境外
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A
73.9558
美元
+0.45 (0.61%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標準普爾500指數(總回報淨額) (Standard & Poor's 500 Total Return Net Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 73.9558 | +0.4520 | +0.61% |
| 2026/01/23 | 73.5038 | +0.0121 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 73.4917 | +0.3820 | +0.52% |
| 2026/01/21 | 73.1097 | +0.8096 | +1.12% |
| 2026/01/20 | 72.3001 | -1.5378 | -2.08% |
| 2026/01/16 | 73.8379 | -0.1363 | -0.18% |
| 2026/01/15 | 73.9742 | +0.2407 | +0.33% |
| 2026/01/14 | 73.7335 | -0.4952 | -0.67% |
| 2026/01/13 | 74.2287 | -0.2186 | -0.29% |
| 2026/01/12 | 74.4473 | +0.0279 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 74.4194 | +0.3732 | +0.50% |
| 2026/01/08 | 74.0462 | -0.0033 | 0.00% |
| 2026/01/07 | 74.0495 | -0.2031 | -0.27% |
| 2026/01/06 | 74.2526 | +0.3979 | +0.54% |
| 2026/01/05 | 73.8547 | +0.4657 | +0.63% |
| 2026/01/02 | 73.389 | +0.1000 | +0.14% |
| 2025/12/31 | 73.289 | -0.5280 | -0.72% |
| 2025/12/30 | 73.817 | -0.4083 | -0.55% |
| 2025/12/24 | 74.2253 | +0.2175 | +0.29% |
| 2025/12/23 | 74.0078 | +0.3611 | +0.49% |
| 2025/12/22 | 73.6467 | +0.4308 | +0.59% |
| 2025/12/19 | 73.2159 | +0.6638 | +0.91% |
| 2025/12/18 | 72.5521 | +0.5973 | +0.83% |
| 2025/12/17 | 71.9548 | -0.7395 | -1.02% |
| 2025/12/16 | 72.6943 | -0.1526 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 72.8469 | -0.0684 | -0.09% |
| 2025/12/12 | 72.9153 | -0.6998 | -0.95% |
| 2025/12/11 | 73.6151 | +0.2146 | +0.29% |
| 2025/12/10 | 73.4005 | +0.4583 | +0.63% |
| 2025/12/09 | 72.9422 | -0.0571 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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