境外
聯博-美國非投資等級債券基金S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)
聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金IT澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
111.24
美元
+0.11 (0.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博美國非投資等級 2%限制指數 (Bloomberg US High Yield 2% Issuer Capped Index)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元1,528萬 | 美元 | 11.6900 | +0.01 | +0.09% | +0.31% | +6.16% | 看詳情 |
| S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/03/21 | - | 不配息 | 美元777萬 | 美元 | 111.2400 | +0.11 | +0.10% | +0.81% | +8.14% | 本頁基金 |
| A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/03/21 | - | 不配息 | 美元761萬 | 美元 | 26.5900 | +0.02 | +0.08% | +0.45% | +6.66% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元445萬 | 澳幣 | 11.4500 | +0.02 | +0.17% | +0.28% | +5.41% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元285萬 | 美元 | 11.8800 | +0.01 | +0.08% | +0.42% | +6.61% | 看詳情 |
| S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/03/21 | - | 不配息 | 美元144萬 | 美元 | 29.7800 | +0.03 | +0.10% | +0.68% | +7.59% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元70.69萬 | 澳幣 | 11.6500 | +0.01 | +0.09% | +0.39% | +5.87% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元2.42萬 | 美元 | 12.4300 | +0.01 | +0.08% | +0.50% | +6.70% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元1.53萬 | 澳幣 | 12.1600 | +0.01 | +0.08% | +0.39% | +5.82% | 看詳情 |
| IT澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元0 | 澳幣 | 15.0700 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.76億約台幣56.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 111.24 | +0.1100 | +0.10% |
| 2025/03/31 | 111.13 | -0.1500 | -0.13% |
| 2025/03/28 | 111.28 | -0.2300 | -0.21% |
| 2025/03/27 | 111.51 | -0.2200 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 111.73 | -0.2800 | -0.25% |
| 2025/03/25 | 112.01 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/03/24 | 111.96 | +0.1800 | +0.16% |
| 2025/03/21 | 111.78 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/03/20 | 111.84 | +0.0900 | +0.08% |
| 2025/03/19 | 111.75 | +0.2700 | +0.24% |
| 2025/03/18 | 111.48 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/03/17 | 111.5 | +0.1500 | +0.13% |
| 2025/03/14 | 111.35 | +0.2500 | +0.23% |
| 2025/03/13 | 111.1 | -0.5100 | -0.46% |
| 2025/03/12 | 111.61 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/03/11 | 111.67 | -0.2900 | -0.26% |
| 2025/03/10 | 111.96 | -0.2500 | -0.22% |
| 2025/03/07 | 112.21 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/03/06 | 112.16 | -0.2700 | -0.24% |
| 2025/03/05 | 112.43 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/03/04 | 112.39 | -0.1400 | -0.12% |
| 2025/03/03 | 112.53 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/02/28 | 112.56 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/02/27 | 112.5 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/02/26 | 112.55 | +0.1800 | +0.16% |
| 2025/02/25 | 112.37 | +0.1400 | +0.12% |
| 2025/02/24 | 112.23 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/02/21 | 112.19 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/02/20 | 112.15 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/02/19 | 112.07 | -0.0200 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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