境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元)
49.65
歐元
+0.31 (0.63%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元4.21億 | 美元 | 479.5500 | +2.15 | +0.45% | +10.54% | +10.53% | 看詳情 |
| A1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元4億 | 美元 | 91.5400 | +0.41 | +0.45% | +9.98% | +9.47% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元3.31億 | 歐元 | 49.6500 | +0.31 | +0.63% | -2.61% | +2.06% | 本頁基金 |
| I1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元2.27億 | 歐元 | 487.5700 | +3.11 | +0.64% | -2.14% | +3.02% | 看詳情 |
| C1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元5,378萬 | 美元 | 73.9900 | +0.33 | +0.45% | +9.53% | +8.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.61億約台幣746億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 49.65 | +0.3100 | +0.63% |
| 2025/07/09 | 49.34 | +0.1900 | +0.39% |
| 2025/07/08 | 49.15 | +0.2000 | +0.41% |
| 2025/07/07 | 48.95 | -0.3900 | -0.79% |
| 2025/07/03 | 49.34 | +0.3700 | +0.76% |
| 2025/07/02 | 48.97 | +0.1900 | +0.39% |
| 2025/07/01 | 48.78 | +0.4100 | +0.85% |
| 2025/06/30 | 48.37 | -0.0500 | -0.10% |
| 2025/06/27 | 48.42 | +0.4500 | +0.94% |
| 2025/06/26 | 47.97 | +0.0500 | +0.10% |
| 2025/06/25 | 47.92 | -0.4500 | -0.93% |
| 2025/06/24 | 48.37 | +0.5500 | +1.15% |
| 2025/06/20 | 47.82 | -0.3900 | -0.81% |
| 2025/06/18 | 48.21 | -0.6800 | -1.39% |
| 2025/05/21 | 48.89 | -0.8800 | -1.77% |
| 2025/05/20 | 49.77 | -0.0900 | -0.18% |
| 2025/05/19 | 49.86 | -0.2800 | -0.56% |
| 2025/05/16 | 50.14 | +0.4800 | +0.97% |
| 2025/05/15 | 49.66 | +0.2500 | +0.51% |
| 2025/05/14 | 49.41 | -0.1600 | -0.32% |
| 2025/05/13 | 49.57 | -0.2500 | -0.50% |
| 2025/05/12 | 49.82 | +1.6900 | +3.51% |
| 2025/05/08 | 48.13 | +0.5300 | +1.11% |
| 2025/05/07 | 47.6 | +0.2500 | +0.53% |
| 2025/05/06 | 47.35 | -0.4700 | -0.98% |
| 2025/05/05 | 47.82 | -0.0900 | -0.19% |
| 2025/05/02 | 47.91 | +0.8300 | +1.76% |
| 2025/04/30 | 47.08 | +0.4700 | +1.01% |
| 2025/04/29 | 46.61 | +0.3700 | +0.80% |
| 2025/04/28 | 46.24 | -0.2100 | -0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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