境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 C1(美元)
73.99
美元
+0.33 (0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元4.21億 | 美元 | 479.5500 | +2.15 | +0.45% | +10.54% | +10.53% | 看詳情 |
| A1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元4億 | 美元 | 91.5400 | +0.41 | +0.45% | +9.98% | +9.47% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元3.31億 | 歐元 | 49.6500 | +0.31 | +0.63% | -2.61% | +2.06% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元2.27億 | 歐元 | 487.5700 | +3.11 | +0.64% | -2.14% | +3.02% | 看詳情 |
| C1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元5,378萬 | 美元 | 73.9900 | +0.33 | +0.45% | +9.53% | +8.65% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元23.61億約台幣746億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 73.99 | +0.3300 | +0.45% |
| 2025/07/09 | 73.66 | +0.2400 | +0.33% |
| 2025/07/08 | 73.42 | +0.3100 | +0.42% |
| 2025/07/07 | 73.11 | -0.7800 | -1.06% |
| 2025/07/03 | 73.89 | +0.2400 | +0.33% |
| 2025/07/02 | 73.65 | +0.3500 | +0.48% |
| 2025/07/01 | 73.3 | +0.6900 | +0.95% |
| 2025/06/30 | 72.61 | +0.3600 | +0.50% |
| 2025/06/27 | 72.25 | +0.6800 | +0.95% |
| 2025/06/26 | 71.57 | +0.3700 | +0.52% |
| 2025/06/25 | 71.2 | -0.3900 | -0.54% |
| 2025/06/24 | 71.59 | +1.0100 | +1.43% |
| 2025/05/21 | 70.58 | -1.0300 | -1.44% |
| 2025/05/20 | 71.61 | +0.1300 | +0.18% |
| 2025/05/19 | 71.48 | +0.1800 | +0.25% |
| 2025/05/16 | 71.3 | +0.4500 | +0.64% |
| 2025/05/15 | 70.85 | +0.4600 | +0.65% |
| 2025/05/14 | 70.39 | -0.3700 | -0.52% |
| 2025/05/13 | 70.76 | +0.2600 | +0.37% |
| 2025/05/12 | 70.5 | +1.5700 | +2.28% |
| 2025/05/08 | 68.93 | +0.2800 | +0.41% |
| 2025/05/07 | 68.65 | -0.0600 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 68.71 | -0.3400 | -0.49% |
| 2025/05/05 | 69.05 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 69.1 | +1.0400 | +1.53% |
| 2025/04/30 | 68.06 | +0.3700 | +0.55% |
| 2025/04/29 | 67.69 | +0.2900 | +0.43% |
| 2025/04/28 | 67.4 | +0.0700 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 67.33 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/04/24 | 67.34 | +0.6500 | +0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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