境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(歐元)
505.16
歐元
-0.63 (-0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元3.81億 | 美元 | 95.8500 | +0.37 | +0.39% | +2.37% | +7.94% | 看詳情 |
| I1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元3.6億 | 美元 | 504.8100 | +1.95 | +0.39% | +2.44% | +8.99% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元2.82億 | 歐元 | 51.1700 | -0.06 | -0.12% | +1.25% | -4.75% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元2.31億 | 歐元 | 505.1600 | -0.63 | -0.12% | +1.31% | -3.83% | 本頁基金 |
| C1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元5,682萬 | 美元 | 77.1500 | +0.30 | +0.39% | +2.31% | +7.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.89億約台幣713億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 505.16 | -0.6300 | -0.12% |
| 2026/01/23 | 505.79 | -3.0800 | -0.61% |
| 2026/01/22 | 508.87 | +2.5100 | +0.50% |
| 2026/01/21 | 506.36 | +5.6700 | +1.13% |
| 2026/01/20 | 500.69 | -10.6500 | -2.08% |
| 2026/01/19 | 511.34 | -3.4300 | -0.67% |
| 2026/01/16 | 514.77 | -1.0000 | -0.19% |
| 2026/01/15 | 515.77 | +1.9400 | +0.38% |
| 2026/01/14 | 513.83 | +0.5300 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 513.3 | -2.6200 | -0.51% |
| 2026/01/12 | 515.92 | -1.7600 | -0.34% |
| 2026/01/09 | 517.68 | +2.9400 | +0.57% |
| 2026/01/08 | 514.74 | +3.5600 | +0.70% |
| 2026/01/07 | 511.18 | -1.4700 | -0.29% |
| 2026/01/06 | 512.65 | +5.0300 | +0.99% |
| 2026/01/05 | 507.62 | +7.0700 | +1.41% |
| 2026/01/02 | 500.55 | +1.9200 | +0.39% |
| 2025/12/31 | 498.63 | -3.3100 | -0.66% |
| 2025/12/30 | 501.94 | +1.1000 | +0.22% |
| 2025/12/29 | 500.84 | +0.5400 | +0.11% |
| 2025/12/24 | 500.3 | +1.4400 | +0.29% |
| 2025/12/23 | 498.86 | -0.6700 | -0.13% |
| 2025/12/22 | 499.53 | -0.2400 | -0.05% |
| 2025/12/19 | 499.77 | +2.8900 | +0.58% |
| 2025/12/18 | 496.88 | +3.4500 | +0.70% |
| 2025/12/17 | 493.43 | -1.0000 | -0.20% |
| 2025/12/16 | 494.43 | -0.6700 | -0.14% |
| 2025/12/15 | 495.1 | +0.5200 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 494.58 | -2.0400 | -0.41% |
| 2025/12/11 | 496.62 | +2.8100 | +0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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