境外
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 Y
431.5154
美元
+2.24 (0.52%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
標準普爾500指數(總回報淨額) (Standard & Poor's 500 Total Return Net Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 431.5154 | +2.2402 | +0.52% |
| 2024/11/20 | 429.2752 | -0.2242 | -0.05% |
| 2024/11/19 | 429.4994 | +1.5062 | +0.35% |
| 2024/11/18 | 427.9932 | +1.5037 | +0.35% |
| 2024/11/15 | 426.4895 | -5.6207 | -1.30% |
| 2024/11/14 | 432.1102 | -2.4516 | -0.56% |
| 2024/11/13 | 434.5618 | +0.0426 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 434.5192 | +0.0224 | +0.01% |
| 2024/11/08 | 434.4968 | +1.1707 | +0.27% |
| 2024/11/07 | 433.3261 | +2.9347 | +0.68% |
| 2024/11/06 | 430.3914 | +10.6723 | +2.54% |
| 2024/11/05 | 419.7191 | +4.8236 | +1.16% |
| 2024/11/04 | 414.8955 | -1.0104 | -0.24% |
| 2024/11/01 | 415.9059 | +2.1310 | +0.52% |
| 2024/10/31 | 413.7749 | -7.6249 | -1.81% |
| 2024/10/30 | 421.3998 | -1.4136 | -0.33% |
| 2024/10/29 | 422.8134 | +2.1246 | +0.51% |
| 2024/10/25 | 420.6888 | -0.1387 | -0.03% |
| 2024/10/24 | 420.8275 | +1.0302 | +0.25% |
| 2024/10/23 | 419.7973 | -4.0290 | -0.95% |
| 2024/10/22 | 423.8263 | -0.6292 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 424.4555 | -0.7581 | -0.18% |
| 2024/10/18 | 425.2136 | +1.6103 | +0.38% |
| 2024/10/17 | 423.6033 | +0.0169 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 423.5864 | +1.1803 | +0.28% |
| 2024/10/15 | 422.4061 | +0.4276 | +0.10% |
| 2024/10/11 | 421.9785 | +2.4722 | +0.59% |
| 2024/10/10 | 419.5063 | -0.4856 | -0.12% |
| 2024/10/09 | 419.9919 | +2.5974 | +0.62% |
| 2024/10/08 | 417.3945 | +3.4510 | +0.83% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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