境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元)
84.35
美元
-0.14 (-0.17%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元5.57億 | 美元 | 439.1700 | -0.69 | -0.16% | +6.77% | +13.57% | 看詳情 |
| A1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元4.28億 | 美元 | 84.3500 | -0.14 | -0.17% | +5.85% | +12.47% | 本頁基金 |
| A1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元3.97億 | 歐元 | 50.7800 | +0.18 | +0.36% | +10.95% | +16.52% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元3.52億 | 歐元 | 495.7300 | +1.82 | +0.37% | +11.91% | +17.68% | 看詳情 |
| C1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元5,737萬 | 美元 | 68.5100 | -0.11 | -0.16% | +5.13% | +11.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28.71億約台幣908億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 84.35 | -0.1400 | -0.17% |
| 2024/11/19 | 84.49 | -0.4200 | -0.49% |
| 2024/11/18 | 84.91 | +0.4900 | +0.58% |
| 2024/11/15 | 84.42 | -0.8500 | -1.00% |
| 2024/11/14 | 85.27 | -0.3000 | -0.35% |
| 2024/11/13 | 85.57 | -0.2900 | -0.34% |
| 2024/11/12 | 85.86 | -1.0000 | -1.15% |
| 2024/11/11 | 86.86 | +0.4400 | +0.51% |
| 2024/11/08 | 86.42 | -0.4500 | -0.52% |
| 2024/11/07 | 86.87 | +0.2500 | +0.29% |
| 2024/11/06 | 86.62 | +0.5800 | +0.67% |
| 2024/11/05 | 86.04 | +0.5700 | +0.67% |
| 2024/11/04 | 85.47 | +0.4900 | +0.58% |
| 2024/10/31 | 84.98 | -0.9500 | -1.11% |
| 2024/10/30 | 85.93 | -0.5000 | -0.58% |
| 2024/10/29 | 86.43 | -0.5200 | -0.60% |
| 2024/10/28 | 86.95 | +0.4800 | +0.56% |
| 2024/10/25 | 86.47 | -0.4200 | -0.48% |
| 2024/10/24 | 86.89 | -0.1100 | -0.13% |
| 2024/10/23 | 87 | -0.2900 | -0.33% |
| 2024/10/22 | 87.29 | -0.2200 | -0.25% |
| 2024/10/21 | 87.51 | -0.8900 | -1.01% |
| 2024/10/18 | 88.4 | +0.3200 | +0.36% |
| 2024/10/17 | 88.08 | +0.3400 | +0.39% |
| 2024/10/16 | 87.74 | +0.2100 | +0.24% |
| 2024/10/15 | 87.53 | -0.1900 | -0.22% |
| 2024/10/14 | 87.72 | +0.4500 | +0.52% |
| 2024/10/11 | 87.27 | +0.4900 | +0.56% |
| 2024/10/10 | 86.78 | -0.3600 | -0.41% |
| 2024/10/09 | 87.14 | +0.6000 | +0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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