境外
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A
31.4753
美元
+0.21 (0.66%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI歐洲指數(每日總回報淨額) (MSCI Europe DTR Net Index)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 31.4753 | +0.2077 | +0.66% |
| 2025/05/20 | 31.2676 | +0.3063 | +0.99% |
| 2025/05/19 | 30.9613 | +0.3918 | +1.28% |
| 2025/05/16 | 30.5695 | +0.0244 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 30.5451 | +0.1165 | +0.38% |
| 2025/05/14 | 30.4286 | +0.0767 | +0.25% |
| 2025/05/13 | 30.3519 | +0.1467 | +0.49% |
| 2025/05/12 | 30.2052 | +0.0623 | +0.21% |
| 2025/05/09 | 30.1429 | +0.0663 | +0.22% |
| 2025/05/08 | 30.0766 | -0.0870 | -0.29% |
| 2025/05/07 | 30.1636 | -0.0886 | -0.29% |
| 2025/05/06 | 30.2522 | +0.0105 | +0.03% |
| 2025/05/02 | 30.2417 | +0.6397 | +2.16% |
| 2025/05/01 | 29.602 | -0.2267 | -0.76% |
| 2025/04/30 | 29.8287 | +0.1388 | +0.47% |
| 2025/04/29 | 29.6899 | +0.1017 | +0.34% |
| 2025/04/28 | 29.5882 | +0.1862 | +0.63% |
| 2025/04/25 | 29.402 | +0.1062 | +0.36% |
| 2025/04/24 | 29.2958 | +0.1436 | +0.49% |
| 2025/04/23 | 29.1522 | +0.1406 | +0.48% |
| 2025/04/22 | 29.0116 | +0.4530 | +1.59% |
| 2025/04/17 | 28.5586 | -0.1801 | -0.63% |
| 2025/04/16 | 28.7387 | +0.0816 | +0.28% |
| 2025/04/15 | 28.6571 | +0.4503 | +1.60% |
| 2025/04/14 | 28.2068 | +0.8664 | +3.17% |
| 2025/04/11 | 27.3404 | +0.3568 | +1.32% |
| 2025/04/10 | 26.9836 | +1.3305 | +5.19% |
| 2025/04/09 | 25.6531 | -0.6128 | -2.33% |
| 2025/04/08 | 26.2659 | +0.6072 | +2.37% |
| 2025/04/07 | 25.6587 | -1.3095 | -4.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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