境外
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 Y
421.0064
美元
-6.66 (-1.56%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標準普爾500指數(總回報淨額) (Standard & Poor's 500 Total Return Net Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 421.0064 | -6.6632 | -1.56% |
| 2025/05/20 | 427.6696 | -1.9134 | -0.45% |
| 2025/05/19 | 429.583 | +0.3565 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 429.2265 | +3.0263 | +0.71% |
| 2025/05/15 | 426.2002 | +1.8533 | +0.44% |
| 2025/05/14 | 424.3469 | +0.1284 | +0.03% |
| 2025/05/13 | 424.2185 | +3.0904 | +0.73% |
| 2025/05/12 | 421.1281 | +14.4761 | +3.56% |
| 2025/05/09 | 406.652 | -0.5773 | -0.14% |
| 2025/05/08 | 407.2293 | +2.6627 | +0.66% |
| 2025/05/07 | 404.5666 | +1.7525 | +0.44% |
| 2025/05/06 | 402.8141 | -5.2357 | -1.28% |
| 2025/05/02 | 408.0498 | +5.4472 | +1.35% |
| 2025/05/01 | 402.6026 | +2.4767 | +0.62% |
| 2025/04/30 | 400.1259 | +0.6009 | +0.15% |
| 2025/04/29 | 399.525 | +2.3159 | +0.58% |
| 2025/04/28 | 397.2091 | +0.0650 | +0.02% |
| 2025/04/25 | 397.1441 | +2.6235 | +0.66% |
| 2025/04/24 | 394.5206 | +8.1120 | +2.10% |
| 2025/04/23 | 386.4086 | +6.2211 | +1.64% |
| 2025/04/22 | 380.1875 | +0.6156 | +0.16% |
| 2025/04/17 | 379.5719 | +0.8258 | +0.22% |
| 2025/04/16 | 378.7461 | -8.7943 | -2.27% |
| 2025/04/15 | 387.5404 | -0.9791 | -0.25% |
| 2025/04/14 | 388.5195 | +2.9839 | +0.77% |
| 2025/04/11 | 385.5356 | +6.8612 | +1.81% |
| 2025/04/10 | 378.6744 | -13.3981 | -3.42% |
| 2025/04/09 | 392.0725 | +33.6298 | +9.38% |
| 2025/04/08 | 358.4427 | -5.5872 | -1.53% |
| 2025/04/07 | 364.0299 | -1.1053 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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