境外
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別
80.01
澳幣
+0.13 (0.16%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
歐元短天期利率+5%(Euro Short-Term Rate (ESTER) + 5%) (財務性指標)
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI(穩定月配)美元避險級別 | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元4,658萬 | 美元 | 67.2400 | +0.11 | +0.16% | +4.04% | +1.07% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)美元避險級別 | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元400萬 | 美元 | 69.9500 | +0.12 | +0.17% | +5.01% | +2.10% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)澳幣避險級別 | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元268萬 | 澳幣 | 77.8800 | +0.12 | +0.15% | +3.07% | +0.04% | 看詳情 |
| A級別歐元 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元145萬 | 歐元 | 17.7600 | +0.03 | +0.17% | +3.80% | +0.74% | 看詳情 |
| A美元避險級別 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元131萬 | 美元 | 19.4700 | +0.04 | +0.21% | +5.59% | +2.69% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)澳幣避險級別 | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元62.07萬 | 澳幣 | 80.0100 | +0.13 | +0.16% | +4.02% | +1.03% | 本頁基金 |
| I美元避險級別 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元1.36萬 | 美元 | 20.1900 | +0.03 | +0.15% | +6.26% | +3.33% | 看詳情 |
| S1級別歐元 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元1.13萬 | 歐元 | 124.1300 | +0.20 | +0.16% | +4.67% | +1.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.14億約台幣34.57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 80.01 | +0.1300 | +0.16% |
| 2025/12/02 | 79.88 | +0.1100 | +0.14% |
| 2025/12/01 | 79.77 | -0.5700 | -0.71% |
| 2025/11/28 | 80.34 | -0.2700 | -0.33% |
| 2025/11/26 | 80.61 | +0.2000 | +0.25% |
| 2025/11/25 | 80.41 | +0.5400 | +0.68% |
| 2025/11/24 | 79.87 | +0.5300 | +0.67% |
| 2025/11/21 | 79.34 | +0.5800 | +0.74% |
| 2025/11/20 | 78.76 | -0.7400 | -0.93% |
| 2025/11/19 | 79.5 | +0.1200 | +0.15% |
| 2025/11/18 | 79.38 | -0.4000 | -0.50% |
| 2025/11/17 | 79.78 | -0.4000 | -0.50% |
| 2025/11/14 | 80.18 | -0.1000 | -0.12% |
| 2025/11/13 | 80.28 | -0.8700 | -1.07% |
| 2025/11/12 | 81.15 | +0.2300 | +0.28% |
| 2025/11/11 | 80.92 | +0.1800 | +0.22% |
| 2025/11/10 | 80.74 | +0.6100 | +0.76% |
| 2025/11/07 | 80.13 | -0.0700 | -0.09% |
| 2025/11/06 | 80.2 | -0.7600 | -0.94% |
| 2025/11/05 | 80.96 | +0.1100 | +0.14% |
| 2025/11/04 | 80.85 | -0.4000 | -0.49% |
| 2025/11/03 | 81.25 | +0.1300 | +0.16% |
| 2025/10/31 | 81.12 | -0.6000 | -0.73% |
| 2025/10/30 | 81.72 | -0.1900 | -0.23% |
| 2025/10/29 | 81.91 | -0.3000 | -0.36% |
| 2025/10/28 | 82.21 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/10/27 | 82.13 | +0.4200 | +0.51% |
| 2025/10/24 | 81.71 | +0.2000 | +0.25% |
| 2025/10/23 | 81.51 | +0.3100 | +0.38% |
| 2025/10/22 | 81.2 | -0.2600 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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