境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 C1(美元)
68.76
美元
+0.25 (0.36%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元5.57億 | 美元 | 440.7800 | +1.61 | +0.37% | +7.16% | +13.52% | 看詳情 |
| A1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元4.28億 | 美元 | 84.6600 | +0.31 | +0.37% | +6.24% | +12.42% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元3.97億 | 歐元 | 51.2600 | +0.48 | +0.95% | +11.99% | +16.90% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元3.52億 | 歐元 | 500.3800 | +4.65 | +0.94% | +12.96% | +18.03% | 看詳情 |
| C1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元5,737萬 | 美元 | 68.7600 | +0.25 | +0.36% | +5.51% | +11.57% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元28.71億約台幣908億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 68.76 | +0.2500 | +0.36% |
| 2024/11/20 | 68.51 | -0.1100 | -0.16% |
| 2024/11/19 | 68.62 | -0.3500 | -0.51% |
| 2024/11/18 | 68.97 | +0.4000 | +0.58% |
| 2024/11/15 | 68.57 | -0.7000 | -1.01% |
| 2024/11/14 | 69.27 | -0.2400 | -0.35% |
| 2024/11/13 | 69.51 | -0.2400 | -0.34% |
| 2024/11/12 | 69.75 | -0.8200 | -1.16% |
| 2024/11/11 | 70.57 | +0.3600 | +0.51% |
| 2024/11/08 | 70.21 | -0.3600 | -0.51% |
| 2024/11/07 | 70.57 | +0.1900 | +0.27% |
| 2024/11/06 | 70.38 | +0.4700 | +0.67% |
| 2024/11/05 | 69.91 | +0.4700 | +0.68% |
| 2024/11/04 | 69.44 | +0.3900 | +0.56% |
| 2024/10/31 | 69.05 | -0.7800 | -1.12% |
| 2024/10/30 | 69.83 | -0.4000 | -0.57% |
| 2024/10/29 | 70.23 | -0.4200 | -0.59% |
| 2024/10/28 | 70.65 | +0.3800 | +0.54% |
| 2024/10/25 | 70.27 | -0.3400 | -0.48% |
| 2024/10/24 | 70.61 | -0.0900 | -0.13% |
| 2024/10/23 | 70.7 | -0.2400 | -0.34% |
| 2024/10/22 | 70.94 | -0.1900 | -0.27% |
| 2024/10/21 | 71.13 | -0.7200 | -1.00% |
| 2024/10/18 | 71.85 | +0.2600 | +0.36% |
| 2024/10/17 | 71.59 | +0.2800 | +0.39% |
| 2024/10/16 | 71.31 | +0.1700 | +0.24% |
| 2024/10/15 | 71.14 | -0.1700 | -0.24% |
| 2024/10/14 | 71.31 | +0.3700 | +0.52% |
| 2024/10/11 | 70.94 | +0.3900 | +0.55% |
| 2024/10/10 | 70.55 | -0.2900 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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