境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 C1(美元)
70.85
美元
+0.46 (0.65%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元4.21億 | 美元 | 457.9700 | +3.01 | +0.66% | +5.56% | +4.87% | 看詳情 |
| A1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元4億 | 美元 | 87.5500 | +0.57 | +0.66% | +5.19% | +3.87% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元3.31億 | 歐元 | 49.6600 | +0.25 | +0.51% | -2.59% | +0.96% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元2.27億 | 歐元 | 486.9100 | +2.45 | +0.51% | -2.27% | +1.90% | 看詳情 |
| C1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元5,378萬 | 美元 | 70.8500 | +0.46 | +0.65% | +4.89% | +3.08% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元23.61億約台幣746億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 70.85 | +0.4600 | +0.65% |
| 2025/05/14 | 70.39 | -0.3700 | -0.52% |
| 2025/05/13 | 70.76 | +0.2600 | +0.37% |
| 2025/05/12 | 70.5 | +1.5700 | +2.28% |
| 2025/05/08 | 68.93 | +0.2800 | +0.41% |
| 2025/05/07 | 68.65 | -0.0600 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 68.71 | -0.3400 | -0.49% |
| 2025/05/05 | 69.05 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/05/02 | 69.1 | +1.0400 | +1.53% |
| 2025/04/30 | 68.06 | +0.3700 | +0.55% |
| 2025/04/29 | 67.69 | +0.2900 | +0.43% |
| 2025/04/28 | 67.4 | +0.0700 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 67.33 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/04/24 | 67.34 | +0.6500 | +0.97% |
| 2025/04/23 | 66.69 | +0.5200 | +0.79% |
| 2025/04/22 | 66.17 | +0.5500 | +0.84% |
| 2025/04/17 | 65.62 | +0.3200 | +0.49% |
| 2025/04/16 | 65.3 | -0.6700 | -1.02% |
| 2025/04/15 | 65.97 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/04/14 | 66 | +0.6800 | +1.04% |
| 2025/04/11 | 65.32 | +1.3100 | +2.05% |
| 2025/04/10 | 64.01 | -1.1300 | -1.73% |
| 2025/04/09 | 65.14 | +3.8300 | +6.25% |
| 2025/04/08 | 61.31 | -0.4400 | -0.71% |
| 2025/04/07 | 61.75 | -1.1600 | -1.84% |
| 2025/04/04 | 62.91 | -3.8600 | -5.78% |
| 2025/04/03 | 66.77 | -1.9200 | -2.80% |
| 2025/04/02 | 68.69 | +0.4600 | +0.67% |
| 2025/04/01 | 68.23 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/31 | 68.22 | -0.2200 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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