境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 C1(美元)
77.15
美元
+0.30 (0.39%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元3.81億 | 美元 | 95.8500 | +0.37 | +0.39% | +2.37% | +7.94% | 看詳情 |
| I1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元3.6億 | 美元 | 504.8100 | +1.95 | +0.39% | +2.44% | +8.99% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元2.82億 | 歐元 | 51.1700 | -0.06 | -0.12% | +1.25% | -4.75% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元2.31億 | 歐元 | 505.1600 | -0.63 | -0.12% | +1.31% | -3.83% | 看詳情 |
| C1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元5,682萬 | 美元 | 77.1500 | +0.30 | +0.39% | +2.31% | +7.12% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元22.89億約台幣713億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 77.15 | +0.3000 | +0.39% |
| 2026/01/23 | 76.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 76.85 | +0.7700 | +1.01% |
| 2026/01/21 | 76.08 | +0.6400 | +0.85% |
| 2026/01/20 | 75.44 | -1.1100 | -1.45% |
| 2026/01/19 | 76.55 | -0.2300 | -0.30% |
| 2026/01/16 | 76.78 | -0.1800 | -0.23% |
| 2026/01/15 | 76.96 | +0.0300 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 76.93 | +0.0500 | +0.07% |
| 2026/01/13 | 76.88 | -0.5200 | -0.67% |
| 2026/01/12 | 77.4 | -0.0700 | -0.09% |
| 2026/01/09 | 77.47 | +0.3200 | +0.41% |
| 2026/01/08 | 77.15 | +0.3600 | +0.47% |
| 2026/01/07 | 76.79 | -0.2900 | -0.38% |
| 2026/01/06 | 77.08 | +0.5100 | +0.67% |
| 2026/01/05 | 76.57 | +1.1100 | +1.47% |
| 2026/01/02 | 75.46 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/12/31 | 75.41 | -0.4500 | -0.59% |
| 2025/12/30 | 75.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 75.86 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/12/24 | 75.82 | +0.1100 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 75.71 | +0.1100 | +0.15% |
| 2025/12/22 | 75.6 | +0.2600 | +0.35% |
| 2025/12/19 | 75.34 | +0.3500 | +0.47% |
| 2025/12/18 | 74.99 | +0.4000 | +0.54% |
| 2025/12/17 | 74.59 | -0.2100 | -0.28% |
| 2025/12/16 | 74.8 | -0.1200 | -0.16% |
| 2025/12/15 | 74.92 | +0.1500 | +0.20% |
| 2025/12/12 | 74.77 | -0.3300 | -0.44% |
| 2025/12/11 | 75.1 | +0.7200 | +0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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