境外
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元
9.6
美元
+0.05 (0.52%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
JP 摩根全球新興市場政府債券多元 分散指數(JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA(穩定月配)級別美元 | 2012/01/06 | - | 月配 | 美元403萬 | 美元 | 61.3300 | +0.31 | +0.51% | +17.85% | +15.34% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 | 2012/01/06 | - | 月配 | 美元244萬 | 美元 | 8.5600 | +0.05 | +0.59% | +16.25% | +13.65% | 看詳情 |
| A2級別美元 | 2012/01/06 | - | 不配息 | 美元50.68萬 | 美元 | 14.8600 | +0.08 | +0.54% | +17.28% | +14.66% | 看詳情 |
| AT級別美元 | 2012/01/06 | - | 月配 | 美元3.1萬 | 美元 | 9.6000 | +0.05 | +0.52% | +16.35% | +13.66% | 本頁基金 |
| S級別美元 | 2012/01/06 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 14.2100 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2012/01/06 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 13.2800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,337萬約台幣16.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 9.6 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/12/02 | 9.55 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/12/01 | 9.53 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/28 | 9.54 | -0.0700 | -0.73% |
| 2025/11/26 | 9.61 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/11/25 | 9.58 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/11/24 | 9.54 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/11/21 | 9.52 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/11/20 | 9.57 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/11/19 | 9.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 9.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/17 | 9.59 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/11/14 | 9.61 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/13 | 9.62 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/11/12 | 9.6 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/11/11 | 9.58 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/10 | 9.57 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/11/07 | 9.54 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/11/06 | 9.52 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/11/05 | 9.51 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/11/04 | 9.47 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/11/03 | 9.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/31 | 9.51 | -0.0800 | -0.83% |
| 2025/10/30 | 9.59 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/10/29 | 9.63 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/10/28 | 9.65 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/10/27 | 9.63 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/10/24 | 9.61 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/10/23 | 9.6 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/10/22 | 9.59 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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