境外
聯博-美國非投資等級債券基金S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)
聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金IT澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
29.24
美元
-0.33 (-1.12%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
彭博美國非投資等級 2%限制指數 (Bloomberg US High Yield 2% Issuer Capped Index)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元1,528萬 | 美元 | 11.4700 | -0.13 | -1.12% | -1.57% | +4.25% | 看詳情 |
| S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/03/21 | - | 不配息 | 美元777萬 | 美元 | 109.2200 | -1.21 | -1.10% | -1.02% | +6.21% | 看詳情 |
| A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/03/21 | - | 不配息 | 美元761萬 | 美元 | 26.1000 | -0.30 | -1.14% | -1.40% | +4.78% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元445萬 | 澳幣 | 11.2300 | -0.13 | -1.14% | -1.65% | +3.39% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元285萬 | 美元 | 11.6700 | -0.13 | -1.10% | -1.36% | +4.81% | 看詳情 |
| S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/03/21 | - | 不配息 | 美元144萬 | 美元 | 29.2400 | -0.33 | -1.12% | -1.15% | +5.67% | 本頁基金 |
| AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元70.69萬 | 澳幣 | 11.4300 | -0.14 | -1.21% | -1.51% | +3.87% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元2.42萬 | 美元 | 12.2000 | -0.14 | -1.13% | -1.36% | +4.81% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元1.53萬 | 澳幣 | 11.9300 | -0.14 | -1.16% | -1.51% | +3.82% | 看詳情 |
| IT澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元0 | 澳幣 | 15.0700 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.76億約台幣56.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 29.24 | -0.3300 | -1.12% |
| 2025/04/03 | 29.57 | -0.2600 | -0.87% |
| 2025/04/02 | 29.83 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/04/01 | 29.78 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/03/31 | 29.75 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/03/28 | 29.79 | -0.0700 | -0.23% |
| 2025/03/27 | 29.86 | -0.0600 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 29.92 | -0.0700 | -0.23% |
| 2025/03/25 | 29.99 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/03/24 | 29.98 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/03/21 | 29.93 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/03/20 | 29.95 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 29.92 | +0.0700 | +0.23% |
| 2025/03/18 | 29.85 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/03/17 | 29.86 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/03/14 | 29.82 | +0.0700 | +0.24% |
| 2025/03/13 | 29.75 | -0.1400 | -0.47% |
| 2025/03/12 | 29.89 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/03/11 | 29.91 | -0.0700 | -0.23% |
| 2025/03/10 | 29.98 | -0.0700 | -0.23% |
| 2025/03/07 | 30.05 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/03/06 | 30.04 | -0.0700 | -0.23% |
| 2025/03/05 | 30.11 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/03/04 | 30.1 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/03/03 | 30.14 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/02/28 | 30.15 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/02/27 | 30.13 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/02/26 | 30.15 | +0.0500 | +0.17% |
| 2025/02/25 | 30.1 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/02/24 | 30.06 | +0.0100 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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