境外
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A
36.5948
美元
+0.49 (1.36%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI歐洲指數(每日總回報淨額) (MSCI Europe DTR Net Index)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 36.5948 | +0.4893 | +1.36% |
| 2026/01/23 | 36.1055 | +0.0458 | +0.13% |
| 2026/01/22 | 36.0597 | +0.4805 | +1.35% |
| 2026/01/21 | 35.5792 | -0.1190 | -0.33% |
| 2026/01/20 | 35.6982 | +0.0170 | +0.05% |
| 2026/01/19 | 35.6812 | -0.2237 | -0.62% |
| 2026/01/16 | 35.9049 | -0.0411 | -0.11% |
| 2026/01/15 | 35.946 | -0.0401 | -0.11% |
| 2026/01/14 | 35.9861 | +0.1189 | +0.33% |
| 2026/01/13 | 35.8672 | -0.1290 | -0.36% |
| 2026/01/12 | 35.9962 | +0.1859 | +0.52% |
| 2026/01/09 | 35.8103 | +0.1464 | +0.41% |
| 2026/01/08 | 35.6639 | -0.1202 | -0.34% |
| 2026/01/07 | 35.7841 | -0.0563 | -0.16% |
| 2026/01/06 | 35.8404 | +0.1769 | +0.50% |
| 2026/01/05 | 35.6635 | +0.1832 | +0.52% |
| 2026/01/02 | 35.4803 | +0.2642 | +0.75% |
| 2025/12/31 | 35.2161 | -0.0844 | -0.24% |
| 2025/12/30 | 35.3005 | +0.1417 | +0.40% |
| 2025/12/24 | 35.1588 | +0.0048 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 35.154 | +0.1400 | +0.40% |
| 2025/12/22 | 35.014 | +0.1318 | +0.38% |
| 2025/12/19 | 34.8822 | +0.0616 | +0.18% |
| 2025/12/18 | 34.8206 | +0.2113 | +0.61% |
| 2025/12/17 | 34.6093 | -0.0366 | -0.11% |
| 2025/12/16 | 34.6459 | -0.1293 | -0.37% |
| 2025/12/15 | 34.7752 | +0.3033 | +0.88% |
| 2025/12/12 | 34.4719 | -0.2673 | -0.77% |
| 2025/12/11 | 34.7392 | +0.5344 | +1.56% |
| 2025/12/10 | 34.2048 | +0.1127 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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