境外
聯博-全球永續多元資產基金S1級別歐元
118.98
歐元
+0.22 (0.19%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
歐元短天期利率+5%(Euro Short-Term Rate (ESTER) + 5%) (財務性指標)
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI(穩定月配)美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元6,095萬 | 美元 | 69.8200 | +0.13 | +0.19% | +8.28% | +13.49% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元602萬 | 美元 | 71.7300 | +0.13 | +0.18% | +9.28% | +14.64% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元248萬 | 澳幣 | 80.4700 | +0.15 | +0.19% | +7.07% | +11.86% | 看詳情 |
| A美元避險級別 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元213萬 | 美元 | 18.4800 | +0.03 | +0.16% | +9.22% | +14.57% | 看詳情 |
| A級別歐元 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元169萬 | 歐元 | 17.1900 | +0.03 | +0.17% | +7.64% | +12.65% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元29.32萬 | 澳幣 | 81.9800 | +0.16 | +0.20% | +8.05% | +13.07% | 看詳情 |
| I美元避險級別 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元1.26萬 | 美元 | 19.0400 | +0.04 | +0.21% | +9.93% | +15.46% | 看詳情 |
| S1級別歐元 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元1.06萬 | 歐元 | 118.9800 | +0.22 | +0.19% | +8.54% | +13.71% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.26億約台幣39.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 118.98 | +0.2200 | +0.19% |
| 2024/11/19 | 118.76 | +0.2600 | +0.22% |
| 2024/11/18 | 118.5 | +0.0600 | +0.05% |
| 2024/11/15 | 118.44 | -1.0700 | -0.90% |
| 2024/11/14 | 119.51 | -0.4100 | -0.34% |
| 2024/11/13 | 119.92 | -0.2800 | -0.23% |
| 2024/11/12 | 120.2 | -0.5300 | -0.44% |
| 2024/11/11 | 120.73 | +0.2400 | +0.20% |
| 2024/11/08 | 120.49 | +0.4100 | +0.34% |
| 2024/11/07 | 120.08 | +0.3500 | +0.29% |
| 2024/11/06 | 119.73 | +1.0200 | +0.86% |
| 2024/11/05 | 118.71 | +0.5900 | +0.50% |
| 2024/11/04 | 118.12 | +0.1500 | +0.13% |
| 2024/10/31 | 117.97 | -1.6000 | -1.34% |
| 2024/10/30 | 119.57 | -0.5600 | -0.47% |
| 2024/10/29 | 120.13 | +0.1000 | +0.08% |
| 2024/10/28 | 120.03 | +0.1400 | +0.12% |
| 2024/10/25 | 119.89 | -0.0700 | -0.06% |
| 2024/10/24 | 119.96 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/10/23 | 119.94 | -0.5700 | -0.47% |
| 2024/10/22 | 120.51 | -0.3300 | -0.27% |
| 2024/10/21 | 120.84 | -0.6000 | -0.49% |
| 2024/10/18 | 121.44 | +0.2200 | +0.18% |
| 2024/10/17 | 121.22 | +0.1100 | +0.09% |
| 2024/10/16 | 121.11 | +0.3700 | +0.31% |
| 2024/10/15 | 120.74 | -0.5800 | -0.48% |
| 2024/10/14 | 121.32 | +0.6600 | +0.55% |
| 2024/10/11 | 120.66 | +0.5300 | +0.44% |
| 2024/10/10 | 120.13 | -0.2200 | -0.18% |
| 2024/10/09 | 120.35 | +0.5900 | +0.49% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
