境外
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元
13.04
美元
-0.02 (-0.15%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP 摩根全球新興市場政府債券多元 分散指數(JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index)
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/01/06 | - | 月配 | 美元750萬 | 美元 | 60.0100 | -0.10 | -0.17% | -2.06% | +2.27% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/01/06 | - | 月配 | 美元163萬 | 美元 | 8.5200 | -0.01 | -0.12% | -3.45% | +0.67% | 看詳情 |
| A2級別美元 | 2012/01/06 | - | 不配息 | 美元65.33萬 | 美元 | 13.0400 | -0.02 | -0.15% | -3.41% | +0.69% | 本頁基金 |
| AT級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/01/06 | - | 月配 | 美元3.21萬 | 美元 | 9.3700 | -0.01 | -0.11% | -3.35% | +0.68% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2012/01/06 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 14.2100 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| S1級別美元 | 2012/01/06 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 13.2800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5,330萬約台幣16.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 13.04 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/11/19 | 13.06 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/18 | 13.05 | +0.0700 | +0.54% |
| 2024/11/15 | 12.98 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/11/14 | 12.95 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/11/13 | 12.98 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 12.99 | -0.1000 | -0.76% |
| 2024/11/11 | 13.09 | -0.1000 | -0.76% |
| 2024/11/08 | 13.19 | -0.0600 | -0.45% |
| 2024/11/07 | 13.25 | +0.1700 | +1.30% |
| 2024/11/06 | 13.08 | -0.0900 | -0.68% |
| 2024/11/05 | 13.17 | +0.0500 | +0.38% |
| 2024/11/04 | 13.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/31 | 13.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 13.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 13.12 | -0.0400 | -0.30% |
| 2024/10/28 | 13.16 | -0.0300 | -0.23% |
| 2024/10/25 | 13.19 | -0.0400 | -0.30% |
| 2024/10/24 | 13.23 | +0.0600 | +0.46% |
| 2024/10/23 | 13.17 | -0.0800 | -0.60% |
| 2024/10/22 | 13.25 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/21 | 13.27 | -0.0600 | -0.45% |
| 2024/10/18 | 13.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 13.33 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/16 | 13.34 | -0.0400 | -0.30% |
| 2024/10/15 | 13.38 | -0.0700 | -0.52% |
| 2024/10/14 | 13.45 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/11 | 13.47 | +0.0500 | +0.37% |
| 2024/10/10 | 13.42 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/09 | 13.43 | -0.0300 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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