境外
聯博-全球永續多元資產基金I美元避險級別
19.51
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
歐元短天期利率+5%(Euro Short-Term Rate (ESTER) + 5%) (財務性指標)
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI(穩定月配)美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元5,187萬 | 美元 | 67.4300 | -0.02 | -0.03% | +1.19% | +2.07% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元467萬 | 美元 | 69.8000 | -0.01 | -0.01% | +1.72% | +3.09% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元270萬 | 澳幣 | 77.8500 | -0.03 | -0.04% | +0.56% | +0.90% | 看詳情 |
| A美元避險級別 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元117萬 | 美元 | 18.8600 | +0.00 | +0.00% | +2.28% | +3.63% | 看詳情 |
| A級別歐元 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元92.19萬 | 歐元 | 17.3600 | -0.01 | -0.06% | +1.46% | +2.00% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元68.86萬 | 澳幣 | 79.7100 | -0.03 | -0.04% | +1.06% | +1.90% | 看詳情 |
| I美元避險級別 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元1.23萬 | 美元 | 19.5100 | +0.00 | +0.00% | +2.68% | +4.33% | 本頁基金 |
| S1級別歐元 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元1.04萬 | 歐元 | 120.9000 | -0.05 | -0.04% | +1.95% | +2.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.16億約台幣36.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 19.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 19.51 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/07/08 | 19.45 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 19.47 | -0.1000 | -0.51% |
| 2025/07/03 | 19.57 | +0.1400 | +0.72% |
| 2025/07/02 | 19.43 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/07/01 | 19.44 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/06/30 | 19.46 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/06/27 | 19.4 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/06/26 | 19.36 | +0.0900 | +0.47% |
| 2025/06/25 | 19.27 | -0.0400 | -0.21% |
| 2025/06/24 | 19.31 | +0.4100 | +2.17% |
| 2025/05/21 | 18.9 | -0.2100 | -1.10% |
| 2025/05/20 | 19.11 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/05/19 | 19.13 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/16 | 19.14 | +0.1100 | +0.58% |
| 2025/05/15 | 19.03 | +0.0700 | +0.37% |
| 2025/05/14 | 18.96 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 18.98 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/05/12 | 18.96 | +0.2600 | +1.39% |
| 2025/05/08 | 18.7 | +0.0700 | +0.38% |
| 2025/05/07 | 18.63 | +0.1100 | +0.59% |
| 2025/05/06 | 18.52 | -0.0700 | -0.38% |
| 2025/05/05 | 18.59 | -0.0500 | -0.27% |
| 2025/05/02 | 18.64 | +0.1600 | +0.87% |
| 2025/04/30 | 18.48 | +0.1000 | +0.54% |
| 2025/04/29 | 18.38 | +0.1100 | +0.60% |
| 2025/04/28 | 18.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 18.27 | +0.0800 | +0.44% |
| 2025/04/24 | 18.19 | +0.1600 | +0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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