境外
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y
656.9234
美元
+0.56 (0.09%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
標準普爾500指數 (總回報淨額) (Standard & Poor's 500 Total Return Net Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 656.9234 | +0.5624 | +0.09% |
| 2025/12/02 | 656.361 | +1.2717 | +0.19% |
| 2025/12/01 | 655.0893 | -2.4318 | -0.37% |
| 2025/11/28 | 657.5211 | +2.8321 | +0.43% |
| 2025/11/26 | 654.689 | +3.0502 | +0.47% |
| 2025/11/25 | 651.6388 | +5.8221 | +0.90% |
| 2025/11/24 | 645.8167 | +9.4446 | +1.48% |
| 2025/11/21 | 636.3721 | +7.3496 | +1.17% |
| 2025/11/20 | 629.0225 | -8.5597 | -1.34% |
| 2025/11/19 | 637.5822 | +2.1153 | +0.33% |
| 2025/11/18 | 635.4669 | -5.3431 | -0.83% |
| 2025/11/17 | 640.81 | -6.6781 | -1.03% |
| 2025/11/14 | 647.4881 | -1.3740 | -0.21% |
| 2025/11/13 | 648.8621 | -9.9804 | -1.51% |
| 2025/11/12 | 658.8425 | +1.5139 | +0.23% |
| 2025/11/10 | 657.3286 | +10.1472 | +1.57% |
| 2025/11/07 | 647.1814 | +0.8736 | +0.14% |
| 2025/11/06 | 646.3078 | -6.8139 | -1.04% |
| 2025/11/05 | 653.1217 | +1.7980 | +0.28% |
| 2025/11/04 | 651.3237 | -6.2656 | -0.95% |
| 2025/11/03 | 657.5893 | +0.4469 | +0.07% |
| 2025/10/31 | 657.1424 | +1.1763 | +0.18% |
| 2025/10/30 | 655.9661 | -4.8602 | -0.74% |
| 2025/10/29 | 660.8263 | +0.7574 | +0.11% |
| 2025/10/28 | 660.0689 | +9.4386 | +1.45% |
| 2025/10/24 | 650.6303 | +4.7750 | +0.74% |
| 2025/10/23 | 645.8553 | +3.5994 | +0.56% |
| 2025/10/22 | 642.2559 | -3.7899 | -0.59% |
| 2025/10/21 | 646.0458 | +1.1607 | +0.18% |
| 2025/10/20 | 644.8851 | +7.0391 | +1.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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