境外
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
81.01
澳幣
+0.54 (0.67%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
歐元短天期利率+5%(Euro Short-Term Rate (ESTER) + 5%) (財務性指標)
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI(穩定月配)美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元6,095萬 | 美元 | 70.2900 | +0.47 | +0.67% | +9.01% | +13.91% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元602萬 | 美元 | 72.2200 | +0.49 | +0.68% | +10.02% | +15.06% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元248萬 | 澳幣 | 81.0100 | +0.54 | +0.67% | +7.79% | +12.29% | 本頁基金 |
| A美元避險級別 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元213萬 | 美元 | 18.6100 | +0.13 | +0.70% | +9.99% | +15.02% | 看詳情 |
| A級別歐元 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元169萬 | 歐元 | 17.3000 | +0.11 | +0.64% | +8.33% | +13.07% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元29.32萬 | 澳幣 | 82.5300 | +0.55 | +0.67% | +8.78% | +13.49% | 看詳情 |
| I美元避險級別 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元1.26萬 | 美元 | 19.1700 | +0.13 | +0.68% | +10.68% | +15.90% | 看詳情 |
| S1級別歐元 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元1.06萬 | 歐元 | 119.7900 | +0.81 | +0.68% | +9.28% | +14.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.26億約台幣39.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 81.01 | +0.5400 | +0.67% |
| 2024/11/20 | 80.47 | +0.1500 | +0.19% |
| 2024/11/19 | 80.32 | +0.1700 | +0.21% |
| 2024/11/18 | 80.15 | +0.0400 | +0.05% |
| 2024/11/15 | 80.11 | -0.7300 | -0.90% |
| 2024/11/14 | 80.84 | -0.2800 | -0.35% |
| 2024/11/13 | 81.12 | -0.1900 | -0.23% |
| 2024/11/12 | 81.31 | -0.3600 | -0.44% |
| 2024/11/11 | 81.67 | +0.1600 | +0.20% |
| 2024/11/08 | 81.51 | +0.2700 | +0.33% |
| 2024/11/07 | 81.24 | +0.2300 | +0.28% |
| 2024/11/06 | 81.01 | +0.6800 | +0.85% |
| 2024/11/05 | 80.33 | +0.4000 | +0.50% |
| 2024/11/04 | 79.93 | +0.1100 | +0.14% |
| 2024/10/31 | 79.82 | -1.5000 | -1.84% |
| 2024/10/30 | 81.32 | -0.3900 | -0.48% |
| 2024/10/29 | 81.71 | +0.0600 | +0.07% |
| 2024/10/28 | 81.65 | +0.1000 | +0.12% |
| 2024/10/25 | 81.55 | -0.0600 | -0.07% |
| 2024/10/24 | 81.61 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/10/23 | 81.59 | -0.3900 | -0.48% |
| 2024/10/22 | 81.98 | -0.2200 | -0.27% |
| 2024/10/21 | 82.2 | -0.4100 | -0.50% |
| 2024/10/18 | 82.61 | +0.1400 | +0.17% |
| 2024/10/17 | 82.47 | +0.0700 | +0.08% |
| 2024/10/16 | 82.4 | +0.2500 | +0.30% |
| 2024/10/15 | 82.15 | -0.4000 | -0.48% |
| 2024/10/14 | 82.55 | +0.4400 | +0.54% |
| 2024/10/11 | 82.11 | +0.3400 | +0.42% |
| 2024/10/10 | 81.77 | -0.1400 | -0.17% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
