境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 C1(美元)
74.59
美元
-0.21 (-0.28%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元3.81億 | 美元 | 92.5900 | -0.26 | -0.28% | +11.25% | +11.57% | 看詳情 |
| I1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元3.77億 | 美元 | 487.1500 | -1.33 | -0.27% | +12.29% | +12.66% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元2.82億 | 歐元 | 50.0300 | -0.11 | -0.22% | -1.86% | -1.50% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 歐元 | 493.4300 | -1.00 | -0.20% | -0.96% | -0.55% | 看詳情 |
| C1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元5,592萬 | 美元 | 74.5900 | -0.21 | -0.28% | +10.42% | +10.72% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元22.78億約台幣706億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 74.59 | -0.2100 | -0.28% |
| 2025/12/16 | 74.8 | -0.1200 | -0.16% |
| 2025/12/15 | 74.92 | +0.1500 | +0.20% |
| 2025/12/12 | 74.77 | -0.3300 | -0.44% |
| 2025/12/11 | 75.1 | +0.7200 | +0.97% |
| 2025/12/10 | 74.38 | +0.7300 | +0.99% |
| 2025/12/09 | 73.65 | -0.3200 | -0.43% |
| 2025/12/08 | 73.97 | -0.4700 | -0.63% |
| 2025/12/05 | 74.44 | +0.2000 | +0.27% |
| 2025/12/04 | 74.24 | +0.0900 | +0.12% |
| 2025/12/03 | 74.15 | +0.4100 | +0.56% |
| 2025/12/02 | 73.74 | -0.1200 | -0.16% |
| 2025/12/01 | 73.86 | -0.3600 | -0.49% |
| 2025/11/28 | 74.22 | +0.2800 | +0.38% |
| 2025/11/27 | 73.94 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/11/26 | 73.88 | +0.2200 | +0.30% |
| 2025/11/25 | 73.66 | +1.0800 | +1.49% |
| 2025/11/24 | 72.58 | +0.1400 | +0.19% |
| 2025/11/21 | 72.44 | +1.4100 | +1.99% |
| 2025/11/20 | 71.03 | -0.7100 | -0.99% |
| 2025/11/19 | 71.74 | -0.2100 | -0.29% |
| 2025/11/18 | 71.95 | -0.6100 | -0.84% |
| 2025/11/17 | 72.56 | -0.9300 | -1.27% |
| 2025/11/14 | 73.49 | -0.4700 | -0.64% |
| 2025/11/13 | 73.96 | -0.7800 | -1.04% |
| 2025/11/12 | 74.74 | +0.3100 | +0.42% |
| 2025/11/11 | 74.43 | +0.8700 | +1.18% |
| 2025/11/10 | 73.56 | +0.7300 | +1.00% |
| 2025/11/07 | 72.83 | +0.3900 | +0.54% |
| 2025/11/06 | 72.44 | -0.8500 | -1.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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