境外
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A
28.8949
美元
+0.33 (1.16%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI歐洲指數(每日總回報淨額) (MSCI Europe DTR Net Index)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 28.8949 | +0.3314 | +1.16% |
| 2025/03/31 | 28.5635 | -0.4977 | -1.71% |
| 2025/03/28 | 29.0612 | -0.1446 | -0.50% |
| 2025/03/27 | 29.2058 | -0.0570 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 29.2628 | -0.2105 | -0.71% |
| 2025/03/25 | 29.4733 | +0.2221 | +0.76% |
| 2025/03/24 | 29.2512 | -0.0708 | -0.24% |
| 2025/03/21 | 29.322 | -0.2273 | -0.77% |
| 2025/03/20 | 29.5493 | -0.2364 | -0.79% |
| 2025/03/19 | 29.7857 | -0.1086 | -0.36% |
| 2025/03/18 | 29.8943 | +0.5744 | +1.96% |
| 2025/03/14 | 29.3199 | +0.3604 | +1.24% |
| 2025/03/13 | 28.9595 | -0.2585 | -0.88% |
| 2025/03/12 | 29.218 | +0.2299 | +0.79% |
| 2025/03/11 | 28.9881 | -0.3167 | -1.08% |
| 2025/03/10 | 29.3048 | -0.4227 | -1.42% |
| 2025/03/07 | 29.7275 | +0.0736 | +0.25% |
| 2025/03/06 | 29.6539 | +0.2932 | +1.00% |
| 2025/03/05 | 29.3607 | +0.9052 | +3.18% |
| 2025/03/04 | 28.4555 | -0.5265 | -1.82% |
| 2025/03/03 | 28.982 | +0.5486 | +1.93% |
| 2025/02/28 | 28.4334 | -0.0624 | -0.22% |
| 2025/02/27 | 28.4958 | -0.3229 | -1.12% |
| 2025/02/26 | 28.8187 | +0.3272 | +1.15% |
| 2025/02/25 | 28.4915 | +0.1820 | +0.64% |
| 2025/02/24 | 28.3095 | +0.1032 | +0.37% |
| 2025/02/21 | 28.2063 | +0.1015 | +0.36% |
| 2025/02/20 | 28.1048 | +0.0578 | +0.21% |
| 2025/02/19 | 28.047 | -0.3534 | -1.24% |
| 2025/02/18 | 28.4004 | +0.0633 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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