境外
聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金IT澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
11.69
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博美國非投資等級 2%限制指數 (Bloomberg US High Yield 2% Issuer Capped Index)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元1,528萬 | 美元 | 11.6900 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 0.0796 | 本頁基金 | |
| S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/03/21 | - | 不配息 | 美元777萬 | 美元 | 111.2400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/03/21 | - | 不配息 | 美元761萬 | 美元 | 26.5900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元445萬 | 澳幣 | 11.4500 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 0.078 | 看詳情 | |
| AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元285萬 | 美元 | 11.8800 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 0.0806 | 看詳情 | |
| S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/03/21 | - | 不配息 | 美元144萬 | 美元 | 29.7800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元70.69萬 | 澳幣 | 11.6500 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 0.0791 | 看詳情 | |
| AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元2.42萬 | 美元 | 12.4300 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 0.0748 | 看詳情 | |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元1.53萬 | 澳幣 | 12.1600 | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 0.0733 | 看詳情 | |
| IT澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元0 | 澳幣 | 15.0700 | 2024-03-28 | 2024-04-04 | 0.0593 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元1.76億約台幣56.94億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為2%，2024年共配息12次，累積配息率為8.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.0% | ||||
| 2025/03/28 | 2025/03/31 | 2025/04/03 | 0.0796 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/27 | 2025/02/28 | 2025/03/05 | 0.0796 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/30 | 2025/01/31 | 2025/02/05 | 0.0796 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 8.5% | ||||
| 2024/12/30 | 2024/12/31 | 2025/01/06 | 0.0796 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/27 | 2024/11/29 | 2024/12/04 | 0.0796 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/05 | 0.0796 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/03 | 0.0796 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/05 | 0.0796 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/05 | 0.0796 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/03 | 0.0896 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/05 | 0.0896 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/06 | 0.0896 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/04 | 0.0896 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/05 | 0.0896 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/05 | 0.0896 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
