境外
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 Y
405.6453
美元
+1.55 (0.38%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標準普爾500指數(總回報淨額) (Standard & Poor's 500 Total Return Net Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 405.6453 | +1.5545 | +0.38% |
| 2025/03/31 | 404.0908 | +2.2780 | +0.57% |
| 2025/03/28 | 401.8128 | -8.3394 | -2.03% |
| 2025/03/27 | 410.1522 | -1.4836 | -0.36% |
| 2025/03/26 | 411.6358 | -4.4779 | -1.08% |
| 2025/03/25 | 416.1137 | +0.8848 | +0.21% |
| 2025/03/24 | 415.2289 | +7.4127 | +1.82% |
| 2025/03/21 | 407.8162 | +0.5057 | +0.12% |
| 2025/03/20 | 407.3105 | -1.0160 | -0.25% |
| 2025/03/19 | 408.3265 | +4.3586 | +1.08% |
| 2025/03/18 | 403.9679 | -2.1162 | -0.52% |
| 2025/03/14 | 406.0841 | +8.7015 | +2.19% |
| 2025/03/13 | 397.3826 | -6.0601 | -1.50% |
| 2025/03/12 | 403.4427 | +1.7665 | +0.44% |
| 2025/03/11 | 401.6762 | -3.7670 | -0.93% |
| 2025/03/10 | 405.4432 | -10.7836 | -2.59% |
| 2025/03/07 | 416.2268 | +2.4133 | +0.58% |
| 2025/03/06 | 413.8135 | -7.0379 | -1.67% |
| 2025/03/05 | 420.8514 | +4.6072 | +1.11% |
| 2025/03/04 | 416.2442 | -5.2983 | -1.26% |
| 2025/03/03 | 421.5425 | -7.2855 | -1.70% |
| 2025/02/28 | 428.828 | +6.2326 | +1.47% |
| 2025/02/27 | 422.5954 | -6.8075 | -1.59% |
| 2025/02/26 | 429.4029 | -0.0301 | -0.01% |
| 2025/02/25 | 429.433 | -1.7127 | -0.40% |
| 2025/02/24 | 431.1457 | -1.9912 | -0.46% |
| 2025/02/21 | 433.1369 | -6.9676 | -1.58% |
| 2025/02/20 | 440.1045 | -1.4990 | -0.34% |
| 2025/02/19 | 441.6035 | +1.1159 | +0.25% |
| 2025/02/18 | 440.4876 | +0.4981 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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