境外
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y
791.6468
美元
+1.82 (0.23%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利資本國際亞洲各國 (日本除外)每日總回報淨額指 數(MSCI All Country Asia ex Japan Daily Total Return Net Index)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 791.6468 | +1.8156 | +0.23% |
| 2026/01/23 | 789.8312 | -0.2710 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 790.1022 | +9.3822 | +1.20% |
| 2026/01/21 | 780.72 | +4.9663 | +0.64% |
| 2026/01/20 | 775.7537 | -5.5650 | -0.71% |
| 2026/01/19 | 781.3187 | +0.6015 | +0.08% |
| 2026/01/16 | 780.7172 | +6.0223 | +0.78% |
| 2026/01/15 | 774.6949 | -0.0716 | -0.01% |
| 2026/01/14 | 774.7665 | +5.8307 | +0.76% |
| 2026/01/13 | 768.9358 | +5.9157 | +0.78% |
| 2026/01/12 | 763.0201 | +6.4959 | +0.86% |
| 2026/01/09 | 756.5242 | +0.0794 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 756.4448 | -7.0992 | -0.93% |
| 2026/01/07 | 763.544 | -0.2818 | -0.04% |
| 2026/01/06 | 763.8258 | +4.8018 | +0.63% |
| 2026/01/05 | 759.024 | +13.0028 | +1.74% |
| 2026/01/02 | 746.0212 | +15.0025 | +2.05% |
| 2025/12/31 | 731.0187 | -1.1630 | -0.16% |
| 2025/12/30 | 732.1817 | +6.3393 | +0.87% |
| 2025/12/24 | 725.8424 | +4.0447 | +0.56% |
| 2025/12/23 | 721.7977 | +0.6680 | +0.09% |
| 2025/12/22 | 721.1297 | +10.2892 | +1.45% |
| 2025/12/19 | 710.8405 | +6.0976 | +0.87% |
| 2025/12/18 | 704.7429 | -4.4436 | -0.63% |
| 2025/12/17 | 709.1865 | +6.3363 | +0.90% |
| 2025/12/16 | 702.8502 | -11.8637 | -1.66% |
| 2025/12/15 | 714.7139 | -12.3119 | -1.69% |
| 2025/12/12 | 727.0258 | +9.6487 | +1.34% |
| 2025/12/11 | 717.3771 | -7.9562 | -1.10% |
| 2025/12/10 | 725.3333 | +1.2680 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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