境外
聯博-新興市場當地貨幣債券基金S級別美元
14.21
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2022/03/29)
參考指標
JP 摩根全球新興市場政府債券多元 分散指數(JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA(穩定月配)級別美元 | 2012/01/06 | - | 月配 | 美元403萬 | 美元 | 61.3300 | +0.31 | +0.51% | +17.85% | +15.34% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 | 2012/01/06 | - | 月配 | 美元244萬 | 美元 | 8.5600 | +0.05 | +0.59% | +16.25% | +13.65% | 看詳情 |
| A2級別美元 | 2012/01/06 | - | 不配息 | 美元50.68萬 | 美元 | 14.8600 | +0.08 | +0.54% | +17.28% | +14.66% | 看詳情 |
| AT級別美元 | 2012/01/06 | - | 月配 | 美元3.1萬 | 美元 | 9.6000 | +0.05 | +0.52% | +16.35% | +13.66% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2012/01/06 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 14.2100 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 本頁基金 |
| S1級別美元 | 2012/01/06 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 13.2800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,337萬約台幣16.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/03/29 | 14.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/03/25 | 14.21 | +0.0500 | +0.35% |
| 2022/03/24 | 14.16 | +0.0600 | +0.43% |
| 2022/03/23 | 14.1 | -0.0200 | -0.14% |
| 2022/03/22 | 14.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/03/21 | 14.12 | -0.0900 | -0.63% |
| 2022/03/18 | 14.21 | -0.0100 | -0.07% |
| 2022/03/17 | 14.22 | +0.0200 | +0.14% |
| 2022/03/16 | 14.2 | +0.0900 | +0.64% |
| 2022/03/15 | 14.11 | +0.0300 | +0.21% |
| 2022/03/14 | 14.08 | -0.0700 | -0.49% |
| 2022/03/11 | 14.15 | -0.0500 | -0.35% |
| 2022/03/10 | 14.2 | -0.0500 | -0.35% |
| 2022/03/09 | 14.25 | +0.2100 | +1.50% |
| 2022/03/08 | 14.04 | -0.1300 | -0.92% |
| 2022/03/07 | 14.17 | -0.0600 | -0.42% |
| 2022/03/04 | 14.23 | -0.0900 | -0.63% |
| 2022/03/03 | 14.32 | -0.0500 | -0.35% |
| 2022/03/02 | 14.37 | -0.1500 | -1.03% |
| 2022/03/01 | 14.52 | -0.0900 | -0.62% |
| 2022/02/28 | 14.61 | -0.8700 | -5.62% |
| 2022/02/25 | 15.48 | +0.2400 | +1.57% |
| 2022/02/24 | 15.24 | -0.5500 | -3.48% |
| 2022/02/23 | 15.79 | -0.0200 | -0.13% |
| 2022/02/22 | 15.81 | -0.1100 | -0.69% |
| 2022/02/18 | 15.92 | -0.0400 | -0.25% |
| 2022/02/17 | 15.96 | -0.0300 | -0.19% |
| 2022/02/16 | 15.99 | +0.0600 | +0.38% |
| 2022/02/15 | 15.93 | +0.1100 | +0.70% |
| 2022/02/14 | 15.82 | -0.0400 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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