境外
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A
51.4976
美元
-0.78 (-1.50%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標準普爾500指數 (總回報淨額) (Standard & Poor's 500 Total Return Net Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 51.4976 | -0.7841 | -1.50% |
| 2025/05/20 | 52.2817 | -0.2718 | -0.52% |
| 2025/05/19 | 52.5535 | +0.0697 | +0.13% |
| 2025/05/16 | 52.4838 | +0.3462 | +0.66% |
| 2025/05/15 | 52.1376 | +0.1973 | +0.38% |
| 2025/05/14 | 51.9403 | +0.0088 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 51.9315 | +0.3799 | +0.74% |
| 2025/05/12 | 51.5516 | +1.8987 | +3.82% |
| 2025/05/09 | 49.6529 | -0.1442 | -0.29% |
| 2025/05/08 | 49.7971 | +0.2986 | +0.60% |
| 2025/05/07 | 49.4985 | +0.1980 | +0.40% |
| 2025/05/06 | 49.3005 | -0.5281 | -1.06% |
| 2025/05/02 | 49.8286 | +0.6456 | +1.31% |
| 2025/05/01 | 49.183 | +0.3422 | +0.70% |
| 2025/04/30 | 48.8408 | +0.0892 | +0.18% |
| 2025/04/29 | 48.7516 | +0.3048 | +0.63% |
| 2025/04/28 | 48.4468 | -0.0179 | -0.04% |
| 2025/04/25 | 48.4647 | +0.2579 | +0.53% |
| 2025/04/24 | 48.2068 | +0.9986 | +2.12% |
| 2025/04/23 | 47.2082 | +0.7467 | +1.61% |
| 2025/04/22 | 46.4615 | -0.0284 | -0.06% |
| 2025/04/17 | 46.4899 | +0.1578 | +0.34% |
| 2025/04/16 | 46.3321 | -1.0862 | -2.29% |
| 2025/04/15 | 47.4183 | -0.1352 | -0.28% |
| 2025/04/14 | 47.5535 | +0.3387 | +0.72% |
| 2025/04/11 | 47.2148 | +0.8433 | +1.82% |
| 2025/04/10 | 46.3715 | -1.5851 | -3.31% |
| 2025/04/09 | 47.9566 | +4.0327 | +9.18% |
| 2025/04/08 | 43.9239 | -0.6675 | -1.50% |
| 2025/04/07 | 44.5914 | -0.1630 | -0.36% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
