境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元)
50.78
歐元
+0.18 (0.36%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元5.57億 | 美元 | 439.1700 | -0.69 | -0.16% | +6.77% | +13.57% | 看詳情 |
| A1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元4.28億 | 美元 | 84.3500 | -0.14 | -0.17% | +5.85% | +12.47% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元3.97億 | 歐元 | 50.7800 | +0.18 | +0.36% | +10.95% | +16.52% | 本頁基金 |
| I1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元3.52億 | 歐元 | 495.7300 | +1.82 | +0.37% | +11.91% | +17.68% | 看詳情 |
| C1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元5,737萬 | 美元 | 68.5100 | -0.11 | -0.16% | +5.13% | +11.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28.71億約台幣908億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 50.78 | +0.1800 | +0.36% |
| 2024/11/19 | 50.6 | -0.2700 | -0.53% |
| 2024/11/18 | 50.87 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 50.88 | -0.5400 | -1.05% |
| 2024/11/14 | 51.42 | +0.0200 | +0.04% |
| 2024/11/13 | 51.4 | +0.1200 | +0.23% |
| 2024/11/12 | 51.28 | -0.4400 | -0.85% |
| 2024/11/11 | 51.72 | +0.5700 | +1.11% |
| 2024/11/08 | 51.15 | +0.1300 | +0.25% |
| 2024/11/07 | 51.02 | -0.1700 | -0.33% |
| 2024/11/06 | 51.19 | +1.2200 | +2.44% |
| 2024/11/05 | 49.97 | +0.1100 | +0.22% |
| 2024/11/04 | 49.86 | +0.2900 | +0.59% |
| 2024/10/31 | 49.57 | -0.6400 | -1.27% |
| 2024/10/30 | 50.21 | -0.5000 | -0.99% |
| 2024/10/29 | 50.71 | -0.2900 | -0.57% |
| 2024/10/28 | 51 | +0.1800 | +0.35% |
| 2024/10/25 | 50.82 | -0.0900 | -0.18% |
| 2024/10/24 | 50.91 | -0.2700 | -0.53% |
| 2024/10/23 | 51.18 | -0.1300 | -0.25% |
| 2024/10/22 | 51.31 | -0.0300 | -0.06% |
| 2024/10/21 | 51.34 | -0.2900 | -0.56% |
| 2024/10/18 | 51.63 | +0.0200 | +0.04% |
| 2024/10/17 | 51.61 | +0.3400 | +0.66% |
| 2024/10/16 | 51.27 | +0.2600 | +0.51% |
| 2024/10/15 | 51.01 | -0.0300 | -0.06% |
| 2024/10/14 | 51.04 | +0.3900 | +0.77% |
| 2024/10/11 | 50.65 | +0.3000 | +0.60% |
| 2024/10/10 | 50.35 | -0.2000 | -0.40% |
| 2024/10/09 | 50.55 | +0.5300 | +1.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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