境外
聯博-美國非投資等級債券基金S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)
聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金IT澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
112.4
美元
-0.37 (-0.33%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博美國非投資等級 2%限制指數 (Bloomberg US High Yield 2% Issuer Capped Index)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元2,198萬 | 美元 | 11.7000 | -0.04 | -0.34% | +1.09% | +6.62% | 看詳情 |
| S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/03/21 | - | 不配息 | 美元768萬 | 美元 | 112.4000 | -0.37 | -0.33% | +1.86% | +8.58% | 本頁基金 |
| A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/03/21 | - | 不配息 | 美元739萬 | 美元 | 26.8200 | -0.09 | -0.33% | +1.32% | +7.15% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元553萬 | 澳幣 | 11.4200 | -0.04 | -0.35% | +0.70% | +5.62% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元306萬 | 美元 | 11.9000 | -0.04 | -0.34% | +1.27% | +7.06% | 看詳情 |
| S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/03/21 | - | 不配息 | 美元143萬 | 美元 | 30.0700 | -0.10 | -0.33% | +1.66% | +8.05% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元56.04萬 | 澳幣 | 11.6400 | -0.04 | -0.34% | +0.98% | +6.16% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元2.36萬 | 美元 | 12.4600 | -0.04 | -0.32% | +1.35% | +7.16% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元1.51萬 | 澳幣 | 12.1600 | -0.04 | -0.33% | +1.00% | +6.22% | 看詳情 |
| IT澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元0 | 澳幣 | 15.0700 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.8億約台幣56.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 112.4 | -0.3700 | -0.33% |
| 2025/05/20 | 112.77 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 112.7 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/16 | 112.71 | +0.1600 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 112.55 | -0.2600 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 112.81 | -0.0900 | -0.08% |
| 2025/05/13 | 112.9 | +0.2700 | +0.24% |
| 2025/05/12 | 112.63 | +0.7500 | +0.67% |
| 2025/05/08 | 111.88 | +0.1600 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 111.72 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 111.62 | -0.0700 | -0.06% |
| 2025/05/05 | 111.69 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/05/02 | 111.67 | +0.3100 | +0.28% |
| 2025/04/30 | 111.36 | -0.3000 | -0.27% |
| 2025/04/29 | 111.66 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/04/28 | 111.59 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/04/25 | 111.51 | +0.3800 | +0.34% |
| 2025/04/24 | 111.13 | +0.3800 | +0.34% |
| 2025/04/23 | 110.75 | +0.8600 | +0.78% |
| 2025/04/22 | 109.89 | -0.0900 | -0.08% |
| 2025/04/17 | 109.98 | +0.5300 | +0.48% |
| 2025/04/16 | 109.45 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/04/15 | 109.42 | +0.2400 | +0.22% |
| 2025/04/14 | 109.18 | +0.7000 | +0.65% |
| 2025/04/11 | 108.48 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/04/10 | 108.43 | -0.1000 | -0.09% |
| 2025/04/09 | 108.53 | +0.4600 | +0.43% |
| 2025/04/08 | 108.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 108.07 | -1.1500 | -1.05% |
| 2025/04/04 | 109.22 | -1.2100 | -1.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
