境外
聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
79.71
澳幣
-0.03 (-0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
歐元短天期利率+5%(Euro Short-Term Rate (ESTER) + 5%) (財務性指標)
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI(穩定月配)美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元5,187萬 | 美元 | 67.4300 | -0.02 | -0.03% | +1.19% | +2.07% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元467萬 | 美元 | 69.8000 | -0.01 | -0.01% | +1.72% | +3.09% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元270萬 | 澳幣 | 77.8500 | -0.03 | -0.04% | +0.56% | +0.90% | 看詳情 |
| A美元避險級別 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元117萬 | 美元 | 18.8600 | +0.00 | +0.00% | +2.28% | +3.63% | 看詳情 |
| A級別歐元 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元92.19萬 | 歐元 | 17.3600 | -0.01 | -0.06% | +1.46% | +2.00% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元68.86萬 | 澳幣 | 79.7100 | -0.03 | -0.04% | +1.06% | +1.90% | 本頁基金 |
| I美元避險級別 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元1.23萬 | 美元 | 19.5100 | +0.00 | +0.00% | +2.68% | +4.33% | 看詳情 |
| S1級別歐元 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元1.04萬 | 歐元 | 120.9000 | -0.05 | -0.04% | +1.95% | +2.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.16億約台幣36.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 79.71 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/07/09 | 79.74 | +0.2500 | +0.31% |
| 2025/07/08 | 79.49 | -0.0900 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 79.58 | -0.3800 | -0.48% |
| 2025/07/03 | 79.96 | +0.5300 | +0.67% |
| 2025/07/02 | 79.43 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/07/01 | 79.47 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/06/30 | 79.53 | -0.1800 | -0.23% |
| 2025/06/27 | 79.71 | +0.1700 | +0.21% |
| 2025/06/26 | 79.54 | +0.3600 | +0.45% |
| 2025/06/25 | 79.18 | -0.1800 | -0.23% |
| 2025/06/24 | 79.36 | +1.1800 | +1.51% |
| 2025/05/21 | 78.18 | -0.8600 | -1.09% |
| 2025/05/20 | 79.04 | -0.0900 | -0.11% |
| 2025/05/19 | 79.13 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/05/16 | 79.16 | +0.4400 | +0.56% |
| 2025/05/15 | 78.72 | +0.2600 | +0.33% |
| 2025/05/14 | 78.46 | -0.0800 | -0.10% |
| 2025/05/13 | 78.54 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/05/12 | 78.5 | +1.0800 | +1.39% |
| 2025/05/08 | 77.42 | +0.2900 | +0.38% |
| 2025/05/07 | 77.13 | +0.4100 | +0.53% |
| 2025/05/06 | 76.72 | -0.2800 | -0.36% |
| 2025/05/05 | 77 | -0.1900 | -0.25% |
| 2025/05/02 | 77.19 | +0.6400 | +0.84% |
| 2025/04/30 | 76.55 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 76.54 | +0.4300 | +0.56% |
| 2025/04/28 | 76.11 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/04/25 | 76.12 | +0.3300 | +0.44% |
| 2025/04/24 | 75.79 | +0.6300 | +0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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