境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(歐元)
493.43
歐元
-1.00 (-0.20%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元3.81億 | 美元 | 92.5900 | -0.26 | -0.28% | +11.25% | +11.57% | 看詳情 |
| I1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元3.77億 | 美元 | 487.1500 | -1.33 | -0.27% | +12.29% | +12.66% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元2.82億 | 歐元 | 50.0300 | -0.11 | -0.22% | -1.86% | -1.50% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 歐元 | 493.4300 | -1.00 | -0.20% | -0.96% | -0.55% | 本頁基金 |
| C1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元5,592萬 | 美元 | 74.5900 | -0.21 | -0.28% | +10.42% | +10.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.78億約台幣706億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 493.43 | -1.0000 | -0.20% |
| 2025/12/16 | 494.43 | -0.6700 | -0.14% |
| 2025/12/15 | 495.1 | +0.5200 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 494.58 | -2.0400 | -0.41% |
| 2025/12/11 | 496.62 | +2.8100 | +0.57% |
| 2025/12/10 | 493.81 | +2.1000 | +0.43% |
| 2025/12/09 | 491.71 | -1.6100 | -0.33% |
| 2025/12/08 | 493.32 | -2.8800 | -0.58% |
| 2025/12/05 | 496.2 | +1.3700 | +0.28% |
| 2025/12/04 | 494.83 | +1.5900 | +0.32% |
| 2025/12/03 | 493.24 | +0.9800 | +0.20% |
| 2025/12/02 | 492.26 | -1.4100 | -0.29% |
| 2025/12/01 | 493.67 | -2.6600 | -0.54% |
| 2025/11/28 | 496.33 | +1.5900 | +0.32% |
| 2025/11/27 | 494.74 | +0.3800 | +0.08% |
| 2025/11/26 | 494.36 | +0.2500 | +0.05% |
| 2025/11/25 | 494.11 | +5.4600 | +1.12% |
| 2025/11/24 | 488.65 | +0.7500 | +0.15% |
| 2025/11/21 | 487.9 | +9.9400 | +2.08% |
| 2025/11/20 | 477.96 | -4.7400 | -0.98% |
| 2025/11/19 | 482.7 | +0.8600 | +0.18% |
| 2025/11/18 | 481.84 | -3.7500 | -0.77% |
| 2025/11/17 | 485.59 | -4.8100 | -0.98% |
| 2025/11/14 | 490.4 | -2.5500 | -0.52% |
| 2025/11/13 | 492.95 | -6.9800 | -1.40% |
| 2025/11/12 | 499.93 | +1.7500 | +0.35% |
| 2025/11/11 | 498.18 | +5.0100 | +1.02% |
| 2025/11/10 | 493.17 | +4.9500 | +1.01% |
| 2025/11/07 | 488.22 | +2.0100 | +0.41% |
| 2025/11/06 | 486.21 | -8.2500 | -1.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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