境外
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A
89.2817
美元
+0.08 (0.09%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI印度指數(每日總回報淨額) (MSCI India Daily Total Return Net Index)
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 89.2817 | +0.0775 | +0.09% |
| 2025/12/16 | 89.2042 | -0.9544 | -1.06% |
| 2025/12/15 | 90.1586 | +0.1030 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 90.0556 | +0.5534 | +0.62% |
| 2025/12/11 | 89.5022 | +0.4322 | +0.49% |
| 2025/12/10 | 89.07 | -0.8265 | -0.92% |
| 2025/12/09 | 89.8965 | +0.7833 | +0.88% |
| 2025/12/08 | 89.1132 | -1.5514 | -1.71% |
| 2025/12/05 | 90.6646 | -0.1616 | -0.18% |
| 2025/12/04 | 90.8262 | +0.3124 | +0.35% |
| 2025/12/03 | 90.5138 | -1.3313 | -1.45% |
| 2025/12/02 | 91.8451 | -0.8385 | -0.90% |
| 2025/12/01 | 92.6836 | -0.0093 | -0.01% |
| 2025/11/28 | 92.6929 | -0.1336 | -0.14% |
| 2025/11/27 | 92.8265 | -0.4532 | -0.49% |
| 2025/11/26 | 93.2797 | +0.6514 | +0.70% |
| 2025/11/25 | 92.6283 | +0.5798 | +0.63% |
| 2025/11/24 | 92.0485 | +0.0612 | +0.07% |
| 2025/11/21 | 91.9873 | -1.9291 | -2.05% |
| 2025/11/20 | 93.9164 | +0.0623 | +0.07% |
| 2025/11/19 | 93.8541 | +0.2002 | +0.21% |
| 2025/11/18 | 93.6539 | -0.5237 | -0.56% |
| 2025/11/17 | 94.1776 | +0.6514 | +0.70% |
| 2025/11/14 | 93.5262 | +0.2028 | +0.22% |
| 2025/11/13 | 93.3234 | -0.4050 | -0.43% |
| 2025/11/12 | 93.7284 | +0.7553 | +0.81% |
| 2025/11/11 | 92.9731 | -0.0727 | -0.08% |
| 2025/11/10 | 93.0458 | -0.0357 | -0.04% |
| 2025/11/07 | 93.0815 | +0.2132 | +0.23% |
| 2025/11/06 | 92.8683 | -0.6135 | -0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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