境外
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y
595.0638
美元
+4.57 (0.77%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利資本國際亞洲各國 (日本除外)每日總回報淨額指 數(MSCI All Country Asia ex Japan Daily Total Return Net Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 595.0638 | +4.5703 | +0.77% |
| 2025/05/20 | 590.4935 | +0.8509 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 589.6426 | -4.3177 | -0.73% |
| 2025/05/16 | 593.9603 | -1.9292 | -0.32% |
| 2025/05/15 | 595.8895 | +1.4033 | +0.24% |
| 2025/05/14 | 594.4862 | +9.8678 | +1.69% |
| 2025/05/13 | 584.6184 | -5.8862 | -1.00% |
| 2025/05/12 | 590.5046 | +14.9179 | +2.59% |
| 2025/05/09 | 575.5867 | +1.2163 | +0.21% |
| 2025/05/08 | 574.3704 | -1.5289 | -0.27% |
| 2025/05/07 | 575.8993 | -1.6466 | -0.29% |
| 2025/05/06 | 577.5459 | +2.4504 | +0.43% |
| 2025/05/02 | 575.0955 | +9.8739 | +1.75% |
| 2025/04/30 | 565.2216 | +4.1026 | +0.73% |
| 2025/04/29 | 561.119 | +2.8096 | +0.50% |
| 2025/04/28 | 558.3094 | +2.2280 | +0.40% |
| 2025/04/25 | 556.0814 | +1.4532 | +0.26% |
| 2025/04/24 | 554.6282 | -0.8195 | -0.15% |
| 2025/04/23 | 555.4477 | +11.4926 | +2.11% |
| 2025/04/22 | 543.9551 | +3.5718 | +0.66% |
| 2025/04/17 | 540.3833 | +5.9400 | +1.11% |
| 2025/04/16 | 534.4433 | -7.1818 | -1.33% |
| 2025/04/15 | 541.6251 | +5.2416 | +0.98% |
| 2025/04/14 | 536.3835 | +7.8593 | +1.49% |
| 2025/04/11 | 528.5242 | +5.2929 | +1.01% |
| 2025/04/10 | 523.2313 | +16.4471 | +3.25% |
| 2025/04/09 | 506.7842 | -3.8550 | -0.75% |
| 2025/04/08 | 510.6392 | +1.2339 | +0.24% |
| 2025/04/07 | 509.4053 | -55.7386 | -9.86% |
| 2025/04/03 | 565.1439 | -6.0279 | -1.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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