境外
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 Y
500.4449
美元
+3.07 (0.62%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標準普爾500指數(總回報淨額) (Standard & Poor's 500 Total Return Net Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 500.4449 | +3.0715 | +0.62% |
| 2026/01/23 | 497.3734 | +0.1205 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 497.2529 | +2.5976 | +0.53% |
| 2026/01/21 | 494.6553 | +5.4907 | +1.12% |
| 2026/01/20 | 489.1646 | -10.3911 | -2.08% |
| 2026/01/16 | 499.5557 | -0.8701 | -0.17% |
| 2026/01/15 | 500.4258 | +1.6411 | +0.33% |
| 2026/01/14 | 498.7847 | -3.3367 | -0.66% |
| 2026/01/13 | 502.1214 | -1.4655 | -0.29% |
| 2026/01/12 | 503.5869 | +0.2017 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 503.3852 | +2.5633 | +0.51% |
| 2026/01/08 | 500.8219 | -0.0090 | 0.00% |
| 2026/01/07 | 500.8309 | -1.3610 | -0.27% |
| 2026/01/06 | 502.1919 | +2.7044 | +0.54% |
| 2026/01/05 | 499.4875 | +3.1622 | +0.64% |
| 2026/01/02 | 496.3253 | +0.7282 | +0.15% |
| 2025/12/31 | 495.5971 | -3.5576 | -0.71% |
| 2025/12/30 | 499.1547 | -2.7480 | -0.55% |
| 2025/12/24 | 501.9027 | +1.5489 | +0.31% |
| 2025/12/23 | 500.3538 | +2.4543 | +0.49% |
| 2025/12/22 | 497.8995 | +2.9250 | +0.59% |
| 2025/12/19 | 494.9745 | +4.5255 | +0.92% |
| 2025/12/18 | 490.449 | +4.0504 | +0.83% |
| 2025/12/17 | 486.3986 | -4.9856 | -1.01% |
| 2025/12/16 | 491.3842 | -1.0192 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 492.4034 | -0.4493 | -0.09% |
| 2025/12/12 | 492.8527 | -4.6908 | -0.94% |
| 2025/12/11 | 497.5435 | +1.4629 | +0.29% |
| 2025/12/10 | 496.0806 | +3.1106 | +0.63% |
| 2025/12/09 | 492.97 | -0.3734 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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