境外
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A
62.6222
美元
-0.99 (-1.56%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標準普爾500指數(總回報淨額) (Standard & Poor's 500 Total Return Net Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 62.6222 | -0.9928 | -1.56% |
| 2025/05/20 | 63.615 | -0.2863 | -0.45% |
| 2025/05/19 | 63.9013 | +0.0514 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 63.8499 | +0.4452 | +0.70% |
| 2025/05/15 | 63.4047 | +0.2741 | +0.43% |
| 2025/05/14 | 63.1306 | +0.0175 | +0.03% |
| 2025/05/13 | 63.1131 | +0.4581 | +0.73% |
| 2025/05/12 | 62.655 | +2.1522 | +3.56% |
| 2025/05/09 | 60.5028 | -0.0906 | -0.15% |
| 2025/05/08 | 60.5934 | +0.3947 | +0.66% |
| 2025/05/07 | 60.1987 | +0.2592 | +0.43% |
| 2025/05/06 | 59.9395 | -0.7807 | -1.29% |
| 2025/05/02 | 60.7202 | +0.8044 | +1.34% |
| 2025/05/01 | 59.9158 | +0.3671 | +0.62% |
| 2025/04/30 | 59.5487 | +0.0878 | +0.15% |
| 2025/04/29 | 59.4609 | +0.3432 | +0.58% |
| 2025/04/28 | 59.1177 | +0.0081 | +0.01% |
| 2025/04/25 | 59.1096 | +0.3859 | +0.66% |
| 2025/04/24 | 58.7237 | +1.2060 | +2.10% |
| 2025/04/23 | 57.5177 | +0.9246 | +1.63% |
| 2025/04/22 | 56.5931 | +0.0902 | +0.16% |
| 2025/04/17 | 56.5029 | +0.1156 | +0.21% |
| 2025/04/16 | 56.3873 | -1.3109 | -2.27% |
| 2025/04/15 | 57.6982 | -0.1472 | -0.25% |
| 2025/04/14 | 57.8454 | +0.4428 | +0.77% |
| 2025/04/11 | 57.4026 | +1.0172 | +1.80% |
| 2025/04/10 | 56.3854 | -1.9966 | -3.42% |
| 2025/04/09 | 58.382 | +5.0064 | +9.38% |
| 2025/04/08 | 53.3756 | -0.8334 | -1.54% |
| 2025/04/07 | 54.209 | -0.1660 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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