境外
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y
709.1865
美元
+6.34 (0.90%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根士丹利資本國際亞洲各國 (日本除外)每日總回報淨額指 數(MSCI All Country Asia ex Japan Daily Total Return Net Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 709.1865 | +6.3363 | +0.90% |
| 2025/12/16 | 702.8502 | -11.8637 | -1.66% |
| 2025/12/15 | 714.7139 | -12.3119 | -1.69% |
| 2025/12/12 | 727.0258 | +9.6487 | +1.34% |
| 2025/12/11 | 717.3771 | -7.9562 | -1.10% |
| 2025/12/10 | 725.3333 | +1.2680 | +0.18% |
| 2025/12/09 | 724.0653 | -2.8542 | -0.39% |
| 2025/12/08 | 726.9195 | +3.0202 | +0.42% |
| 2025/12/05 | 723.8993 | +8.4346 | +1.18% |
| 2025/12/04 | 715.4647 | +0.6647 | +0.09% |
| 2025/12/03 | 714.8 | -1.2524 | -0.17% |
| 2025/12/02 | 716.0524 | +3.0083 | +0.42% |
| 2025/12/01 | 713.0441 | +1.2711 | +0.18% |
| 2025/11/28 | 711.773 | -3.6027 | -0.50% |
| 2025/11/27 | 715.3757 | +0.6219 | +0.09% |
| 2025/11/26 | 714.7538 | +10.8594 | +1.54% |
| 2025/11/25 | 703.8944 | +10.0931 | +1.45% |
| 2025/11/24 | 693.8013 | +4.5998 | +0.67% |
| 2025/11/21 | 689.2015 | -27.2874 | -3.81% |
| 2025/11/20 | 716.4889 | +11.0724 | +1.57% |
| 2025/11/19 | 705.4165 | -2.7939 | -0.39% |
| 2025/11/18 | 708.2104 | -14.8050 | -2.05% |
| 2025/11/17 | 723.0154 | +3.8969 | +0.54% |
| 2025/11/14 | 719.1185 | -15.6222 | -2.13% |
| 2025/11/13 | 734.7407 | +5.9786 | +0.82% |
| 2025/11/12 | 728.7621 | +0.9444 | +0.13% |
| 2025/11/11 | 727.8177 | -2.5575 | -0.35% |
| 2025/11/10 | 730.3752 | +10.5444 | +1.46% |
| 2025/11/07 | 719.8308 | -11.5790 | -1.58% |
| 2025/11/06 | 731.4098 | +8.8599 | +1.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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