境外
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 A
49.6646
美元
+0.20 (0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標準普爾500指數 (總回報淨額) (Standard & Poor's 500 Total Return Net Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 49.6646 | +0.2027 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 49.4619 | +0.2601 | +0.53% |
| 2025/03/28 | 49.2018 | -1.0631 | -2.11% |
| 2025/03/27 | 50.2649 | -0.1638 | -0.32% |
| 2025/03/26 | 50.4287 | -0.5095 | -1.00% |
| 2025/03/25 | 50.9382 | +0.1518 | +0.30% |
| 2025/03/24 | 50.7864 | +0.9589 | +1.92% |
| 2025/03/21 | 49.8275 | +0.0468 | +0.09% |
| 2025/03/20 | 49.7807 | -0.1425 | -0.29% |
| 2025/03/19 | 49.9232 | +0.5249 | +1.06% |
| 2025/03/18 | 49.3983 | -0.2875 | -0.58% |
| 2025/03/14 | 49.6858 | +1.1303 | +2.33% |
| 2025/03/13 | 48.5555 | -0.7180 | -1.46% |
| 2025/03/12 | 49.2735 | +0.1278 | +0.26% |
| 2025/03/11 | 49.1457 | -0.4783 | -0.96% |
| 2025/03/10 | 49.624 | -1.1957 | -2.35% |
| 2025/03/07 | 50.8197 | +0.3848 | +0.76% |
| 2025/03/06 | 50.4349 | -0.7726 | -1.51% |
| 2025/03/05 | 51.2075 | +0.5087 | +1.00% |
| 2025/03/04 | 50.6988 | -0.6127 | -1.19% |
| 2025/03/03 | 51.3115 | -0.9397 | -1.80% |
| 2025/02/28 | 52.2512 | +0.6824 | +1.32% |
| 2025/02/27 | 51.5688 | -0.7917 | -1.51% |
| 2025/02/26 | 52.3605 | -0.1404 | -0.27% |
| 2025/02/25 | 52.5009 | -0.1775 | -0.34% |
| 2025/02/24 | 52.6784 | -0.2273 | -0.43% |
| 2025/02/21 | 52.9057 | -0.8590 | -1.60% |
| 2025/02/20 | 53.7647 | -0.1878 | -0.35% |
| 2025/02/19 | 53.9525 | +0.1630 | +0.30% |
| 2025/02/18 | 53.7895 | +0.0546 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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