境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(歐元)
486.91
歐元
+2.45 (0.51%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI World Index (net div) (USD)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元4.21億 | 美元 | 457.9700 | +3.01 | +0.66% | +5.56% | +4.87% | 看詳情 |
| A1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元4億 | 美元 | 87.5500 | +0.57 | +0.66% | +5.19% | +3.87% | 看詳情 |
| A1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元3.31億 | 歐元 | 49.6600 | +0.25 | +0.51% | -2.59% | +0.96% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元2.27億 | 歐元 | 486.9100 | +2.45 | +0.51% | -2.27% | +1.90% | 本頁基金 |
| C1(美元) | 1999/03/12 | - | 不配息 | 美元5,378萬 | 美元 | 70.8500 | +0.46 | +0.65% | +4.89% | +3.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.61億約台幣746億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 486.91 | +2.4500 | +0.51% |
| 2025/05/14 | 484.46 | -1.5700 | -0.32% |
| 2025/05/13 | 486.03 | -2.4200 | -0.50% |
| 2025/05/12 | 488.45 | +16.6000 | +3.52% |
| 2025/05/08 | 471.85 | +5.2000 | +1.11% |
| 2025/05/07 | 466.65 | +2.5000 | +0.54% |
| 2025/05/06 | 464.15 | -4.6500 | -0.99% |
| 2025/05/05 | 468.8 | -0.8500 | -0.18% |
| 2025/05/02 | 469.65 | +8.1800 | +1.77% |
| 2025/04/30 | 461.47 | +4.6400 | +1.02% |
| 2025/04/29 | 456.83 | +3.6000 | +0.79% |
| 2025/04/28 | 453.23 | -2.0000 | -0.44% |
| 2025/04/25 | 455.23 | +1.0100 | +0.22% |
| 2025/04/24 | 454.22 | +2.0100 | +0.44% |
| 2025/04/23 | 452.21 | +7.2800 | +1.64% |
| 2025/04/22 | 444.93 | +1.8200 | +0.41% |
| 2025/04/17 | 443.11 | +2.8200 | +0.64% |
| 2025/04/16 | 440.29 | -8.5700 | -1.91% |
| 2025/04/15 | 448.86 | +2.4900 | +0.56% |
| 2025/04/14 | 446.37 | +4.2300 | +0.96% |
| 2025/04/11 | 442.14 | +3.4000 | +0.77% |
| 2025/04/10 | 438.74 | -18.3600 | -4.02% |
| 2025/04/09 | 457.1 | +27.7000 | +6.45% |
| 2025/04/08 | 429.4 | -4.6700 | -1.08% |
| 2025/04/07 | 434.07 | -7.0100 | -1.59% |
| 2025/04/04 | 441.08 | -23.5900 | -5.08% |
| 2025/04/03 | 464.67 | -21.0400 | -4.33% |
| 2025/04/02 | 485.71 | +0.5700 | +0.12% |
| 2025/04/01 | 485.14 | +1.1200 | +0.23% |
| 2025/03/31 | 484.02 | -0.9700 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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