境外
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
73.11
澳幣
+0.30 (0.41%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
歐元短天期利率+5%(Euro Short-Term Rate (ESTER) + 5%) (財務性指標)
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI(穩定月配)美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元5,505萬 | 美元 | 63.3700 | +0.28 | +0.44% | -6.10% | +0.99% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元516萬 | 美元 | 65.4100 | +0.29 | +0.45% | -5.84% | +2.01% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元271萬 | 澳幣 | 73.1100 | +0.30 | +0.41% | -6.51% | -0.34% | 本頁基金 |
| A美元避險級別 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元124萬 | 美元 | 17.3600 | +0.08 | +0.46% | -5.86% | +2.00% | 看詳情 |
| A級別歐元 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元98.59萬 | 歐元 | 16.0700 | +0.07 | +0.44% | -6.08% | +0.50% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元65.97萬 | 澳幣 | 74.7100 | +0.31 | +0.42% | -6.25% | +0.68% | 看詳情 |
| I美元避險級別 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元1.23萬 | 美元 | 17.9300 | +0.08 | +0.45% | -5.63% | +2.69% | 看詳情 |
| S1級別歐元 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元1.03萬 | 歐元 | 111.7000 | +0.49 | +0.44% | -5.81% | +1.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.18億約台幣38.57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 73.11 | +0.3000 | +0.41% |
| 2025/04/14 | 72.81 | +0.6300 | +0.87% |
| 2025/04/11 | 72.18 | +0.4600 | +0.64% |
| 2025/04/10 | 71.72 | -1.6400 | -2.24% |
| 2025/04/09 | 73.36 | +3.3100 | +4.73% |
| 2025/04/08 | 70.05 | -0.6100 | -0.86% |
| 2025/04/07 | 70.66 | -0.8400 | -1.17% |
| 2025/04/04 | 71.5 | -2.6700 | -3.60% |
| 2025/04/03 | 74.17 | -1.7800 | -2.34% |
| 2025/04/02 | 75.95 | +0.1300 | +0.17% |
| 2025/04/01 | 75.82 | +0.2600 | +0.34% |
| 2025/03/31 | 75.56 | -0.3400 | -0.45% |
| 2025/03/28 | 75.9 | -0.5400 | -0.71% |
| 2025/03/27 | 76.44 | -0.1200 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 76.56 | -0.5200 | -0.67% |
| 2025/03/25 | 77.08 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 77.02 | +0.4300 | +0.56% |
| 2025/03/21 | 76.59 | -0.1000 | -0.13% |
| 2025/03/20 | 76.69 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/03/19 | 76.73 | +0.5700 | +0.75% |
| 2025/03/18 | 76.16 | -0.3700 | -0.48% |
| 2025/03/17 | 76.53 | +0.4800 | +0.63% |
| 2025/03/14 | 76.05 | +0.6900 | +0.92% |
| 2025/03/13 | 75.36 | -0.4100 | -0.54% |
| 2025/03/12 | 75.77 | +0.2600 | +0.34% |
| 2025/03/11 | 75.51 | -0.5000 | -0.66% |
| 2025/03/10 | 76.01 | -0.9300 | -1.21% |
| 2025/03/07 | 76.94 | +0.3200 | +0.42% |
| 2025/03/06 | 76.62 | -0.9400 | -1.21% |
| 2025/03/05 | 77.56 | -0.1400 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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