境外
聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)
聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金IT澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
26.82
美元
-0.09 (-0.33%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博美國非投資等級 2%限制指數 (Bloomberg US High Yield 2% Issuer Capped Index)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元2,198萬 | 美元 | 11.7000 | -0.04 | -0.34% | +1.09% | +6.62% | 看詳情 |
| S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/03/21 | - | 不配息 | 美元768萬 | 美元 | 112.4000 | -0.37 | -0.33% | +1.86% | +8.58% | 看詳情 |
| A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/03/21 | - | 不配息 | 美元739萬 | 美元 | 26.8200 | -0.09 | -0.33% | +1.32% | +7.15% | 本頁基金 |
| EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元553萬 | 澳幣 | 11.4200 | -0.04 | -0.35% | +0.70% | +5.62% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元306萬 | 美元 | 11.9000 | -0.04 | -0.34% | +1.27% | +7.06% | 看詳情 |
| S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/03/21 | - | 不配息 | 美元143萬 | 美元 | 30.0700 | -0.10 | -0.33% | +1.66% | +8.05% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元56.04萬 | 澳幣 | 11.6400 | -0.04 | -0.34% | +0.98% | +6.16% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元2.36萬 | 美元 | 12.4600 | -0.04 | -0.32% | +1.35% | +7.16% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元1.51萬 | 澳幣 | 12.1600 | -0.04 | -0.33% | +1.00% | +6.22% | 看詳情 |
| IT澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元0 | 澳幣 | 15.0700 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.8億約台幣56.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 26.82 | -0.0900 | -0.33% |
| 2025/05/20 | 26.91 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/05/19 | 26.89 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/16 | 26.9 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/05/15 | 26.86 | -0.0600 | -0.22% |
| 2025/05/14 | 26.92 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/05/13 | 26.95 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/05/12 | 26.88 | +0.1700 | +0.64% |
| 2025/05/08 | 26.71 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/05/07 | 26.67 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 26.65 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/05/05 | 26.67 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/02 | 26.66 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/04/30 | 26.59 | -0.0700 | -0.26% |
| 2025/04/29 | 26.66 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/28 | 26.65 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/04/25 | 26.63 | +0.0900 | +0.34% |
| 2025/04/24 | 26.54 | +0.0900 | +0.34% |
| 2025/04/23 | 26.45 | +0.2000 | +0.76% |
| 2025/04/22 | 26.25 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/04/17 | 26.27 | +0.1200 | +0.46% |
| 2025/04/16 | 26.15 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/15 | 26.14 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/04/14 | 26.09 | +0.1700 | +0.66% |
| 2025/04/11 | 25.92 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/10 | 25.91 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/04/09 | 25.94 | +0.1100 | +0.43% |
| 2025/04/08 | 25.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 25.83 | -0.2700 | -1.03% |
| 2025/04/04 | 26.1 | -0.3000 | -1.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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