境外
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A
86.2291
美元
-0.49 (-0.57%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI印度指數(每日總回報淨額) (MSCI India Daily Total Return Net Index)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 86.2291 | -0.4937 | -0.57% |
| 2025/03/28 | 86.7228 | -0.1559 | -0.18% |
| 2025/03/27 | 86.8787 | +1.0327 | +1.20% |
| 2025/03/26 | 85.846 | -0.6351 | -0.73% |
| 2025/03/25 | 86.4811 | -0.6103 | -0.70% |
| 2025/03/24 | 87.0914 | +1.2202 | +1.42% |
| 2025/03/21 | 85.8712 | +1.4186 | +1.68% |
| 2025/03/20 | 84.4526 | +0.4722 | +0.56% |
| 2025/03/19 | 83.9804 | +1.1713 | +1.41% |
| 2025/03/18 | 82.8091 | +2.2574 | +2.80% |
| 2025/03/13 | 80.5517 | -0.0053 | -0.01% |
| 2025/03/12 | 80.557 | -0.1203 | -0.15% |
| 2025/03/11 | 80.6773 | +0.1631 | +0.20% |
| 2025/03/10 | 80.5142 | -1.6544 | -2.01% |
| 2025/03/07 | 82.1686 | +0.2708 | +0.33% |
| 2025/03/06 | 81.8978 | +0.5013 | +0.62% |
| 2025/03/05 | 81.3965 | +1.5462 | +1.94% |
| 2025/03/04 | 79.8503 | +0.1998 | +0.25% |
| 2025/03/03 | 79.6505 | -0.2709 | -0.34% |
| 2025/02/28 | 79.9214 | -1.7633 | -2.16% |
| 2025/02/27 | 81.6847 | -0.8678 | -1.05% |
| 2025/02/25 | 82.5525 | -1.0139 | -1.21% |
| 2025/02/24 | 83.5664 | -0.4868 | -0.58% |
| 2025/02/21 | 84.0532 | -0.8481 | -1.00% |
| 2025/02/20 | 84.9013 | +1.2306 | +1.47% |
| 2025/02/19 | 83.6707 | +1.1270 | +1.37% |
| 2025/02/18 | 82.5437 | -0.3791 | -0.46% |
| 2025/02/17 | 82.9228 | +0.4017 | +0.49% |
| 2025/02/14 | 82.5211 | -1.4594 | -1.74% |
| 2025/02/13 | 83.9805 | -0.3591 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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