境外
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別
70.16
美元
+0.06 (0.09%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
歐元短天期利率+5%(Euro Short-Term Rate (ESTER) + 5%) (財務性指標)
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI(穩定月配)美元避險級別 | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元4,523萬 | 美元 | 67.3600 | +0.05 | +0.07% | +1.29% | +4.63% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)美元避險級別 | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元371萬 | 美元 | 70.1600 | +0.06 | +0.09% | +1.31% | +5.71% | 本頁基金 |
| EI(穩定月配)澳幣避險級別 | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元251萬 | 澳幣 | 78.0800 | +0.06 | +0.08% | +1.27% | +3.61% | 看詳情 |
| A級別歐元 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元148萬 | 歐元 | 17.8800 | +0.01 | +0.06% | +1.30% | +4.26% | 看詳情 |
| A美元避險級別 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元128萬 | 美元 | 19.6400 | +0.01 | +0.05% | +1.29% | +6.28% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)澳幣避險級別 | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元43.15萬 | 澳幣 | 80.2800 | +0.07 | +0.09% | +1.29% | +4.63% | 看詳情 |
| I美元避險級別 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元1.35萬 | 美元 | 20.3900 | +0.02 | +0.10% | +1.34% | +7.03% | 看詳情 |
| S1級別歐元 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元1.12萬 | 歐元 | 125.1100 | +0.10 | +0.08% | +1.31% | +5.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.12億約台幣34.78億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
