境外
聯博-美國非投資等級債券基金S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)
聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金IT澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
115.46
美元
+0.04 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博美國非投資等級 2%限制指數 (Bloomberg US High Yield 2% Issuer Capped Index)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元2,198萬 | 美元 | 11.8200 | +0.00 | +0.00% | +2.81% | +6.63% | 看詳情 |
| S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/03/21 | - | 不配息 | 美元768萬 | 美元 | 115.4600 | +0.04 | +0.03% | +4.63% | +9.44% | 本頁基金 |
| A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/03/21 | - | 不配息 | 美元739萬 | 美元 | 27.5000 | +0.01 | +0.04% | +3.89% | +7.97% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元553萬 | 澳幣 | 11.5400 | +0.00 | +0.00% | +2.45% | +5.86% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元306萬 | 美元 | 12.0400 | +0.00 | +0.00% | +3.15% | +7.24% | 看詳情 |
| S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/03/21 | - | 不配息 | 美元143萬 | 美元 | 30.8700 | +0.01 | +0.03% | +4.36% | +8.89% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元56.04萬 | 澳幣 | 11.7600 | +0.00 | +0.00% | +2.71% | +6.39% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元2.36萬 | 美元 | 12.6200 | +0.00 | +0.00% | +3.26% | +7.33% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元1.51萬 | 澳幣 | 12.3000 | +0.00 | +0.00% | +2.77% | +6.34% | 看詳情 |
| IT澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元0 | 澳幣 | 15.0700 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.8億約台幣56.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 115.46 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/07/09 | 115.42 | +0.1500 | +0.13% |
| 2025/07/08 | 115.27 | -0.1000 | -0.09% |
| 2025/07/07 | 115.37 | -0.1200 | -0.10% |
| 2025/07/03 | 115.49 | +0.1400 | +0.12% |
| 2025/07/02 | 115.35 | +0.2800 | +0.24% |
| 2025/07/01 | 115.07 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 115.01 | -0.1500 | -0.13% |
| 2025/06/27 | 115.16 | +0.3400 | +0.30% |
| 2025/06/26 | 114.82 | +0.1600 | +0.14% |
| 2025/06/25 | 114.66 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/06/24 | 114.59 | +2.1900 | +1.95% |
| 2025/05/21 | 112.4 | -0.3700 | -0.33% |
| 2025/05/20 | 112.77 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 112.7 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/16 | 112.71 | +0.1600 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 112.55 | -0.2600 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 112.81 | -0.0900 | -0.08% |
| 2025/05/13 | 112.9 | +0.2700 | +0.24% |
| 2025/05/12 | 112.63 | +0.7500 | +0.67% |
| 2025/05/08 | 111.88 | +0.1600 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 111.72 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 111.62 | -0.0700 | -0.06% |
| 2025/05/05 | 111.69 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/05/02 | 111.67 | +0.3100 | +0.28% |
| 2025/04/30 | 111.36 | -0.3000 | -0.27% |
| 2025/04/29 | 111.66 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/04/28 | 111.59 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/04/25 | 111.51 | +0.3800 | +0.34% |
| 2025/04/24 | 111.13 | +0.3800 | +0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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