境外
聯博-美國非投資等級債券基金S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)
聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金IT澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
109.64
美元
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博美國非投資等級 2%限制指數 (Bloomberg US High Yield 2% Issuer Capped Index)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元902萬 | 美元 | 11.9900 | +0.00 | +0.00% | +6.35% | +11.54% | 看詳情 |
| S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/03/21 | - | 不配息 | 美元752萬 | 美元 | 109.6400 | +0.01 | +0.01% | +8.09% | +13.63% | 本頁基金 |
| A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/03/21 | - | 不配息 | 美元693萬 | 美元 | 26.3400 | +0.00 | +0.00% | +6.81% | +12.09% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元337萬 | 澳幣 | 11.7500 | +0.00 | +0.00% | +5.30% | +10.12% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元162萬 | 美元 | 12.1700 | +0.00 | +0.00% | +6.77% | +12.03% | 看詳情 |
| S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/03/21 | - | 不配息 | 美元140萬 | 美元 | 29.4100 | +0.00 | +0.00% | +7.61% | +13.07% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元52.9萬 | 澳幣 | 11.9400 | +0.00 | +0.00% | +5.74% | +10.72% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元2.41萬 | 美元 | 12.6800 | +0.00 | +0.00% | +6.81% | +12.15% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元1.49萬 | 澳幣 | 12.4200 | +0.00 | +0.00% | +5.72% | +10.69% | 看詳情 |
| IT澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元0 | 澳幣 | 15.0700 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.71億約台幣54.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 109.64 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/11/19 | 109.63 | +0.0900 | +0.08% |
| 2024/11/18 | 109.54 | +0.0500 | +0.05% |
| 2024/11/15 | 109.49 | -0.1300 | -0.12% |
| 2024/11/14 | 109.62 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/13 | 109.63 | -0.0400 | -0.04% |
| 2024/11/12 | 109.67 | -0.1800 | -0.16% |
| 2024/11/11 | 109.85 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/11/08 | 109.83 | +0.3100 | +0.28% |
| 2024/11/07 | 109.52 | +0.3000 | +0.27% |
| 2024/11/06 | 109.22 | +0.1700 | +0.16% |
| 2024/11/05 | 109.05 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/11/04 | 109.04 | +0.1200 | +0.11% |
| 2024/10/31 | 108.92 | -0.0800 | -0.07% |
| 2024/10/30 | 109 | +0.1100 | +0.10% |
| 2024/10/29 | 108.89 | -0.1400 | -0.13% |
| 2024/10/28 | 109.03 | +0.2900 | +0.27% |
| 2024/10/25 | 108.74 | +0.0700 | +0.06% |
| 2024/10/24 | 108.67 | -0.1400 | -0.13% |
| 2024/10/23 | 108.81 | -0.1600 | -0.15% |
| 2024/10/22 | 108.97 | -0.1700 | -0.16% |
| 2024/10/21 | 109.14 | -0.2100 | -0.19% |
| 2024/10/18 | 109.35 | +0.1000 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 109.25 | -0.0300 | -0.03% |
| 2024/10/16 | 109.28 | +0.1400 | +0.13% |
| 2024/10/15 | 109.14 | +0.2000 | +0.18% |
| 2024/10/14 | 108.94 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/10/11 | 108.92 | +0.0700 | +0.06% |
| 2024/10/10 | 108.85 | +0.0300 | +0.03% |
| 2024/10/09 | 108.82 | -0.0500 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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