境外
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y
568.4975
美元
+1.88 (0.33%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際亞洲各國 (日本除外)每日總回報淨額指 數(MSCI All Country Asia ex Japan Daily Total Return Net Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 568.4975 | +1.8837 | +0.33% |
| 2025/03/31 | 566.6138 | -11.4748 | -1.98% |
| 2025/03/28 | 578.0886 | -2.0557 | -0.35% |
| 2025/03/27 | 580.1443 | -0.0659 | -0.01% |
| 2025/03/26 | 580.2102 | +2.5960 | +0.45% |
| 2025/03/25 | 577.6142 | -6.5669 | -1.12% |
| 2025/03/24 | 584.1811 | +0.5030 | +0.09% |
| 2025/03/21 | 583.6781 | -4.9400 | -0.84% |
| 2025/03/20 | 588.6181 | -5.0670 | -0.85% |
| 2025/03/19 | 593.6851 | -1.7140 | -0.29% |
| 2025/03/18 | 595.3991 | +15.3445 | +2.65% |
| 2025/03/14 | 580.0546 | +4.9292 | +0.86% |
| 2025/03/13 | 575.1254 | -4.6756 | -0.81% |
| 2025/03/12 | 579.801 | -1.1703 | -0.20% |
| 2025/03/11 | 580.9713 | -5.4052 | -0.92% |
| 2025/03/10 | 586.3765 | -8.0867 | -1.36% |
| 2025/03/07 | 594.4632 | -5.2633 | -0.88% |
| 2025/03/06 | 599.7265 | +15.8481 | +2.71% |
| 2025/03/05 | 583.8784 | +10.8600 | +1.90% |
| 2025/03/04 | 573.0184 | +1.3873 | +0.24% |
| 2025/03/03 | 571.6311 | -0.0295 | -0.01% |
| 2025/02/28 | 571.6606 | -15.1502 | -2.58% |
| 2025/02/27 | 586.8108 | -3.5606 | -0.60% |
| 2025/02/26 | 590.3714 | +6.8035 | +1.17% |
| 2025/02/25 | 583.5679 | -8.0794 | -1.37% |
| 2025/02/24 | 591.6473 | -5.9423 | -0.99% |
| 2025/02/21 | 597.5896 | +10.6787 | +1.82% |
| 2025/02/20 | 586.9109 | -7.0745 | -1.19% |
| 2025/02/19 | 593.9854 | +0.6154 | +0.10% |
| 2025/02/18 | 593.37 | +5.0514 | +0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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