境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元)
91.54
美元
+0.41 (0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元4.21億 | 美元 | 479.5500 | +2.15 | +0.45% | +10.54% | +10.53% | 看詳情 |
| A1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元4億 | 美元 | 91.5400 | +0.41 | +0.45% | +9.98% | +9.47% | 本頁基金 |
| A1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元3.31億 | 歐元 | 49.6500 | +0.31 | +0.63% | -2.61% | +2.06% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元2.27億 | 歐元 | 487.5700 | +3.11 | +0.64% | -2.14% | +3.02% | 看詳情 |
| C1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元5,378萬 | 美元 | 73.9900 | +0.33 | +0.45% | +9.53% | +8.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.61億約台幣746億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 91.54 | +0.4100 | +0.45% |
| 2025/07/09 | 91.13 | +0.3000 | +0.33% |
| 2025/07/08 | 90.83 | +0.3900 | +0.43% |
| 2025/07/07 | 90.44 | -0.9700 | -1.06% |
| 2025/07/03 | 91.41 | +0.3100 | +0.34% |
| 2025/07/02 | 91.1 | +0.4300 | +0.47% |
| 2025/07/01 | 90.67 | +0.8600 | +0.96% |
| 2025/06/30 | 89.81 | +0.4400 | +0.49% |
| 2025/06/27 | 89.37 | +0.8500 | +0.96% |
| 2025/06/26 | 88.52 | +0.4600 | +0.52% |
| 2025/06/25 | 88.06 | -0.4800 | -0.54% |
| 2025/06/24 | 88.54 | +1.3200 | +1.51% |
| 2025/05/21 | 87.22 | -1.2800 | -1.45% |
| 2025/05/20 | 88.5 | +0.1600 | +0.18% |
| 2025/05/19 | 88.34 | +0.2300 | +0.26% |
| 2025/05/16 | 88.11 | +0.5600 | +0.64% |
| 2025/05/15 | 87.55 | +0.5700 | +0.66% |
| 2025/05/14 | 86.98 | -0.4600 | -0.53% |
| 2025/05/13 | 87.44 | +0.3300 | +0.38% |
| 2025/05/12 | 87.11 | +1.9400 | +2.28% |
| 2025/05/08 | 85.17 | +0.3500 | +0.41% |
| 2025/05/07 | 84.82 | -0.0700 | -0.08% |
| 2025/05/06 | 84.89 | -0.4100 | -0.48% |
| 2025/05/05 | 85.3 | -0.0700 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 85.37 | +1.3000 | +1.55% |
| 2025/04/30 | 84.07 | +0.4500 | +0.54% |
| 2025/04/29 | 83.62 | +0.3700 | +0.44% |
| 2025/04/28 | 83.25 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 83.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 83.17 | +0.7900 | +0.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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