境外
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元
13.58
美元
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
JP 摩根全球新興市場政府債券多元 分散指數(JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/01/06 | - | 月配 | 美元460萬 | 美元 | 59.3500 | -0.03 | -0.05% | +7.78% | +6.03% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/01/06 | - | 月配 | 美元173萬 | 美元 | 8.3600 | -0.01 | -0.12% | +7.23% | +4.30% | 看詳情 |
| A2級別美元 | 2012/01/06 | - | 不配息 | 美元70.58萬 | 美元 | 13.5800 | -0.01 | -0.07% | +7.18% | +4.38% | 本頁基金 |
| AT級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/01/06 | - | 月配 | 美元2.93萬 | 美元 | 9.2800 | -0.01 | -0.11% | +7.20% | +4.37% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2012/01/06 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 14.2100 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2012/01/06 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 13.2800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,940萬約台幣15.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 13.58 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/06 | 13.59 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/05/05 | 13.57 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/02 | 13.56 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/04/30 | 13.52 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/29 | 13.51 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/04/28 | 13.47 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/04/25 | 13.44 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/24 | 13.42 | +0.0700 | +0.52% |
| 2025/04/23 | 13.35 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/04/22 | 13.36 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/04/17 | 13.29 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/04/16 | 13.24 | +0.0900 | +0.68% |
| 2025/04/15 | 13.15 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/04/14 | 13.18 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/04/11 | 13.11 | +0.0900 | +0.69% |
| 2025/04/10 | 13.02 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/04/09 | 12.98 | +0.0800 | +0.62% |
| 2025/04/08 | 12.9 | -0.1200 | -0.92% |
| 2025/04/07 | 13.02 | -0.1300 | -0.99% |
| 2025/04/04 | 13.15 | -0.1500 | -1.13% |
| 2025/04/03 | 13.3 | +0.1400 | +1.06% |
| 2025/04/02 | 13.16 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/04/01 | 13.18 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/03/31 | 13.15 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/03/28 | 13.1 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/27 | 13.13 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/26 | 13.14 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 13.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 13.16 | -0.0100 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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