境外
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
8.35
美元
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
JP 摩根全球新興市場政府債券多元 分散指數(JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年03月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.03) | +1000.0萬 | 61/90 | 32% | -500.0萬 | 76/90 | 16% | +500.0萬 | 19/90 | 79% |
| 過去3個月合計(2025.03~2025.01) | +2800.0萬 | 61/90 | 32% | -1.1億 | 45/90 | 50% | -8200.0萬 | 62/90 | 31% |
| 過去6個月合計(2025.03~2024.10) | +5200.0萬 | 61/90 | 32% | -1.2億 | 64/90 | 29% | -7000.0萬 | 30/90 | 67% |
| 過去12個月合計(2025.03~2024.04) | +9100.0萬 | 61/90 | 32% | -1.3億 | 68/90 | 24% | -4200.0萬 | 33/90 | 63% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年03月
| 本級別－AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.03) | +800.0萬 | -300.0萬 | +500.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.03~2025.01) | +1200.0萬 | -600.0萬 | +600.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.03~2024.10) | +1900.0萬 | -1400.0萬 | +500.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.03~2024.04) | +4700.0萬 | -2000.0萬 | +2700.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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