境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(歐元)
487.57
歐元
+3.11 (0.64%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元4.21億 | 美元 | 479.5500 | +2.15 | +0.45% | +10.54% | +10.53% | 看詳情 |
| A1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元4億 | 美元 | 91.5400 | +0.41 | +0.45% | +9.98% | +9.47% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元3.31億 | 歐元 | 49.6500 | +0.31 | +0.63% | -2.61% | +2.06% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元2.27億 | 歐元 | 487.5700 | +3.11 | +0.64% | -2.14% | +3.02% | 本頁基金 |
| C1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元5,378萬 | 美元 | 73.9900 | +0.33 | +0.45% | +9.53% | +8.65% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.61億約台幣746億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 487.57 | +3.1100 | +0.64% |
| 2025/07/09 | 484.46 | +1.8200 | +0.38% |
| 2025/07/08 | 482.64 | +1.9700 | +0.41% |
| 2025/07/07 | 480.67 | -3.8100 | -0.79% |
| 2025/07/03 | 484.48 | +3.6900 | +0.77% |
| 2025/07/02 | 480.79 | +1.9300 | +0.40% |
| 2025/07/01 | 478.86 | +3.9900 | +0.84% |
| 2025/06/30 | 474.87 | -0.4900 | -0.10% |
| 2025/06/27 | 475.36 | +4.4500 | +0.94% |
| 2025/06/26 | 470.91 | +0.5000 | +0.11% |
| 2025/06/25 | 470.41 | -4.4200 | -0.93% |
| 2025/06/24 | 474.83 | -4.5900 | -0.96% |
| 2025/05/21 | 479.42 | -8.6000 | -1.76% |
| 2025/05/20 | 488.02 | -0.8800 | -0.18% |
| 2025/05/19 | 488.9 | -2.7200 | -0.55% |
| 2025/05/16 | 491.62 | +4.7100 | +0.97% |
| 2025/05/15 | 486.91 | +2.4500 | +0.51% |
| 2025/05/14 | 484.46 | -1.5700 | -0.32% |
| 2025/05/13 | 486.03 | -2.4200 | -0.50% |
| 2025/05/12 | 488.45 | +16.6000 | +3.52% |
| 2025/05/08 | 471.85 | +5.2000 | +1.11% |
| 2025/05/07 | 466.65 | +2.5000 | +0.54% |
| 2025/05/06 | 464.15 | -4.6500 | -0.99% |
| 2025/05/05 | 468.8 | -0.8500 | -0.18% |
| 2025/05/02 | 469.65 | +8.1800 | +1.77% |
| 2025/04/30 | 461.47 | +4.6400 | +1.02% |
| 2025/04/29 | 456.83 | +3.6000 | +0.79% |
| 2025/04/28 | 453.23 | -2.0000 | -0.44% |
| 2025/04/25 | 455.23 | +1.0100 | +0.22% |
| 2025/04/24 | 454.22 | +2.0100 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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