境外
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 Y
486.3986
美元
-4.99 (-1.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
標準普爾500指數(總回報淨額) (Standard & Poor's 500 Total Return Net Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 486.3986 | -4.9856 | -1.01% |
| 2025/12/16 | 491.3842 | -1.0192 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 492.4034 | -0.4493 | -0.09% |
| 2025/12/12 | 492.8527 | -4.6908 | -0.94% |
| 2025/12/11 | 497.5435 | +1.4629 | +0.29% |
| 2025/12/10 | 496.0806 | +3.1106 | +0.63% |
| 2025/12/09 | 492.97 | -0.3734 | -0.08% |
| 2025/12/08 | 493.3434 | -1.9504 | -0.39% |
| 2025/12/05 | 495.2938 | +1.1700 | +0.24% |
| 2025/12/04 | 494.1238 | +0.4842 | +0.10% |
| 2025/12/03 | 493.6396 | +0.8701 | +0.18% |
| 2025/12/02 | 492.7695 | +0.8910 | +0.18% |
| 2025/12/01 | 491.8785 | -2.2763 | -0.46% |
| 2025/11/28 | 494.1548 | +2.3189 | +0.47% |
| 2025/11/26 | 491.8359 | +2.9616 | +0.61% |
| 2025/11/25 | 488.8743 | +4.4381 | +0.92% |
| 2025/11/24 | 484.4362 | +7.3317 | +1.54% |
| 2025/11/21 | 477.1045 | +4.7266 | +1.00% |
| 2025/11/20 | 472.3779 | -6.9531 | -1.45% |
| 2025/11/19 | 479.331 | +1.7242 | +0.36% |
| 2025/11/18 | 477.6068 | -4.0014 | -0.83% |
| 2025/11/17 | 481.6082 | -4.7630 | -0.98% |
| 2025/11/14 | 486.3712 | -0.7663 | -0.16% |
| 2025/11/13 | 487.1375 | -7.9827 | -1.61% |
| 2025/11/12 | 495.1202 | +1.2434 | +0.25% |
| 2025/11/10 | 493.8768 | +7.7709 | +1.60% |
| 2025/11/07 | 486.1059 | +0.8284 | +0.17% |
| 2025/11/06 | 485.2775 | -5.3878 | -1.10% |
| 2025/11/05 | 490.6653 | +1.9619 | +0.40% |
| 2025/11/04 | 488.7034 | -5.5635 | -1.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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