境外
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A
71.9548
美元
-0.74 (-1.02%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
標準普爾500指數(總回報淨額) (Standard & Poor's 500 Total Return Net Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 71.9548 | -0.7395 | -1.02% |
| 2025/12/16 | 72.6943 | -0.1526 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 72.8469 | -0.0684 | -0.09% |
| 2025/12/12 | 72.9153 | -0.6998 | -0.95% |
| 2025/12/11 | 73.6151 | +0.2146 | +0.29% |
| 2025/12/10 | 73.4005 | +0.4583 | +0.63% |
| 2025/12/09 | 72.9422 | -0.0571 | -0.08% |
| 2025/12/08 | 72.9993 | -0.2905 | -0.40% |
| 2025/12/05 | 73.2898 | +0.1674 | +0.23% |
| 2025/12/04 | 73.1224 | +0.0697 | +0.10% |
| 2025/12/03 | 73.0527 | +0.1269 | +0.17% |
| 2025/12/02 | 72.9258 | +0.1300 | +0.18% |
| 2025/12/01 | 72.7958 | -0.3388 | -0.46% |
| 2025/11/28 | 73.1346 | +0.3375 | +0.46% |
| 2025/11/26 | 72.7971 | +0.4346 | +0.60% |
| 2025/11/25 | 72.3625 | +0.6551 | +0.91% |
| 2025/11/24 | 71.7074 | +1.0834 | +1.53% |
| 2025/11/21 | 70.624 | +0.6943 | +0.99% |
| 2025/11/20 | 69.9297 | -1.0312 | -1.45% |
| 2025/11/19 | 70.9609 | +0.2534 | +0.36% |
| 2025/11/18 | 70.7075 | -0.5942 | -0.83% |
| 2025/11/17 | 71.3017 | -0.7071 | -0.98% |
| 2025/11/14 | 72.0088 | -0.1191 | -0.17% |
| 2025/11/13 | 72.1279 | -1.1839 | -1.61% |
| 2025/11/12 | 73.3118 | +0.1822 | +0.25% |
| 2025/11/10 | 73.1296 | +1.1470 | +1.59% |
| 2025/11/07 | 71.9826 | +0.1171 | +0.16% |
| 2025/11/06 | 71.8655 | -0.7998 | -1.10% |
| 2025/11/05 | 72.6653 | +0.2886 | +0.40% |
| 2025/11/04 | 72.3767 | -0.8258 | -1.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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