境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元)
49.66
歐元
+0.25 (0.51%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元4.21億 | 美元 | 457.9700 | +3.01 | +0.66% | +5.56% | +4.87% | 看詳情 |
| A1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元4億 | 美元 | 87.5500 | +0.57 | +0.66% | +5.19% | +3.87% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元3.31億 | 歐元 | 49.6600 | +0.25 | +0.51% | -2.59% | +0.96% | 本頁基金 |
| I1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元2.27億 | 歐元 | 486.9100 | +2.45 | +0.51% | -2.27% | +1.90% | 看詳情 |
| C1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元5,378萬 | 美元 | 70.8500 | +0.46 | +0.65% | +4.89% | +3.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.61億約台幣746億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 49.66 | +0.2500 | +0.51% |
| 2025/05/14 | 49.41 | -0.1600 | -0.32% |
| 2025/05/13 | 49.57 | -0.2500 | -0.50% |
| 2025/05/12 | 49.82 | +1.6900 | +3.51% |
| 2025/05/08 | 48.13 | +0.5300 | +1.11% |
| 2025/05/07 | 47.6 | +0.2500 | +0.53% |
| 2025/05/06 | 47.35 | -0.4700 | -0.98% |
| 2025/05/05 | 47.82 | -0.0900 | -0.19% |
| 2025/05/02 | 47.91 | +0.8300 | +1.76% |
| 2025/04/30 | 47.08 | +0.4700 | +1.01% |
| 2025/04/29 | 46.61 | +0.3700 | +0.80% |
| 2025/04/28 | 46.24 | -0.2100 | -0.45% |
| 2025/04/25 | 46.45 | +0.1000 | +0.22% |
| 2025/04/24 | 46.35 | +0.2000 | +0.43% |
| 2025/04/23 | 46.15 | +0.7500 | +1.65% |
| 2025/04/22 | 45.4 | +0.1900 | +0.42% |
| 2025/04/17 | 45.21 | +0.2800 | +0.62% |
| 2025/04/16 | 44.93 | -0.8800 | -1.92% |
| 2025/04/15 | 45.81 | +0.2500 | +0.55% |
| 2025/04/14 | 45.56 | +0.4300 | +0.95% |
| 2025/04/11 | 45.13 | +0.3500 | +0.78% |
| 2025/04/10 | 44.78 | -1.8800 | -4.03% |
| 2025/04/09 | 46.66 | +2.8300 | +6.46% |
| 2025/04/08 | 43.83 | -0.4800 | -1.08% |
| 2025/04/07 | 44.31 | -0.7200 | -1.60% |
| 2025/04/04 | 45.03 | -2.4100 | -5.08% |
| 2025/04/03 | 47.44 | -2.1500 | -4.34% |
| 2025/04/02 | 49.59 | +0.0600 | +0.12% |
| 2025/04/01 | 49.53 | +0.1100 | +0.22% |
| 2025/03/31 | 49.42 | -0.1000 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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