境外
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A
59.4322
美元
+0.05 (0.08%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
標準普爾500指數 (總回報淨額) (Standard & Poor's 500 Total Return Net Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 59.4322 | +0.0501 | +0.08% |
| 2025/12/02 | 59.3821 | +0.1142 | +0.19% |
| 2025/12/01 | 59.2679 | -0.2208 | -0.37% |
| 2025/11/28 | 59.4887 | +0.2538 | +0.43% |
| 2025/11/26 | 59.2349 | +0.2744 | +0.47% |
| 2025/11/25 | 58.9605 | +0.5260 | +0.90% |
| 2025/11/24 | 58.4345 | +0.8538 | +1.48% |
| 2025/11/21 | 57.5807 | +0.6627 | +1.16% |
| 2025/11/20 | 56.918 | -0.7754 | -1.34% |
| 2025/11/19 | 57.6934 | +0.1907 | +0.33% |
| 2025/11/18 | 57.5027 | -0.4843 | -0.84% |
| 2025/11/17 | 57.987 | -0.6051 | -1.03% |
| 2025/11/14 | 58.5921 | -0.1267 | -0.22% |
| 2025/11/13 | 58.7188 | -0.9040 | -1.52% |
| 2025/11/12 | 59.6228 | +0.1362 | +0.23% |
| 2025/11/10 | 59.4866 | +0.9167 | +1.57% |
| 2025/11/07 | 58.5699 | +0.0767 | +0.13% |
| 2025/11/06 | 58.4932 | -0.6175 | -1.04% |
| 2025/11/05 | 59.1107 | +0.1619 | +0.27% |
| 2025/11/04 | 58.9488 | -0.5679 | -0.95% |
| 2025/11/03 | 59.5167 | +0.0380 | +0.06% |
| 2025/10/31 | 59.4787 | +0.1057 | +0.18% |
| 2025/10/30 | 59.373 | -0.4408 | -0.74% |
| 2025/10/29 | 59.8138 | +0.0678 | +0.11% |
| 2025/10/28 | 59.746 | +0.8535 | +1.45% |
| 2025/10/24 | 58.8925 | +0.4290 | +0.73% |
| 2025/10/23 | 58.4635 | +0.3251 | +0.56% |
| 2025/10/22 | 58.1384 | -0.3439 | -0.59% |
| 2025/10/21 | 58.4823 | +0.1043 | +0.18% |
| 2025/10/20 | 58.378 | +0.6364 | +1.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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