境外
聯博-新興市場當地貨幣債券基金SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
60.01
美元
-0.10 (-0.17%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP 摩根全球新興市場政府債券多元 分散指數(JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/01/06 | - | 月配 | 美元750萬 | 美元 | 60.0100 | -0.10 | -0.17% | -2.06% | +2.27% | 本頁基金 |
| AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/01/06 | - | 月配 | 美元163萬 | 美元 | 8.5200 | -0.01 | -0.12% | -3.45% | +0.67% | 看詳情 |
| A2級別美元 | 2012/01/06 | - | 不配息 | 美元65.33萬 | 美元 | 13.0400 | -0.02 | -0.15% | -3.41% | +0.69% | 看詳情 |
| AT級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/01/06 | - | 月配 | 美元3.21萬 | 美元 | 9.3700 | -0.01 | -0.11% | -3.35% | +0.68% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2012/01/06 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 14.2100 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2012/01/06 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 13.2800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,330萬約台幣16.86億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP 摩根全球新興市場政府債券多元 分散指數(JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index)
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.60% | -0.57% | 35/99 | 65% |
| 3個月 | -2.70% | -0.69% | 45/99 | 55% |
| 6個月 | -0.37% | +3.74% | 62/99 | 37% |
| 1年 | +2.27% | +11.38% | 57/99 | 42% |
| 3年 | +1.59% | -5.06% | 27/99 | 73% |
| 5年 | -- | +0.52% | -- | -- |
| 10年 | -- | +25.83% | -- | -- |
| 15年 | -- | +76.68% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP 摩根全球新興市場政府債券多元 分散指數(JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index)
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.06% | +5.14% | 63/99 | 36% |
| 2023年 | +14.61% | +10.60% | 13/99 | 87% |
| 2022年 | -10.24% | -18.64% | 31/99 | 69% |
| 2021年 | -9.51% | -2.24% | 63/99 | 36% |
| 2020年 | -- | +5.42% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +15.48% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -5.47% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +10.28% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +9.26% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +1.03% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.05% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -7.79% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +16.92% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +7.64% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +10.83% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +15.38% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -2.27% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.46%
(高點55.08 ➔ 低點48.22)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-19.51%
(高點87.42 ➔ 低點70.36)
2022/04/04~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.92%
(高點63.70 ➔ 低點50.37)
2020/01/24~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/12回原高點
8個月回本
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-26.55%
(高點95.76 ➔ 低點70.34)
2020/03/04~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-6.41%
(高點83.58 ➔ 低點78.22)
2018/04/06~2018/11/27
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-7.43%
(高點60.25 ➔ 低點55.77)
2010/11/04~2011/02/15
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/07回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-34.70%
(高點46.70 ➔ 低點30.50)
2008/05/21~2008/10/28
2008/05高點
2008/10低點
5個月下跌
2009/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.96% | 7.21% |
| 3年 | 11.52% | 12.87% |
| 5年 | -- | 14.17% |
| 10年 | -- | 10.93% |
| 15年 | -- | 10.18% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
