境外
聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金IT澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
12.01
美元
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博美國非投資等級 2%限制指數 (Bloomberg US High Yield 2% Issuer Capped Index)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元902萬 | 美元 | 12.0100 | +0.02 | +0.17% | +6.52% | +11.44% | 本頁基金 |
| S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/03/21 | - | 不配息 | 美元752萬 | 美元 | 109.7700 | +0.13 | +0.12% | +8.22% | +13.52% | 看詳情 |
| A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/03/21 | - | 不配息 | 美元693萬 | 美元 | 26.3700 | +0.03 | +0.11% | +6.93% | +11.97% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元337萬 | 澳幣 | 11.7600 | +0.01 | +0.09% | +5.39% | +10.02% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元162萬 | 美元 | 12.1900 | +0.02 | +0.16% | +6.95% | +12.03% | 看詳情 |
| S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/03/21 | - | 不配息 | 美元140萬 | 美元 | 29.4400 | +0.03 | +0.10% | +7.72% | +12.93% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元52.9萬 | 澳幣 | 11.9500 | +0.01 | +0.08% | +5.82% | +10.62% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元2.41萬 | 美元 | 12.6900 | +0.01 | +0.08% | +6.89% | +11.96% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元1.49萬 | 澳幣 | 12.4300 | +0.01 | +0.08% | +5.80% | +10.60% | 看詳情 |
| IT澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元0 | 澳幣 | 15.0700 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.71億約台幣54.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 12.01 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/20 | 11.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 11.99 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/18 | 11.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 11.98 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/14 | 11.99 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/13 | 12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 12 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/11 | 12.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 12.02 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/07 | 11.99 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/06 | 11.96 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/05 | 11.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 11.94 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/31 | 11.92 | -0.1000 | -0.83% |
| 2024/10/30 | 12.02 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/29 | 12 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/28 | 12.02 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/10/25 | 11.99 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 11.98 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/23 | 12 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/22 | 12.02 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/21 | 12.04 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/18 | 12.06 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/17 | 12.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 12.05 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/15 | 12.04 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/14 | 12.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 12.02 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/10 | 12.01 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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