境外
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
66.99
美元
-0.04 (-0.06%)
最新淨值(2025/04/30)
參考指標
歐元短天期利率+5%(Euro Short-Term Rate (ESTER) + 5%) (財務性指標)
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI(穩定月配)美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元5,505萬 | 美元 | 64.8600 | -0.06 | -0.09% | -3.27% | +3.60% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元516萬 | 美元 | 66.9900 | -0.04 | -0.06% | -2.96% | +4.63% | 本頁基金 |
| EI(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元271萬 | 澳幣 | 74.8900 | +0.02 | +0.03% | -3.74% | +2.24% | 看詳情 |
| A美元避險級別 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元124萬 | 美元 | 17.8900 | +0.10 | +0.56% | -2.98% | +4.62% | 看詳情 |
| A級別歐元 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元98.59萬 | 歐元 | 16.5500 | +0.09 | +0.55% | -3.27% | +3.05% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元65.97萬 | 澳幣 | 76.5500 | +0.01 | +0.01% | -3.44% | +3.28% | 看詳情 |
| I美元避險級別 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元1.23萬 | 美元 | 18.4800 | +0.10 | +0.54% | -2.74% | +5.30% | 看詳情 |
| S1級別歐元 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元1.03萬 | 歐元 | 115.0400 | +0.63 | +0.55% | -2.99% | +4.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.18億約台幣38.57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/30 | 66.99 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/04/29 | 67.03 | +0.3800 | +0.57% |
| 2025/04/28 | 66.65 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/04/25 | 66.66 | +0.2900 | +0.44% |
| 2025/04/24 | 66.37 | +0.5800 | +0.88% |
| 2025/04/23 | 65.79 | +0.8200 | +1.26% |
| 2025/04/22 | 64.97 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/04/17 | 64.96 | +0.2100 | +0.32% |
| 2025/04/16 | 64.75 | -0.6600 | -1.01% |
| 2025/04/15 | 65.41 | +0.2900 | +0.45% |
| 2025/04/14 | 65.12 | +0.6300 | +0.98% |
| 2025/04/11 | 64.49 | +0.4100 | +0.64% |
| 2025/04/10 | 64.08 | -1.4100 | -2.15% |
| 2025/04/09 | 65.49 | +2.8400 | +4.53% |
| 2025/04/08 | 62.65 | -0.5000 | -0.79% |
| 2025/04/07 | 63.15 | -0.7100 | -1.11% |
| 2025/04/04 | 63.86 | -2.2500 | -3.40% |
| 2025/04/03 | 66.11 | -1.6100 | -2.38% |
| 2025/04/02 | 67.72 | +0.1200 | +0.18% |
| 2025/04/01 | 67.6 | +0.2300 | +0.34% |
| 2025/03/31 | 67.37 | -0.3700 | -0.55% |
| 2025/03/28 | 67.74 | -0.4800 | -0.70% |
| 2025/03/27 | 68.22 | -0.1000 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 68.32 | -0.4800 | -0.70% |
| 2025/03/25 | 68.8 | +0.0600 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 68.74 | +0.3900 | +0.57% |
| 2025/03/21 | 68.35 | -0.0800 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 68.43 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/03/19 | 68.46 | +0.5200 | +0.77% |
| 2025/03/18 | 67.94 | -0.3400 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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