境外
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別
69.95
美元
+0.12 (0.17%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
歐元短天期利率+5%(Euro Short-Term Rate (ESTER) + 5%) (財務性指標)
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI(穩定月配)美元避險級別 | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元4,658萬 | 美元 | 67.2400 | +0.11 | +0.16% | +4.04% | +1.07% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)美元避險級別 | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元400萬 | 美元 | 69.9500 | +0.12 | +0.17% | +5.01% | +2.10% | 本頁基金 |
| EI(穩定月配)澳幣避險級別 | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元268萬 | 澳幣 | 77.8800 | +0.12 | +0.15% | +3.07% | +0.04% | 看詳情 |
| A級別歐元 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元145萬 | 歐元 | 17.7600 | +0.03 | +0.17% | +3.80% | +0.74% | 看詳情 |
| A美元避險級別 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元131萬 | 美元 | 19.4700 | +0.04 | +0.21% | +5.59% | +2.69% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)澳幣避險級別 | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元62.07萬 | 澳幣 | 80.0100 | +0.13 | +0.16% | +4.02% | +1.03% | 看詳情 |
| I美元避險級別 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元1.36萬 | 美元 | 20.1900 | +0.03 | +0.15% | +6.26% | +3.33% | 看詳情 |
| S1級別歐元 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元1.13萬 | 歐元 | 124.1300 | +0.20 | +0.16% | +4.67% | +1.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.14億約台幣34.57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 69.95 | +0.1200 | +0.17% |
| 2025/12/02 | 69.83 | +0.0900 | +0.13% |
| 2025/12/01 | 69.74 | -0.4800 | -0.68% |
| 2025/11/28 | 70.22 | -0.3000 | -0.43% |
| 2025/11/26 | 70.52 | +0.1800 | +0.26% |
| 2025/11/25 | 70.34 | +0.4600 | +0.66% |
| 2025/11/24 | 69.88 | +0.4500 | +0.65% |
| 2025/11/21 | 69.43 | +0.5000 | +0.73% |
| 2025/11/20 | 68.93 | -0.6400 | -0.92% |
| 2025/11/19 | 69.57 | +0.1200 | +0.17% |
| 2025/11/18 | 69.45 | -0.3500 | -0.50% |
| 2025/11/17 | 69.8 | -0.3400 | -0.48% |
| 2025/11/14 | 70.14 | -0.0900 | -0.13% |
| 2025/11/13 | 70.23 | -0.7400 | -1.04% |
| 2025/11/12 | 70.97 | +0.1900 | +0.27% |
| 2025/11/11 | 70.78 | +0.1600 | +0.23% |
| 2025/11/10 | 70.62 | +0.5200 | +0.74% |
| 2025/11/07 | 70.1 | -0.0600 | -0.09% |
| 2025/11/06 | 70.16 | -0.6400 | -0.90% |
| 2025/11/05 | 70.8 | +0.1000 | +0.14% |
| 2025/11/04 | 70.7 | -0.3400 | -0.48% |
| 2025/11/03 | 71.04 | +0.1000 | +0.14% |
| 2025/10/31 | 70.94 | -0.5800 | -0.81% |
| 2025/10/30 | 71.52 | -0.1600 | -0.22% |
| 2025/10/29 | 71.68 | -0.2600 | -0.36% |
| 2025/10/28 | 71.94 | +0.0700 | +0.10% |
| 2025/10/27 | 71.87 | +0.3700 | +0.52% |
| 2025/10/24 | 71.5 | +0.1800 | +0.25% |
| 2025/10/23 | 71.32 | +0.2700 | +0.38% |
| 2025/10/22 | 71.05 | -0.2200 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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