 | +0.66% |
| 2025/05/14 | 454.96 | -2.3900 | -0.52% |
| 2025/05/13 | 457.35 | +1.7300 | +0.38% |
| 2025/05/12 | 455.62 | +10.1700 | +2.28% |
| 2025/05/08 | 445.45 | +1.8500 | +0.42% |
| 2025/05/07 | 443.6 | -0.3200 | -0.07% |
| 2025/05/06 | 443.92 | -2.1800 | -0.49% |
| 2025/05/05 | 446.1 | -0.3400 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 446.44 | +6.8400 | +1.56% |
| 2025/04/30 | 439.6 | +2.3900 | +0.55% |
| 2025/04/29 | 437.21 | +1.9200 | +0.44% |
| 2025/04/28 | 435.29 | +0.4500 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 434.84 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 434.83 | +4.1700 | +0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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