境外
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A
52.864
美元
-0.01 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標準普爾500指數 (總回報淨額) (Standard & Poor's 500 Total Return Net Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 52.864 | -0.0091 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 52.8731 | +0.2236 | +0.42% |
| 2024/11/18 | 52.6495 | +0.2083 | +0.40% |
| 2024/11/15 | 52.4412 | -0.6834 | -1.29% |
| 2024/11/14 | 53.1246 | -0.3008 | -0.56% |
| 2024/11/13 | 53.4254 | -0.0232 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 53.4486 | +0.0376 | +0.07% |
| 2024/11/08 | 53.411 | +0.1815 | +0.34% |
| 2024/11/07 | 53.2295 | +0.5926 | +1.13% |
| 2024/11/06 | 52.6369 | +1.3708 | +2.67% |
| 2024/11/05 | 51.2661 | +0.6399 | +1.26% |
| 2024/11/04 | 50.6262 | -0.1017 | -0.20% |
| 2024/11/01 | 50.7279 | +0.3104 | +0.62% |
| 2024/10/31 | 50.4175 | -0.8188 | -1.60% |
| 2024/10/30 | 51.2363 | -0.1419 | -0.28% |
| 2024/10/29 | 51.3782 | +0.3017 | +0.59% |
| 2024/10/25 | 51.0765 | -0.0112 | -0.02% |
| 2024/10/24 | 51.0877 | +0.1203 | +0.24% |
| 2024/10/23 | 50.9674 | -0.5210 | -1.01% |
| 2024/10/22 | 51.4884 | -0.1525 | -0.30% |
| 2024/10/21 | 51.6409 | -0.0668 | -0.13% |
| 2024/10/18 | 51.7077 | +0.1842 | +0.36% |
| 2024/10/17 | 51.5235 | +0.0425 | +0.08% |
| 2024/10/16 | 51.481 | +0.1957 | +0.38% |
| 2024/10/15 | 51.2853 | +0.1207 | +0.24% |
| 2024/10/11 | 51.1646 | +0.3341 | +0.66% |
| 2024/10/10 | 50.8305 | -0.0125 | -0.02% |
| 2024/10/09 | 50.843 | +0.3317 | +0.66% |
| 2024/10/08 | 50.5113 | +0.3563 | +0.71% |
| 2024/10/07 | 50.155 | -0.4774 | -0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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