境外
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A
25.7343
美元
-0.18 (-0.68%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI歐洲指數(每日總回報淨額) (MSCI Europe DTR Net Index)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 25.7343 | -0.1768 | -0.68% |
| 2024/11/19 | 25.9111 | -0.0617 | -0.24% |
| 2024/11/18 | 25.9728 | +0.0884 | +0.34% |
| 2024/11/15 | 25.8844 | -0.2795 | -1.07% |
| 2024/11/14 | 26.1639 | +0.2744 | +1.06% |
| 2024/11/13 | 25.8895 | -0.1035 | -0.40% |
| 2024/11/12 | 25.993 | -0.5861 | -2.21% |
| 2024/11/11 | 26.5791 | +0.0591 | +0.22% |
| 2024/11/08 | 26.52 | -0.2900 | -1.08% |
| 2024/11/07 | 26.81 | +0.3570 | +1.35% |
| 2024/11/06 | 26.453 | -0.5970 | -2.21% |
| 2024/11/05 | 27.05 | +0.0505 | +0.19% |
| 2024/11/04 | 26.9995 | +0.0793 | +0.29% |
| 2024/11/01 | 26.9202 | +0.2372 | +0.89% |
| 2024/10/31 | 26.683 | -0.3216 | -1.19% |
| 2024/10/30 | 27.0046 | -0.1152 | -0.42% |
| 2024/10/29 | 27.1198 | -0.1423 | -0.52% |
| 2024/10/25 | 27.2621 | +0.0671 | +0.25% |
| 2024/10/24 | 27.195 | +0.0279 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 27.1671 | -0.1758 | -0.64% |
| 2024/10/22 | 27.3429 | -0.1523 | -0.55% |
| 2024/10/21 | 27.4952 | -0.2227 | -0.80% |
| 2024/10/18 | 27.7179 | +0.1246 | +0.45% |
| 2024/10/17 | 27.5933 | +0.0604 | +0.22% |
| 2024/10/16 | 27.5329 | -0.1065 | -0.39% |
| 2024/10/15 | 27.6394 | -0.2694 | -0.97% |
| 2024/10/14 | 27.9088 | +0.0969 | +0.35% |
| 2024/10/11 | 27.8119 | +0.2134 | +0.77% |
| 2024/10/10 | 27.5985 | -0.0729 | -0.26% |
| 2024/10/09 | 27.6714 | +0.1432 | +0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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