境外
聯博-美國非投資等級債券基金IT澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金IT澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
15.07
澳幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/04/04)
參考指標
彭博美國非投資等級 2%限制指數 (Bloomberg US High Yield 2% Issuer Capped Index)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元2,073萬 | 美元 | 11.4600 | +0.07 | +0.61% | -1.66% | +5.12% | 看詳情 |
| S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/03/21 | - | 不配息 | 美元777萬 | 美元 | 109.1800 | +0.70 | +0.65% | -1.06% | +7.10% | 看詳情 |
| A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/03/21 | - | 不配息 | 美元751萬 | 美元 | 26.0900 | +0.17 | +0.66% | -1.44% | +5.67% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元515萬 | 澳幣 | 11.2100 | +0.07 | +0.63% | -1.83% | +4.18% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元285萬 | 美元 | 11.6600 | +0.08 | +0.69% | -1.44% | +5.68% | 看詳情 |
| S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/03/21 | - | 不配息 | 美元142萬 | 美元 | 29.2300 | +0.19 | +0.65% | -1.18% | +6.60% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元83.85萬 | 澳幣 | 11.4200 | +0.07 | +0.62% | -1.60% | +4.75% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元2.38萬 | 美元 | 12.1900 | +0.08 | +0.66% | -1.44% | +5.65% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元1.51萬 | 澳幣 | 11.9100 | +0.07 | +0.59% | -1.67% | +4.67% | 看詳情 |
| IT澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元0 | 澳幣 | 15.0700 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.76億約台幣56.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/04/04 | 15.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/04/03 | 15.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/04/02 | 15.07 | -0.1300 | -0.86% |
| 2024/03/28 | 15.2 | -0.0500 | -0.33% |
| 2024/03/27 | 15.25 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/03/26 | 15.23 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/03/25 | 15.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/03/22 | 15.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/03/21 | 15.24 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/03/20 | 15.23 | +0.0300 | +0.20% |
| 2024/03/19 | 15.2 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/03/18 | 15.18 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/03/15 | 15.17 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/03/14 | 15.18 | -0.0400 | -0.26% |
| 2024/03/13 | 15.22 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/03/12 | 15.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/03/11 | 15.21 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/03/08 | 15.22 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/03/07 | 15.2 | +0.0300 | +0.20% |
| 2024/03/06 | 15.17 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/03/05 | 15.15 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/03/04 | 15.14 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/03/01 | 15.13 | +0.0300 | +0.20% |
| 2024/02/29 | 15.1 | -0.0500 | -0.33% |
| 2024/02/28 | 15.15 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/02/27 | 15.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/02/26 | 15.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/02/23 | 15.16 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/02/22 | 15.14 | +0.0300 | +0.20% |
| 2024/02/21 | 15.11 | -0.0100 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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