境外
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A
90.5058
美元
+0.59 (0.66%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI印度指數(每日總回報淨額) (MSCI India Daily Total Return Net Index)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 90.5058 | +0.5925 | +0.66% |
| 2024/11/18 | 89.9133 | -0.1553 | -0.17% |
| 2024/11/14 | 90.0686 | +0.4030 | +0.45% |
| 2024/11/13 | 89.6656 | -2.3971 | -2.60% |
| 2024/11/12 | 92.0627 | -1.3308 | -1.42% |
| 2024/11/11 | 93.3935 | +0.1304 | +0.14% |
| 2024/11/08 | 93.2631 | -1.0387 | -1.10% |
| 2024/11/07 | 94.3018 | -1.1465 | -1.20% |
| 2024/11/06 | 95.4483 | +1.4701 | +1.56% |
| 2024/11/05 | 93.9782 | +1.2607 | +1.36% |
| 2024/11/04 | 92.7175 | -0.9816 | -1.05% |
| 2024/10/31 | 93.6991 | +0.2901 | +0.31% |
| 2024/10/30 | 93.409 | +0.0371 | +0.04% |
| 2024/10/29 | 93.3719 | +3.1019 | +3.44% |
| 2024/10/25 | 90.27 | -1.3944 | -1.52% |
| 2024/10/24 | 91.6644 | -0.1165 | -0.13% |
| 2024/10/23 | 91.7809 | +1.0743 | +1.18% |
| 2024/10/22 | 90.7066 | -2.1215 | -2.29% |
| 2024/10/21 | 92.8281 | -0.7440 | -0.80% |
| 2024/10/18 | 93.5721 | +0.5544 | +0.60% |
| 2024/10/17 | 93.0177 | -1.1382 | -1.21% |
| 2024/10/16 | 94.1559 | -0.3079 | -0.33% |
| 2024/10/15 | 94.4638 | -0.0901 | -0.10% |
| 2024/10/14 | 94.5539 | +0.2264 | +0.24% |
| 2024/10/11 | 94.3275 | +0.0296 | +0.03% |
| 2024/10/10 | 94.2979 | -0.2228 | -0.24% |
| 2024/10/09 | 94.5207 | +0.1989 | +0.21% |
| 2024/10/08 | 94.3218 | +1.8202 | +1.97% |
| 2024/10/07 | 92.5016 | -2.1086 | -2.23% |
| 2024/10/04 | 94.6102 | -0.3761 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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