境外
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y
567.6959
美元
-8.64 (-1.50%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標準普爾500指數 (總回報淨額) (Standard & Poor's 500 Total Return Net Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 567.6959 | -8.6359 | -1.50% |
| 2025/05/20 | 576.3318 | -2.9882 | -0.52% |
| 2025/05/19 | 579.32 | +0.7758 | +0.13% |
| 2025/05/16 | 578.5442 | +3.8404 | +0.67% |
| 2025/05/15 | 574.7038 | +2.1831 | +0.38% |
| 2025/05/14 | 572.5207 | +0.1044 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 572.4163 | +4.1957 | +0.74% |
| 2025/05/12 | 568.2206 | +20.9346 | +3.83% |
| 2025/05/09 | 547.286 | -1.5662 | -0.29% |
| 2025/05/08 | 548.8522 | +3.2985 | +0.60% |
| 2025/05/07 | 545.5537 | +2.1890 | +0.40% |
| 2025/05/06 | 543.3647 | -5.8122 | -1.06% |
| 2025/05/02 | 549.1769 | +7.1447 | +1.32% |
| 2025/05/01 | 542.0322 | +3.7783 | +0.70% |
| 2025/04/30 | 538.2539 | +0.9907 | +0.18% |
| 2025/04/29 | 537.2632 | +3.3666 | +0.63% |
| 2025/04/28 | 533.8966 | -0.1900 | -0.04% |
| 2025/04/25 | 534.0866 | +2.8632 | +0.54% |
| 2025/04/24 | 531.2234 | +11.0110 | +2.12% |
| 2025/04/23 | 520.2124 | +8.2354 | +1.61% |
| 2025/04/22 | 511.977 | -0.3060 | -0.06% |
| 2025/04/17 | 512.283 | +1.7737 | +0.35% |
| 2025/04/16 | 510.5093 | -11.9605 | -2.29% |
| 2025/04/15 | 522.4698 | -1.4831 | -0.28% |
| 2025/04/14 | 523.9529 | +3.7399 | +0.72% |
| 2025/04/11 | 520.213 | +9.3111 | +1.82% |
| 2025/04/10 | 510.9019 | -17.4561 | -3.30% |
| 2025/04/09 | 528.358 | +44.4356 | +9.18% |
| 2025/04/08 | 483.9224 | -7.3464 | -1.50% |
| 2025/04/07 | 491.2688 | -1.7889 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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