境外
聯博-亞洲收益機會基金S1級別美元
127.22
美元
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根大通亞洲信用指數(JPMorgan Asia Credit Index (JACI))
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S級別美元 | 2016/07/21 | - | 不配息 | 美元2,261萬 | 美元 | 102.7100 | +0.02 | +0.02% | +8.50% | +8.28% | 看詳情 |
| AA (穩定月配) 級別美元 | 2016/07/21 | - | 月配 | 美元1,224萬 | 美元 | 10.4000 | +0.01 | +0.10% | +6.80% | +6.49% | 看詳情 |
| AA (穩定月配) 澳幣避險級別 | 2016/07/21 | - | 月配 | 美元741萬 | 澳幣 | 10.0400 | +0.00 | +0.00% | +5.96% | +5.63% | 看詳情 |
| A2級別美元 | 2016/07/21 | - | 不配息 | 美元377萬 | 美元 | 17.7500 | +0.00 | +0.00% | +7.19% | +6.93% | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2016/07/21 | - | 不配息 | 美元1.27萬 | 美元 | 127.2200 | +0.01 | +0.01% | +8.00% | +7.75% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.67億約台幣145億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 127.22 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 127.21 | +0.1200 | +0.09% |
| 2025/12/15 | 127.09 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 127.02 | -0.1400 | -0.11% |
| 2025/12/11 | 127.16 | +0.1000 | +0.08% |
| 2025/12/10 | 127.06 | +0.2000 | +0.16% |
| 2025/12/09 | 126.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 126.86 | -0.0900 | -0.07% |
| 2025/12/05 | 126.95 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/12/04 | 127.01 | -0.0900 | -0.07% |
| 2025/12/03 | 127.1 | +0.1400 | +0.11% |
| 2025/12/02 | 126.96 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/01 | 126.95 | -0.2900 | -0.23% |
| 2025/11/28 | 127.24 | -0.0700 | -0.05% |
| 2025/11/26 | 127.31 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/11/25 | 127.29 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/11/24 | 127.24 | +0.0900 | +0.07% |
| 2025/11/21 | 127.15 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/11/20 | 127.18 | +0.1200 | +0.09% |
| 2025/11/19 | 127.06 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/11/18 | 127.09 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/11/17 | 127.1 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/11/14 | 127.07 | -0.1700 | -0.13% |
| 2025/11/13 | 127.24 | -0.1500 | -0.12% |
| 2025/11/12 | 127.39 | +0.1700 | +0.13% |
| 2025/11/11 | 127.22 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/11/10 | 127.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 127.15 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/11/06 | 127.12 | +0.2200 | +0.17% |
| 2025/11/05 | 126.9 | -0.3300 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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