境外
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A
92.1013
美元
+0.71 (0.78%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI印度指數(每日總回報淨額) (MSCI India Daily Total Return Net Index)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 92.1013 | +0.7097 | +0.78% |
| 2025/05/20 | 91.3916 | -1.0765 | -1.16% |
| 2025/05/19 | 92.4681 | +0.8499 | +0.93% |
| 2025/05/16 | 91.6182 | +0.7936 | +0.87% |
| 2025/05/15 | 90.8246 | +0.2817 | +0.31% |
| 2025/05/14 | 90.5429 | +0.9933 | +1.11% |
| 2025/05/13 | 89.5496 | +0.3951 | +0.44% |
| 2025/05/12 | 89.1545 | +2.5330 | +2.92% |
| 2025/05/09 | 86.6215 | +0.1979 | +0.23% |
| 2025/05/08 | 86.4236 | -1.7839 | -2.02% |
| 2025/05/07 | 88.2075 | +0.0619 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 88.1456 | -0.6674 | -0.75% |
| 2025/05/02 | 88.813 | -0.1753 | -0.20% |
| 2025/04/30 | 88.9883 | -0.2752 | -0.31% |
| 2025/04/29 | 89.2635 | -0.5430 | -0.60% |
| 2025/04/28 | 89.8065 | +1.4200 | +1.61% |
| 2025/04/25 | 88.3865 | -1.5217 | -1.69% |
| 2025/04/24 | 89.9082 | -0.5751 | -0.64% |
| 2025/04/23 | 90.4833 | +0.2363 | +0.26% |
| 2025/04/22 | 90.247 | +1.8411 | +2.08% |
| 2025/04/17 | 88.4059 | +0.6140 | +0.70% |
| 2025/04/16 | 87.7919 | +1.1353 | +1.31% |
| 2025/04/15 | 86.6566 | +1.8466 | +2.18% |
| 2025/04/11 | 84.81 | +1.9403 | +2.34% |
| 2025/04/09 | 82.8697 | -1.4134 | -1.68% |
| 2025/04/08 | 84.2831 | +1.1662 | +1.40% |
| 2025/04/07 | 83.1169 | -2.6424 | -3.08% |
| 2025/04/04 | 85.7593 | -1.7354 | -1.98% |
| 2025/04/03 | 87.4947 | +0.7004 | +0.81% |
| 2025/04/02 | 86.7943 | +0.5652 | +0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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