境外
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A
94.2927
美元
-0.21 (-0.22%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI印度指數(每日總回報淨額) (MSCI India Daily Total Return Net Index)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 94.2927 | -0.2103 | -0.22% |
| 2025/07/09 | 94.503 | +0.3856 | +0.41% |
| 2025/07/08 | 94.1174 | +0.2250 | +0.24% |
| 2025/07/07 | 93.8924 | -0.6780 | -0.72% |
| 2025/07/04 | 94.5704 | +0.1989 | +0.21% |
| 2025/07/03 | 94.3715 | +0.3797 | +0.40% |
| 2025/07/02 | 93.9918 | -0.4678 | -0.50% |
| 2025/07/01 | 94.4596 | +0.0425 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 94.4171 | +0.6771 | +0.72% |
| 2025/06/27 | 93.74 | +0.4425 | +0.47% |
| 2025/06/26 | 93.2975 | +1.1016 | +1.19% |
| 2025/06/25 | 92.1959 | +0.3036 | +0.33% |
| 2025/06/24 | 91.8923 | +1.2668 | +1.40% |
| 2025/06/23 | 90.6255 | -1.4758 | -1.60% |
| 2025/05/21 | 92.1013 | +0.7097 | +0.78% |
| 2025/05/20 | 91.3916 | -1.0765 | -1.16% |
| 2025/05/19 | 92.4681 | +0.8499 | +0.93% |
| 2025/05/16 | 91.6182 | +0.7936 | +0.87% |
| 2025/05/15 | 90.8246 | +0.2817 | +0.31% |
| 2025/05/14 | 90.5429 | +0.9933 | +1.11% |
| 2025/05/13 | 89.5496 | +0.3951 | +0.44% |
| 2025/05/12 | 89.1545 | +2.5330 | +2.92% |
| 2025/05/09 | 86.6215 | +0.1979 | +0.23% |
| 2025/05/08 | 86.4236 | -1.7839 | -2.02% |
| 2025/05/07 | 88.2075 | +0.0619 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 88.1456 | -0.6674 | -0.75% |
| 2025/05/02 | 88.813 | -0.1753 | -0.20% |
| 2025/04/30 | 88.9883 | -0.2752 | -0.31% |
| 2025/04/29 | 89.2635 | -0.5430 | -0.60% |
| 2025/04/28 | 89.8065 | +1.4200 | +1.61% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
