境外
聯博-全球永續多元資產基金I美元避險級別
19.17
美元
+0.13 (0.68%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
歐元短天期利率+5%(Euro Short-Term Rate (ESTER) + 5%) (財務性指標)
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI(穩定月配)美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元6,095萬 | 美元 | 70.2900 | +0.47 | +0.67% | +9.01% | +13.91% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元602萬 | 美元 | 72.2200 | +0.49 | +0.68% | +10.02% | +15.06% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元248萬 | 澳幣 | 81.0100 | +0.54 | +0.67% | +7.79% | +12.29% | 看詳情 |
| A美元避險級別 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元213萬 | 美元 | 18.6100 | +0.13 | +0.70% | +9.99% | +15.02% | 看詳情 |
| A級別歐元 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元169萬 | 歐元 | 17.3000 | +0.11 | +0.64% | +8.33% | +13.07% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元29.32萬 | 澳幣 | 82.5300 | +0.55 | +0.67% | +8.78% | +13.49% | 看詳情 |
| I美元避險級別 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元1.26萬 | 美元 | 19.1700 | +0.13 | +0.68% | +10.68% | +15.90% | 本頁基金 |
| S1級別歐元 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元1.06萬 | 歐元 | 119.7900 | +0.81 | +0.68% | +9.28% | +14.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.26億約台幣39.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 19.17 | +0.1300 | +0.68% |
| 2024/11/20 | 19.04 | +0.0400 | +0.21% |
| 2024/11/19 | 19 | +0.0400 | +0.21% |
| 2024/11/18 | 18.96 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/11/15 | 18.95 | -0.1700 | -0.89% |
| 2024/11/14 | 19.12 | -0.0600 | -0.31% |
| 2024/11/13 | 19.18 | -0.0400 | -0.21% |
| 2024/11/12 | 19.22 | -0.0800 | -0.41% |
| 2024/11/11 | 19.3 | +0.0300 | +0.16% |
| 2024/11/08 | 19.27 | +0.0700 | +0.36% |
| 2024/11/07 | 19.2 | +0.0600 | +0.31% |
| 2024/11/06 | 19.14 | +0.1600 | +0.84% |
| 2024/11/05 | 18.98 | +0.0900 | +0.48% |
| 2024/11/04 | 18.89 | +0.0300 | +0.16% |
| 2024/10/31 | 18.86 | -0.2500 | -1.31% |
| 2024/10/30 | 19.11 | -0.0900 | -0.47% |
| 2024/10/29 | 19.2 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/28 | 19.19 | +0.0300 | +0.16% |
| 2024/10/25 | 19.16 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/24 | 19.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 19.17 | -0.0900 | -0.47% |
| 2024/10/22 | 19.26 | -0.0500 | -0.26% |
| 2024/10/21 | 19.31 | -0.0900 | -0.46% |
| 2024/10/18 | 19.4 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/10/17 | 19.37 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/10/16 | 19.35 | +0.0600 | +0.31% |
| 2024/10/15 | 19.29 | -0.0900 | -0.46% |
| 2024/10/14 | 19.38 | +0.1000 | +0.52% |
| 2024/10/11 | 19.28 | +0.0900 | +0.47% |
| 2024/10/10 | 19.19 | -0.0300 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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