境外
聯博-新興市場當地貨幣債券基金S1級別美元
13.28
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2022/03/29)
參考指標
JP 摩根全球新興市場政府債券多元 分散指數(JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/01/06 | - | 月配 | 美元750萬 | 美元 | 60.0100 | -0.10 | -0.17% | -2.06% | +2.27% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/01/06 | - | 月配 | 美元163萬 | 美元 | 8.5200 | -0.01 | -0.12% | -3.45% | +0.67% | 看詳情 |
| A2級別美元 | 2012/01/06 | - | 不配息 | 美元65.33萬 | 美元 | 13.0400 | -0.02 | -0.15% | -3.41% | +0.69% | 看詳情 |
| AT級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/01/06 | - | 月配 | 美元3.21萬 | 美元 | 9.3700 | -0.01 | -0.11% | -3.35% | +0.68% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2012/01/06 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 14.2100 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2012/01/06 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 13.2800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5,330萬約台幣16.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/03/29 | 13.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/03/25 | 13.28 | +0.0500 | +0.38% |
| 2022/03/24 | 13.23 | +0.0500 | +0.38% |
| 2022/03/23 | 13.18 | -0.0100 | -0.08% |
| 2022/03/22 | 13.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/03/21 | 13.19 | -0.0900 | -0.68% |
| 2022/03/18 | 13.28 | -0.0100 | -0.08% |
| 2022/03/17 | 13.29 | +0.0100 | +0.08% |
| 2022/03/16 | 13.28 | +0.0900 | +0.68% |
| 2022/03/15 | 13.19 | +0.0200 | +0.15% |
| 2022/03/14 | 13.17 | -0.0600 | -0.45% |
| 2022/03/11 | 13.23 | -0.0400 | -0.30% |
| 2022/03/10 | 13.27 | -0.0500 | -0.38% |
| 2022/03/09 | 13.32 | +0.1900 | +1.45% |
| 2022/03/08 | 13.13 | -0.1200 | -0.91% |
| 2022/03/07 | 13.25 | -0.0500 | -0.38% |
| 2022/03/04 | 13.3 | -0.0800 | -0.60% |
| 2022/03/03 | 13.38 | -0.0500 | -0.37% |
| 2022/03/02 | 13.43 | -0.1400 | -1.03% |
| 2022/03/01 | 13.57 | -0.0900 | -0.66% |
| 2022/02/28 | 13.66 | -0.8200 | -5.66% |
| 2022/02/25 | 14.48 | +0.2200 | +1.54% |
| 2022/02/24 | 14.26 | -0.5100 | -3.45% |
| 2022/02/23 | 14.77 | -0.0100 | -0.07% |
| 2022/02/22 | 14.78 | -0.1100 | -0.74% |
| 2022/02/18 | 14.89 | -0.0400 | -0.27% |
| 2022/02/17 | 14.93 | -0.0200 | -0.13% |
| 2022/02/16 | 14.95 | +0.0500 | +0.34% |
| 2022/02/15 | 14.9 | +0.1000 | +0.68% |
| 2022/02/14 | 14.8 | -0.0300 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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