境外
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
9.37
美元
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP 摩根全球新興市場政府債券多元 分散指數(JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/01/06 | - | 月配 | 美元750萬 | 美元 | 60.0100 | -0.10 | -0.17% | -2.06% | +2.27% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/01/06 | - | 月配 | 美元163萬 | 美元 | 8.5200 | -0.01 | -0.12% | -3.45% | +0.67% | 看詳情 |
| A2級別美元 | 2012/01/06 | - | 不配息 | 美元65.33萬 | 美元 | 13.0400 | -0.02 | -0.15% | -3.41% | +0.69% | 看詳情 |
| AT級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/01/06 | - | 月配 | 美元3.21萬 | 美元 | 9.3700 | -0.01 | -0.11% | -3.35% | +0.68% | 本頁基金 |
| S級別美元 | 2012/01/06 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 14.2100 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2012/01/06 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 13.2800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,330萬約台幣16.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.37 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/19 | 9.38 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/18 | 9.37 | +0.0500 | +0.54% |
| 2024/11/15 | 9.32 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/11/14 | 9.3 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/11/13 | 9.32 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/11/12 | 9.34 | -0.0600 | -0.64% |
| 2024/11/11 | 9.4 | -0.0700 | -0.74% |
| 2024/11/08 | 9.47 | -0.0500 | -0.53% |
| 2024/11/07 | 9.52 | +0.1300 | +1.38% |
| 2024/11/06 | 9.39 | -0.0700 | -0.74% |
| 2024/11/05 | 9.46 | +0.0300 | +0.32% |
| 2024/11/04 | 9.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/31 | 9.43 | -0.0700 | -0.74% |
| 2024/10/30 | 9.5 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/29 | 9.51 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/28 | 9.53 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/25 | 9.56 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/24 | 9.58 | +0.0400 | +0.42% |
| 2024/10/23 | 9.54 | -0.0500 | -0.52% |
| 2024/10/22 | 9.59 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/21 | 9.61 | -0.0400 | -0.41% |
| 2024/10/18 | 9.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 9.65 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/16 | 9.66 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/15 | 9.69 | -0.0500 | -0.51% |
| 2024/10/14 | 9.74 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/11 | 9.76 | +0.0400 | +0.41% |
| 2024/10/10 | 9.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 9.72 | -0.0300 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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