境外
聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)
聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-美國非投資等級債券基金A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-美國非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-美國非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-美國非投資等級債券基金IT澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
26.59
美元
+0.02 (0.08%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博美國非投資等級 2%限制指數 (Bloomberg US High Yield 2% Issuer Capped Index)
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元1,528萬 | 美元 | 11.6900 | +0.01 | +0.09% | +0.31% | +6.16% | 看詳情 |
| S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/03/21 | - | 不配息 | 美元777萬 | 美元 | 111.2400 | +0.11 | +0.10% | +0.81% | +8.14% | 看詳情 |
| A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/03/21 | - | 不配息 | 美元761萬 | 美元 | 26.5900 | +0.02 | +0.08% | +0.45% | +6.66% | 本頁基金 |
| EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元445萬 | 澳幣 | 11.4500 | +0.02 | +0.17% | +0.28% | +5.41% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元285萬 | 美元 | 11.8800 | +0.01 | +0.08% | +0.42% | +6.61% | 看詳情 |
| S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2012/03/21 | - | 不配息 | 美元144萬 | 美元 | 29.7800 | +0.03 | +0.10% | +0.68% | +7.59% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元70.69萬 | 澳幣 | 11.6500 | +0.01 | +0.09% | +0.39% | +5.87% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元2.42萬 | 美元 | 12.4300 | +0.01 | +0.08% | +0.50% | +6.70% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元1.53萬 | 澳幣 | 12.1600 | +0.01 | +0.08% | +0.39% | +5.82% | 看詳情 |
| IT澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2012/03/21 | - | 月配 | 美元0 | 澳幣 | 15.0700 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.76億約台幣56.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 26.59 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/03/31 | 26.57 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/03/28 | 26.6 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/03/27 | 26.66 | -0.0600 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 26.72 | -0.0600 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 26.78 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/24 | 26.77 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/03/21 | 26.73 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/03/20 | 26.75 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/03/19 | 26.73 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/03/18 | 26.66 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/03/17 | 26.67 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/03/14 | 26.64 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/03/13 | 26.58 | -0.1200 | -0.45% |
| 2025/03/12 | 26.7 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/03/11 | 26.72 | -0.0700 | -0.26% |
| 2025/03/10 | 26.79 | -0.0600 | -0.22% |
| 2025/03/07 | 26.85 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/06 | 26.84 | -0.0600 | -0.22% |
| 2025/03/05 | 26.9 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/04 | 26.89 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/03/03 | 26.93 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/02/28 | 26.94 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/02/27 | 26.93 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/02/26 | 26.94 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/02/25 | 26.9 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/02/24 | 26.87 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/02/21 | 26.86 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/02/20 | 26.85 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/02/19 | 26.83 | -0.0100 | -0.04% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
